Edmond de Rothschild

Willkommen in unserem Fund Center

Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Prifund Income Strategy Diversifizierte Anleihen

Diversifizierte Anleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (15/11/2017)
97,56 CHF
Laurent  TRUCHI–LU0502484537–
Laurent TRUCHI
Marine DUCHET-GUILLERD–LU0502484537–
Marine DUCHET-GUILLERD
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
97,56 CHF
Entwicklung des Nettoinventarwerts (15/11/2017)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (15/11/2017)
97,56 CHF
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
Laurent TRUCHI  
Marine DUCHET-GUILLERD  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Teilfonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals an, indem er überwiegend in Werte investiert, bei denen es sich um Anleihen oder sonstige Forderungspapiere handelt, die zum Handel an einer offiziellen Börse zugelassen sind oder an einem „geregelten Markt“ gehandelt werden. Ein geregelter Markt ist ein Markt, der geregelt ist, ordnungsgemäß funktioniert sowie anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist. Diese Anlagen werden ohne geografische Beschränkungen vorgenommen.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (15/11/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance B-CHF Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

0,67%

-0,70%

0,67%

-0,70%

1 Jahr

0,69%

-0,81%

0,68%

-0,80%

3 Jahre

-1,70%

-2,22%

-0,57%

-0,74%

5 Jahre

3,06%

-2,22%

0,60%

-0,45%

Seit Auflegung

5,66%

-2,02%

0,73%

-0,27%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (B-CHF)

Marktindizes

0,67%

-0,70%

0,69%

-0,81%

-1,70%

-2,22%

3,06%

-2,22%

5,66%

-2,02%

Annualisierte

Anteil (B-CHF)

Marktindizes

0,68%

-0,80%

-0,57%

-0,74%

0,60%

-0,45%

0,73%

-0,27%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil B-CHFMarktindizesAnteil B-CHFMarktindizesAnteil B-CHFMarktindizesAnteil B-CHFMarktindizesAnteil B-CHFMarktindizes
1 Jahr*1,02%0,01%1,02%0,13%1,63%-1,02%
3 Jahre*2,10%0,08%2,09%0,12%0,16%-1,84%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil B-CHFMarktindizesAnteil B-CHFMarktindizesAnteil B-CHFMarktindizes
1 Jahr*-0,77%0,20%12,11%
3 Jahre*-6,85%0,15%2,94%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung2,58%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-2,50%
Anteil B-CHF
Marktindizes
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 1,02% 2,10% 0,01% 0,08%
Tracking Error 1,02% 2,09%
Sharpe Ratio -1,02% -1,84%
Alpha 0,20% 0,15%
Korrelationskoeffizient 0,13% 0,12%
Information Ratio 1,63% 0,16%
Maximaler Monatsverlust -2,50%
Maximaler Monatszuwachs 2,58%
Maximale Verluststrecke -0,77% -6,85%
Beta 12,11% 2,94%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
28/05/2009
Auflegung (Part)
28/04/2010
Rechtsform
SICAV
Marktindizes
JPMorgan Cash Index Swiss Franc Currency 1 Month
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
CHF
ISIN-Code
LU0502484537
Nettovermögen (Fonds)
32 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
AIFM
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,750 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,750 %
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Rücknahmegebühr
3,00 % max

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.