Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Europe Midcaps Aktien aus Europa

Aktien aus Europa
Entwicklung des Nettoinventarwerts (20/06/2018)
209,27 EUR
Camilla  NATHHORST ODEVALL–FR0010594275–
Camilla NATHHORST ODEVALL
Ariane HAYATE–FR0010594275–
Ariane HAYATE
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
209,27 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (20/06/2018)
5
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (20/06/2018)
209,27 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Camilla NATHHORST ODEVALL  
Ariane HAYATE  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Fonds zeichnet sich durch eine aktive Auswahl europäischer Wachstumswerte aus. Die Manager spüren innovative Mid-Cap-Unternehmen mit attraktivem Wachstumsprofil auf und verwalten den Fonds nach einem reaktiven Ansatz.

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Kommentar 31/05/2018

Die Volatilität hat im Mai auf den Märkten stark zugenommen, was auf die Rückkehr des politischen Risikos in der Eurozone zurückzuführen war. Nachdem Präsident Mattarella in Italien einen ersten Regierungsvorschlag abgelehnt hatte, behauptete die Fünf-Sterne-Bewegung, Europa stehe einer demokratischen Regierungsbildung im Wege, was das Risiko erhöhte, dass die systemfeindlichen Parteien bei den nächsten Wahlen mehr Stimmen bekommen könnten. Der Spread zwischen den Verzinsungen der italienischen und deutschen Staatsanleihen näherte sich 300 BP, was die Gefahr einer Anleihenkrise auslöste und zum Rückgang der Banken führte. Die Ankündigung der wahrscheinlichen Bildung einer Koalitionsregierung zwischen der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega sorgte gegen Monatsende für eine Beruhigung. Die Absetzung des spanischen Premierministers Rajoy beunruhigte die Märkte dagegen nicht. Ansonsten lebten die Aussichten auf einen Handelskrieg wieder auf, als die Handelsverhandlungen vorübergehend fehlschlugen und die USA anfingen, Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU, Mexiko und Kanada zu erheben, und unter anderem Einfuhrzölle auf Kfz-Importe aus Europa in die USA androhten. Die Wirtschaftsindikatoren deuten auf eine Abkühlung hin, sie sind jedoch weiterhin hoch, während die zugrunde liegende Inflation in der Eurozone gestiegen ist. Das britische Pfund und die britischen Zinssätze sind zurückgegangen und die Bank of England hat die Zinsen im Mai nicht weiter angehoben. Dies führte dazu, dass der britische Markt die Eurozone erheblich übertraf, allen voran die Rohstoffe, Öl und Pharmaunternehmen. Im Portfolio haben wir bei den Öltiteln Gewinne mitgenommen. Die Ereignisse in Italien haben uns ebenfalls dazu veranlasst, unser Engagement in dem Land zu reduzieren. Wir halten derzeit 4 italienische Titel im Portfolio (Fineco, Prysmian, Amplifon, Autogrill), die mit Ausnahme von Fineco nur ein geringes Engagement in ihrem Heimatmarkt haben. Wirecard (Online-Zahlungen) wurde ebenfalls verkauft. Die Aussichten des Konzerns erscheinen uns weiterhin sehr solide, die derzeitige Bewertung erscheint uns jedoch nicht gerechtfertigt (40 % über der historischen Bewertung). Atresmedia und Evry wurden aufgrund von geringeren Wachstumsaussichten verkauft. Und schließlich haben wir bei Intermediate Capital Group (Privatkredite) und VTG (Bahnfracht) Gewinne mitgenommen.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (20/06/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance I-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

1,21%

3,11%

1,21%

3,11%

1 Jahr

2,82%

7,78%

2,82%

7,78%

3 Jahre

18,49%

21,23%

5,81%

6,61%

5 Jahre

76,64%

81,00%

12,05%

12,59%

Seit Auflegung

109,27%

123,94%

7,70%

8,44%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (I-EUR)

Referenzindex

1,21%

3,11%

2,82%

7,78%

18,49%

21,23%

76,64%

81,00%

109,27%

123,94%

Annualisierte

Anteil (I-EUR)

Referenzindex

2,82%

7,78%

5,81%

6,61%

12,05%

12,59%

7,70%

8,44%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindex
1 Jahr*12,28%11,13%3,73%0,95%-1,16%0,51%
3 Jahre*1,19%0,99%0,40%0,95%1,63%5,40%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindex
1 Jahr*-10,45%-0,08%1,05%
3 Jahre*-23,24%0,01%1,13%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung19,69%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-32,76%
Anteil I-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 12,28% 1,19% 11,13% 0,99%
Tracking Error 3,73% 0,40%
Sharpe Ratio 0,51% 5,40%
Alpha -0,08% 0,01%
Korrelationskoeffizient 0,95% 0,95%
Information Ratio -1,16% 1,63%
Maximaler Monatsverlust -32,76%
Maximaler Monatszuwachs 19,69%
Maximale Verluststrecke -10,45% -23,24%
Beta 1,05% 1,13%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
22/12/1994
Auflegung (Part)
10/07/2008
Rechtsform
FCP
Referenzindex
Stoxx Europe Small 200 (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
FR0010594275
Nettovermögen (Fonds)
240 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
1,000 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,000 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.