Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Emerging Convertibles Wandelanleihen

Wandelanleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/11/2017)
126,95 USD
Laurent  LE GRIN–FR0010831867–
Laurent LE GRIN
Thibaut BAILLY–FR0010831867–
Thibaut BAILLY
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
126,95 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/11/2017)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/11/2017)
126,95 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Laurent LE GRIN  
Thibaut BAILLY  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Anlageziel des OGAW besteht – bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren – in der Erzielung einer über den Referenzindex hinausgehenden Wertsteigerung durch vorrangige Auswahl von Wandel- und Umtauschanleihen, bei deren Basiswerten es sich um Aktien von Gesellschaften mit überwiegender Geschäftstätigkeit oder eingetragenem Sitz in Schwellenländern handelt. Als Referenzindex kommt für auf US-Dollar lautende Anteile der Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index (USD) zum Einsatz.

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Kommentar 31/10/2017

Europäische Schuldtitel boten im Oktober, ungeachtet der Erwartungen der Anleger an die EZB-Sitzung am Ende des Monats, eine starke Performance. Mario Draghis Ankündigung einer 9-monatigen Verlängerung der quantitativen Lockerung zum halben Tageskurs wurde als Unterstützung der Kreditmärkte verstanden und beschleunigte das Tempo bei der Verengung der Spreads. Die EZB hält sich aber weiterhin die Türen für eine möglicherweise notwendige Erweiterung des Programms offen. Das Gerangel zwischen Madrid und Katalonien bestimmte diesen Monat die Nachrichten, hatte aber wenig Einfluss auf die Kreditmärkte. Investment-Grade-Unternehmensanleihen boten den Monat über eine starke Performance. Sowohl der CDS Index als auch Kassa-Anleihen verengten sich um 7 Basispunkte, High-Yield-Anleihen um 23 Basispunkte und iTraxx XOver um 27 Basispunkte. Schuldtitel wurden ebenfalls durch fallende Benchmark-Renditen unterstützt, angetrieben durch die Entlastung seitens der EZB (die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 10 Basispunkte von 0,46 % auf 0,36 %). Auf der Angebotsseite haben europäische High-Yield-Anleihen den stärksten je verzeichneten Angebotsmonat erfahren. Die Refinanzierung von Wind Tre war mit Sicherheit der Deal des Jahres. Wind Tre, der neue Betreiber, der aus dem 50/50-Joint-Venture zwischen Wind und Hutchison's 3 Italia hervorgegangen ist, hat den größten je verzeichneten Verkauf hochverzinslicher Euro-Anleihen abgeschlossen, indem eine gesicherte Anleihe in 5 Tranchen mit einem Volumen von 7,3 Milliarden EUR und zusätzliche Anlegeraufträge über 25 Milliarden EUR ausgegeben wurden. Nach dieser Riesenfinanzierung ist 2017 schon jetzt das beste Jahr für High-Yield-Anleiheemissionen in Europa. Dazu haben im bisherigen Jahresverlauf mehr als 80 Mrd. Euro-äquivalente Anleihen beigetragen und damit die vormals höchste Summe von 73,7 Milliarden EUR aus dem Jahr 2014 übertroffen. In den Unternehmensnachrichten wurde Bombardier trotz der jüngst bekanntgegebenen Partnerschaft mit Airbus durch Moody's von B2 auf B3 herabgestuft und der Ausblick auf negativ gesenkt, wodurch Bombardiers Anleihe-Ratings auf Caa1 fielen. Das spanische Bauunternehmen OHL (Caa1) beabsichtigt, seine komplette Beteiligung an OHL Concesiones für 2,23 Mrd. EUR an den australischen Infrastrukturfonds IFM zu verkaufen. Das gibt OHL die Möglichkeit, seine komplette Bruttoverschuldung zu tilgen (1,38 Mrd. EUR zum 30. Juni). Bei Nyrstar (Metalle, B3/B-) stiegen die Quartalsumsätze um 33 % und EBITDA um 35 %. Bei Maxeda (B2/B), einer niederländischen Firma mit Spezialisierung auf Baumärkte, fielen die Umsätze im zweiten Quartal aufgrund des ungünstigen Wetters und weniger verkaufsoffener Sonntage.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (21/11/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance A-USD Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

6,40%

5,86%

6,40%

5,86%

1 Jahr

6,91%

6,14%

6,91%

6,14%

3 Jahre

10,02%

13,74%

3,23%

4,38%

5 Jahre

18,73%

29,63%

3,49%

5,32%

Seit Auflegung

26,95%

48,15%

3,07%

5,10%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-USD)

Referenzindex

6,40%

5,86%

6,91%

6,14%

10,02%

13,74%

18,73%

29,63%

26,95%

48,15%

Annualisierte

Anteil (A-USD)

Referenzindex

6,91%

6,14%

3,23%

4,38%

3,49%

5,32%

3,07%

5,10%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindex
1 Jahr*2,77%3,39%1,35%0,92%0,17%1,43%
3 Jahre*4,75%5,15%1,66%0,95%-0,81%0,82%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindex
1 Jahr*-1,52%0,03%0,75%
3 Jahre*-10,17%-0,06%0,87%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung7,41%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-9,05%
Anteil A-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 2,77% 4,75% 3,39% 5,15%
Tracking Error 1,35% 1,66%
Sharpe Ratio 1,43% 0,82%
Alpha 0,03% -0,06%
Korrelationskoeffizient 0,92% 0,95%
Information Ratio 0,17% -0,81%
Maximaler Monatsverlust -9,05%
Maximaler Monatszuwachs 7,41%
Maximale Verluststrecke -1,52% -10,17%
Beta 0,75% 0,87%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
31/12/2009
Auflegung (Part)
31/12/2009
Rechtsform
FCP
Referenzindex
Thomson Reuters Growth Markets CB Idx Hedged (USD)
Referenzwährung (Fonds)
USD
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
FR0010831867
Nettovermögen (Fonds)
19 M (USD)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
1,800 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,800 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich vor 16.30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwertes des Folgetages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
20,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.