Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Equity Euro Core Aktien aus Europa

Aktien aus Europa
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/01/2018)
01,74 GBP
Marc  HALPERIN–FR0011401710–
Marc HALPERIN
Anthony PENEL–FR0011401710–
Anthony PENEL
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
01,74 GBP
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/01/2018)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/01/2018)
01,74 GBP
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Marc HALPERIN  
Anthony PENEL  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der OGAW strebt einen Wertzuwachs durch ein Engagement hauptsächlich an den Aktienmärkten der Eurozone an. Hierzu verfolgt er einen diskretionären Ansatz und wählt Titel aus einem mit dem Index MSCI EMU vergleichbaren Anlageuniversum aus.

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Kommentar 29/12/2017

Die europäischen Märkte haben sich in Abhängigkeit von den Auswirkungen der Verabschiedung der Steuerreform in den USA entwickelt: Der MSCI EMU fiel im Laufe des Monats um 0,9 %, während sein Pendant ohne die Eurozone um 2,7 % stieg. Der weitere Anstieg des Euros, der seine Höchststände aus dem September wieder erreichte, belastete die Wirtschaft zum Ende des Berichtszeitraums. Großbritannien entwickelte sich ausgezeichnet, nachdem eine Einigung mit der Europäischen Union über die Höhe der ausstehenden Verbindlichkeiten und die Grenze in Irland erzielt wurde. Im Gegensatz dazu litten Italien und Spanien unter erneuten politischen Risiken, da der italienische Premierminister am 28. Dezember zurücktrat, sodass für den 4. März Wahlen angesetzt wurden. In Katalonien haben die Wahlen keine Klarheit geschaffen, da die Separatisten weiterhin die Mehrheit der Sitze haben, während die für den Verbleib in Spanien stehende Partei Ciudadanos die meisten Stimmen erhielt. Und schließlich laufen die Verhandlungen zur Bildung einer Koalition zwischen der CDU und der SPD in Deutschland weiter.Auf der Makroebene überraschten die Umfragen erneut positiv, mit einem vorläufigen PMI im Dezember von 60,4 für den Fertigungssektor (ein Rekordhoch seit seiner Einführung Mitte 1997) und 56,5 für den Dienstleistungsbereich (der höchste Stand seit April 2011). Die jährliche Inflationsrate wurde im November bei 1,5 % bestätigt (im Vergleich zu 1,4 % im Oktober), ebenso wie ihre zugrundeliegende Komponente mit 0,9 % (wie im Oktober). Auf der Sektorebene hat der Anstieg des Ölpreises und der Industriemetallpreise den Öl- und Grundstoffbereich an die Spitze getrieben. Am anderen Ende des Spektrums litten die Versorgungsunternehmen unter der Zinsanhebung und der Gewinnwarnung von Innogy/RWE.Wir haben im Laufe des Monats Airbus, ein seit langer Zeit im Portfolio vertretenes Unternehmen mit weiterhin überzeugenden Fundamentaldaten, verkauft, da die Aktie unser Kursziel erreichte.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (17/01/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance L-GBP Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

3,57%

3,10%

3,57%

3,10%

1 Jahr

20,83%

19,08%

20,83%

19,08%

3 Jahre

64,15%

51,74%

17,93%

14,88%

Seit Auflegung

74,00%

72,14%

11,80%

11,56%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (L-GBP)

Referenzindex

3,57%

3,10%

20,83%

19,08%

64,15%

51,74%

74,00%

72,14%

Annualisierte

Anteil (L-GBP)

Referenzindex

20,83%

19,08%

17,93%

14,88%

11,80%

11,56%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil L-GBPReferenzindexAnteil L-GBPReferenzindexAnteil L-GBPReferenzindexAnteil L-GBPReferenzindexAnteil L-GBPReferenzindex
1 Jahr*12,27%11,85%3,91%0,95%0,34%1,42%
3 Jahre*12,50%11,93%4,35%0,94%0,64%1,13%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil L-GBPReferenzindexAnteil L-GBPReferenzindexAnteil L-GBPReferenzindex
1 Jahr*-4,76%0,03%0,98%
3 Jahre*-16,26%0,23%0,98%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung13,59%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-10,66%
Anteil L-GBP
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 12,27% 12,50% 11,85% 11,93%
Tracking Error 3,91% 4,35%
Sharpe Ratio 1,42% 1,13%
Alpha 0,03% 0,23%
Korrelationskoeffizient 0,95% 0,94%
Information Ratio 0,34% 0,64%
Maximaler Monatsverlust -10,66%
Maximaler Monatszuwachs 13,59%
Maximale Verluststrecke -4,76% -16,26%
Beta 0,98% 0,98%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
21/01/1981
Auflegung (Part)
31/01/2013
Rechtsform
FCP
Referenzindex
MSCI EMU (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
GBP
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
FR0011401710
Nettovermögen (Fonds)
330 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
0,750 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,750 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.