Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Euro Sustainable Growth Thematische Aktien

Thematische Aktien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/01/2019)
89,15 EUR
Marc  HALPERIN–FR0013307717–
Marc HALPERIN
Jean-Philippe DESMARTIN–FR0013307717–
Jean-Philippe DESMARTIN
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
89,15 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/01/2019)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/01/2019)
89,15 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Marc HALPERIN  
Jean-Philippe DESMARTIN  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Anlageziel des OGAW besteht für den empfohlenen Anlagehorizont in einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex durch Anlagen vorwiegend in ertragsstarken Unternehmen aus der Eurozone, die zudem eine Politik mit Vorgaben für nachhaltige Entwicklung betreiben.

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Kommentar 31/12/2018

Der Abwärtstrend setzt sich Monat für Monat fort. Im Dezember beschleunigte sich der Rückgang der Aktienindizes, wovon alle Regionen betroffen waren: Der S&P 500 verlor 9 %, der MSCI Europe sank um 5,5 %, während die Schwellenländer die allgemeine Abwärtsbewegung etwas dämpften. Die Risikoaversion nahm zu; die Konjunktursorgen der Anleger zeigten sich auch in der Entwicklung der Ölpreise (-11 % für WTI) und des Goldpreises (+5 %). Seit Ende September fielen die großen Aktienindizes allesamt um mehr als 10 %, der NASDAQ sogar um 18 % (einzige Ausnahme war der brasilianische Index, der im Quartalsverlauf um 10 % zulegte). Die Risikofaktoren, die die Märkte seit Monaten belasten, bestehen nach wie vor: der Brexit und Italien (und auch Frankreich …) in Europa, der Handelskrieg zwischen den USA und China und der Anstieg der US-Zinsen vor dem Hintergrund einer möglichen Konjunkturverlangsamung. Die Situation beim Brexit ist äußerst verzwickt. Einerseits hat Theresa May keine Mehrheit für das Austrittsabkommen, anderseits gibt es auch keine Mehrheit für einen Brexit ohne Abkommen! Die Möglichkeit eines zweiten Referendums wird, auch wenn ein solches eher unwahrscheinlich ist, immer häufiger diskutiert. Zwischen den Sektoren gab es im Dezember kaum Performanceunterschiede: Die meisten Sektoren, einschließlich Telekommunikation und Pharma, verloren zwischen 5% und 6 %. Im Monatsverlauf verstärkten wir den defensiven Teil des Portfolios. Dazu führten wir KPN im Telekommunikationssektor ein und stockten ENEL sowie Rational auf, während wir gleichzeitig L‘Oréal aufgrund von Bewertungskriterien reduzierten. Beim Thema nachhaltige Entwicklung stand zum Jahresende die Konferenz COP24 in Polen im Mittelpunkt, bei der die globale Roadmap für die Umsetzung des Ende 2015 unterzeichneten Pariser Klimaabkommens unter Dach und Fach gebracht werden konnte. Ansonsten ist ein wachsendes Interesse an der potenziellen Entwicklung von Wasserstoff für das Verkehrswesen (LKW, Schiffe usw.) festzustellen. Durch diese Dynamik dürfte sich die Größe der für die Industriegasunternehmen heute adressierbaren Märkte verdoppeln. Hierzu gehört u. a. Air Liquide, das im Portfolio vertreten ist.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (17/01/2019)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance CR-EUR Gesamt Annualisierte

-10,89%

-12,79%

Seit Auflegung

-10,85%

-12,73%

-10,66%

-12,51%

Seit 01/01/2019 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (CR-EUR)

Referenzindex

-10,85%

-12,73%

Annualisierte

Anteil (CR-EUR)

Referenzindex

-10,89%

-12,79%

-10,66%

-12,51%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
05/07/1984
Auflegung (Part)
10/01/2018
Rechtsform
FCP
Referenzindex
MSCI EMU (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
FR0013307717
Nettovermögen (Fonds)
154 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
1,700 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,700 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.