Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Energy Evolution Thematische Aktien

Thematische Aktien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/06/2018)
102,72 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0013293495–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0013293495–
Pierre PEDROSA
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
5 Jahre
102,72 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/06/2018)
5
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/06/2018)
102,72 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
5 Jahre
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Kommentar 31/05/2018

Die Entwicklung der internationalen Aktienmärkte hing im Mai mit +4,0 % für den MSCI World in EUR überwiegend von den Devisenkursschwankungen, d. h. vom Anstieg des Dollars ab. In USD betrug die Performance nur +0,3 % und fiel in den verschiedenen Regionen unterschiedlich aus: USA + 2,2 %, Europa -4,2 %, Schwellenmärkte -3,8 % in USD. Der Markt war angesichts der geopolitischen Lage (Handelskrieg und Protektionismus, Wiederaufnahme der amerikanischen Sanktionen gegen Iran und politische Instabilität in Italien) und der Abkühlung des Wachstums insbesondere in der Eurozone weiterhin vorsichtig. Der Ölpreis stieg im Mai weiter und erreichte die psychologische Schwelle von 80 USD (Brent). Dies war auf das geopolitische Umfeld (Iran, Venezuela) sowie auf die anhaltende Verbesserung der Fundamentaldaten zurückzuführen, was sich in einem deutlichen Rückgang der OECD-Aktien niederschlug. Der Börsengang von Contemporary Amperex Technology (CATL) an der Börse Shenzhen ist erwähnenswert. CATL ist der größte Batteriehersteller weltweit, vor den koreanischen Unternehmen (SDI und LG Chem) und Panasonic. Die Emission war um das 1067-fache überzeichnet! Der Fonds verzeichnete im Mai einen Anstieg um +5,6 % und übertraf damit seinen Referenzindex. Die größten Beiträge zur Wertentwicklung leisteten Infineon sowie der Grundstoffsektor, insbesondere unser Engagement in Kupfer (First Quantum, Ivanhoe Mines). Die schwächsten Beiträge stammten von LG Chem, da das Unternehmen unter dem Anstieg des Ölpreises litt, sowie von VW. Der Automobilsektor und insbesondere die deutschen Premiumhersteller waren im Mai sehr volatil. Der Sektor profitierte von der Ankündigung einer Reduzierung der chinesischen Einfuhrzölle für Kfz auf 15 % (von 25 %), während die Regierung Trump gleichzeitig die Anhebung der Einfuhrzölle auf Kfz von 2,5 % auf 25 % in Betracht zieht. Wir haben Nemaska Lithium ins Portfolio aufgenommen, da das Unternehmen in Quebec eines der größten Lithium-Projekte weltweit entwickelt und vor Kurzem seine Finanzierung in Höhe von 1,1 Mrd. CAD abgeschlossen hat, was das Risiko des Projekts reduziert. Wir haben außerdem Spie ins Portfolio aufgenommen, da das Unternehmen von Infrastrukturprojekten (Netz, Ladestationen) in Verbindung mit Elektrofahrzeugen profitieren sollte, sowie Occidental Petroleum, einen der besten Produzenten im Perm-Bereich.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (14/06/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance C-EUR Gesamt Annualisierte

Seit Auflegung

2,72%

4,94%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (C-EUR)

Referenzindex

2,72%

4,94%

Annualisierte

Anteil (C-EUR)

Referenzindex

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
21/12/2017
Auflegung (Part)
21/12/2017
Rechtsform
FCP
Referenzindex
MSCI World (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
FR0013293495
Nettovermögen (Fonds)
23 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
2,000 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
2,000 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.