Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Credit Very Short Term Geldmarkt

Geldmarkt
Entwicklung des Nettoinventarwerts (07/12/2017)
126,76 EUR
Nathalie  COFFRE (Amundi Asset Management)–FR0010027623–
Nathalie COFFRE (Amundi Asset Management)
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
< 3 Monate
126,76 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (07/12/2017)
1
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
< 3 Monate
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (07/12/2017)
126,76 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
< 3 Monate
Nathalie COFFRE (Amundi Asset Management)  
 
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Portfolio wird in begebbaren, auf Euro lautenden Schuldtiteln mit einer Fälligkeit von bis zu 3 Monaten (kurzfristige S&P-Bewertung mindestens A2) angelegt. Es wird eine mit „Capitalised Eonia“ vergleichbare Wertentwicklung angestrebt. Der Fondsmanager kann dazu Pensionsgeschäfte mit marktfähigen Schuldtiteln (TCN) oder von den Mitgliedstaaten der Eurozone aufgelegte Staatsanleihen nutzen.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (07/12/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance C-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

-0,20%

-0,34%

-0,20%

-0,34%

1 Jahr

-0,19%

-0,36%

-0,19%

-0,36%

3 Jahre

-0,17%

-0,77%

-0,06%

-0,26%

5 Jahre

-0,04%

-0,57%

-0,01%

-0,11%

Seit Auflegung

166,08%

216,73%

3,28%

3,88%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (C-EUR)

Referenzindex

-0,20%

-0,34%

-0,19%

-0,36%

-0,17%

-0,77%

-0,04%

-0,57%

166,08%

216,73%

Annualisierte

Anteil (C-EUR)

Referenzindex

-0,19%

-0,36%

-0,06%

-0,26%

-0,01%

-0,11%

3,28%

3,88%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätKorrelationskoeffizientMaximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil C-EURReferenzindexAnteil C-EURReferenzindexAnteil C-EURReferenzindexAnteil C-EURReferenzindexAnteil C-EURReferenzindex
1 Jahr*0,03%0,32%-0,19%
3 Jahre*0,06%0,04%0,32%-0,21%0,01%0,50%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung1,26%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-5,94%
Anteil C-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 0,03% 0,06% 0,04%
Tracking Error
Alpha 0,01%
Korrelationskoeffizient 0,32% 0,32%
Maximaler Monatsverlust -5,94%
Maximaler Monatszuwachs 1,26%
Maximale Verluststrecke -0,19% -0,21%
Beta 0,50%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
20/08/1987
Auflegung (Part)
20/08/1987
Rechtsform
FCP
Referenzindex
EONIA Capitalise (EUR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
FR0010027623
Nettovermögen (Fonds)
1.131 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Amundi Asset Management
Domizilland
Frankreich
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
0,40 % max

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.