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EdR Equity Europe Solve Aktien aus Europa

Aktien aus Europa
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/08/2017)
107,56 EUR
Michael  NIZARD–FR0013062650–
Michael NIZARD
Thomas IGNACZAK–FR0013062650–
Thomas IGNACZAK
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
107,56 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/08/2017)
4
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/08/2017)
107,56 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Michael NIZARD  
Thomas IGNACZAK  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Fonds verfolgt das Ziel, über seinen empfohlenen Anlagehorizont teilweise an der Entwicklung der europäischen Aktienmärkte teilzuhaben und dabei in Abhängigkeit von den Vorausschätzungen des Anlageverwalters auf den Terminmärkten eine ständige vollständige oder teilweise Absicherung gegen das Aktienrisiko vorzunehmen. Hierzu setzt der FCP durch die Umsetzung von Optionsstrategien „Risikominderungstechniken“ im Sinne der „Solvabilität II-Richtlinie“ ein.

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Kommentar 31/07/2017

Der Juli war von der Entwicklung der Währungen und insbesondere des Euros gekennzeichnet, der auf über 1,15 €/$ gestiegen ist, eine Schwelle, die seit dem starken Verfall des Euros im Jahr 2014 kaum überschritten wurde. Die Sitzung der EZB am 20. Juli konnte diesen Trend nicht umkehren, obwohl Herr Draghi entgegenkommendere Töne als bei seiner letzten Rede Ende Juni in Sintra anschlug. Die wirtschaftliche Verbesserung in der Eurozone, die durch nach wie vor historisch hohe Einkaufsmanagerindizes (PMI) belegt wird, und verringerte Erwartungen bezüglich Zinsanhebungen durch die amerikanische Zentralbank erklären diese Bewegung. Der Anstieg des Euros gegenüber dem Dollar um 3,6 % belastete die europäischen Aktien, die ihre Gewinne von Anfang des Monats wieder abgaben und mit einem Minus von 0,3 % schlossen (DJStoxx 600 in Euro). Die amerikanischen Aktien profitierten hingegen von der Schwächung des Dollars und stiegen um 2 % (SP500). Die Berichtssaison hat Mitte Juli begonnen. Sie erweist sich als recht gut, wenn auch nicht außergewöhnlich, mit einem erwarteten Anstieg der Ergebniss um 7 % auf beiden Seiten des Atlantiks, jedoch mit einem ermutigenden Anteil an positiven Überraschungen hinsichtlich der Umsatzzahlen.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (18/08/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance T-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

5,31%

3,04%

5,31%

3,04%

1 Jahr

6,06%

7,65%

6,06%

7,65%

Seit Auflegung

7,56%

2,01%

4,38%

1,18%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (T-EUR)

Referenzindex

5,31%

3,04%

6,06%

7,65%

7,56%

2,01%

Annualisierte

Anteil (T-EUR)

Referenzindex

6,06%

7,65%

4,38%

1,18%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil T-EURReferenzindexAnteil T-EURReferenzindexAnteil T-EURReferenzindexAnteil T-EURReferenzindexAnteil T-EURReferenzindex
1 Jahr*8,17%8,77%5,80%0,76%0,11%1,06%
3 Jahre*
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil T-EURReferenzindexAnteil T-EURReferenzindexAnteil T-EURReferenzindex
1 Jahr*-6,10%0,06%0,71%
3 Jahre*
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung3,26%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-6,13%
Anteil T-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 8,17% 8,77%
Tracking Error 5,80%
Sharpe Ratio 1,06%
Alpha 0,06%
Korrelationskoeffizient 0,76%
Information Ratio 0,11%
Maximaler Monatsverlust -6,13%
Maximaler Monatszuwachs 3,26%
Maximale Verluststrecke -6,10%
Beta 0,71%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
07/12/2015
Auflegung (Part)
07/12/2015
Rechtsform
FCP
Referenzindex
56% MSCI Europe (NR)
44% EONIA Capitalise (EUR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
10000000.00 EUR
ISIN-Code
FR0013062650
Nettovermögen (Fonds)
149 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale verwaltungskosten
0,750 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,750 %

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.