Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Equity Europe Solve Aktien aus Europa

Aktien aus Europa
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/11/2017)
106,93 EUR
Michael  NIZARD–FR0013062650–
Michael NIZARD
Thomas IGNACZAK–FR0013062650–
Thomas IGNACZAK
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
106,93 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/11/2017)
4
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/11/2017)
106,93 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Michael NIZARD  
Thomas IGNACZAK  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Fonds verfolgt das Ziel, über seinen empfohlenen Anlagehorizont teilweise an der Entwicklung der europäischen Aktienmärkte teilzuhaben und dabei in Abhängigkeit von den Vorausschätzungen des Anlageverwalters auf den Terminmärkten eine ständige vollständige oder teilweise Absicherung gegen das Aktienrisiko vorzunehmen. Hierzu setzt der FCP durch die Umsetzung von Optionsstrategien „Risikominderungstechniken“ im Sinne der „Solvabilität II-Richtlinie“ ein.

+ -

Kommentar 31/10/2017

Die globalen Aktienindizes setzten ihren Anstieg im Oktober fort. Die Wirtschaftsindikatoren sendeten weiterhin sehr positive Signale aus und deuten immer noch auf ein synchrones weltweites Wachstum hin. Die Überraschungsindikatoren sind in den USA, in der Eurozone und in Japan wieder auf ihre Höchstwerte geklettert. Auch in den Schwellenländern gewannen sie wieder an Fahrt. Mit der Entscheidung der Europäischen Zentralbank waren alle zufrieden. Diejenigen, die für eine straffere Geldpolitik sind, sehen darin die Fortsetzung der (langsamen) Reduzierung der Konjunkturmaßnahmen. Diejenigen, die eine lockere Geldpolitik befürworten, sind mit dieser Entscheidung ebenfalls zufrieden.Das seit März 2015 laufende quantitative Lockerungsprogramm der EZB wird mindestens bis September 2018 oder sogar noch darüber hinaus verlängert. Die guten Quartalszahlen und der Rückgang des Euro traten dann am Ende des Berichtszeitraums in den Vordergrund und ermöglichten es dem Stoxx600, den Monat im Plus zu beenden.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (17/11/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance T-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

4,69%

4,65%

4,69%

4,65%

1 Jahr

8,67%

9,42%

8,67%

9,42%

Seit Auflegung

6,93%

3,59%

3,50%

1,83%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (T-EUR)

Referenzindex

4,69%

4,65%

8,67%

9,42%

6,93%

3,59%

Annualisierte

Anteil (T-EUR)

Referenzindex

8,67%

9,42%

3,50%

1,83%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil T-EURReferenzindexAnteil T-EURReferenzindexAnteil T-EURReferenzindexAnteil T-EURReferenzindexAnteil T-EURReferenzindex
1 Jahr*6,90%6,20%5,00%0,71%-0,30%2,55%
3 Jahre*
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil T-EURReferenzindexAnteil T-EURReferenzindexAnteil T-EURReferenzindex
1 Jahr*-6,45%0,03%0,79%
3 Jahre*
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung3,26%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-6,13%
Anteil T-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 6,90% 6,20%
Tracking Error 5,00%
Sharpe Ratio 2,55%
Alpha 0,03%
Korrelationskoeffizient 0,71%
Information Ratio -0,30%
Maximaler Monatsverlust -6,13%
Maximaler Monatszuwachs 3,26%
Maximale Verluststrecke -6,45%
Beta 0,79%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
07/12/2015
Auflegung (Part)
07/12/2015
Rechtsform
FCP
Referenzindex
56% MSCI Europe (NR)
44% EONIA Capitalise (EUR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
10000000.00 EUR
ISIN-Code
FR0013062650
Nettovermögen (Fonds)
214 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
0,750 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,750 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.