Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Europe Midcaps Aktien aus Europa

Aktien aus Europa
Entwicklung des Nettoinventarwerts (23/05/2018)
152,59 USD
Camilla  NATHHORST ODEVALL–FR0010998112–
Camilla NATHHORST ODEVALL
Ariane HAYATE–FR0010998112–
Ariane HAYATE
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
152,59 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (23/05/2018)
5
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (23/05/2018)
152,59 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Camilla NATHHORST ODEVALL  
Ariane HAYATE  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Fonds zeichnet sich durch eine aktive Auswahl europäischer Wachstumswerte aus. Die Manager spüren innovative Mid-Cap-Unternehmen mit attraktivem Wachstumsprofil auf und verwalten den Fonds nach einem reaktiven Ansatz.

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Kommentar 30/04/2018

Aktienmärkte in Europa im April diesen Jahres auf hohem Niveau. Nach einem euphorischen Jahresauftakt, der sich durch die Beobachtung eines gleichzeitigen starken Wachstums auf Weltebene einerseits und den Risiken einer Rückkehr zur Inflation andererseits auszeichnete, wurde der Markt zunächst durch Rückkehr der Volatilität, nach Monaten des Vergessens dieses Risikoparameters, und ein Wiederaufleben des Risikos für den Technologiesektor in den USA getroffen. Verstärkte Handelsspannungen (China/Russland) und geopolitische Spannungen (Iran/Öl) haben Verunsicherung zu diesem Klima des Wandels der finanziellen Bedingungen (Normalisierung der gegenwärtigen oder zukünftigen Geldpolitik, Zunahme der Volatilität) beigetragen. Ob als Folge oder Ursache, die Auswirkungen der seit mehreren Quartalen sichtbaren konjunkturellen Überraschungen haben sich erschöpft, ohne eine Verschlechterung der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu bedingen: Die Konjunkturindikatoren haben sich nicht mehr verbessert, bleiben aber auf hohem Niveau. Eine weitere Auswirkung: Die Aktienmarktbewertungen werden angemessener und die ersten Quartalsveröffentlichungen bestätigen die Dynamik des zyklischen Wachstums und ermöglichen eine Erholung des Aktienmarktes, insbesondere Industrie, Luxus oder Technologie. Bemerkenswert war auch die Erholung der Ölpreise pro Barrell. Im April entwickelten sich die Large-Caps-Indizes besser als die Small- und Mid-Caps-Indizes. Innerhalb des Portfolios verringerten wir unser Engagement in diskretionären Konsumgütern durch den Verkauf von Aktien wie Melia Hotels, OVS (italienischer Einzelhändler) und Atresmedia (Reduzierung). Auch bei Altran haben wir unsere Position aufgelöst: Auch wenn uns der Zusammenschluss mit Aricent überzeugend erscheint, fürchten wir auf kurze Sicht Risiken der Umsetzung und Integration. Ontex wurde auch aufgrund eines nach wie vor schwierigen Wettbewerbsumfelds in entwickelten Ländern und Problemen in Brasilien, deren Lösung Zeit in Anspruch nehmen kann, hervorgehoben. Im Gegenzug haben wir Aktien wie Subsea 7 und Fnac verstärkt und defensivere Positionen bei Elekta (Gesundheit) und MasMovil (Telekommunikation) aufgebaut.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (23/05/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance B-USD Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

-2,09%

1,12%

-2,09%

1,12%

1 Jahr

6,10%

12,52%

6,10%

12,52%

3 Jahre

17,40%

23,50%

5,48%

7,28%

5 Jahre

47,06%

55,91%

8,01%

9,28%

Seit Auflegung

52,59%

60,51%

5,94%

6,68%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (B-USD)

Referenzindex

-2,09%

1,12%

6,10%

12,52%

17,40%

23,50%

47,06%

55,91%

52,59%

60,51%

Annualisierte

Anteil (B-USD)

Referenzindex

6,10%

12,52%

5,48%

7,28%

8,01%

9,28%

5,94%

6,68%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil B-USDReferenzindexAnteil B-USDReferenzindexAnteil B-USDReferenzindexAnteil B-USDReferenzindexAnteil B-USDReferenzindex
1 Jahr*14,30%12,80%3,75%0,97%-1,76%1,05%
3 Jahre*13,79%13,73%3,77%0,96%-0,39%0,55%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil B-USDReferenzindexAnteil B-USDReferenzindexAnteil B-USDReferenzindex
1 Jahr*-10,94%-0,13%1,08%
3 Jahre*-21,80%-0,09%0,97%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung15,58%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-19,00%
Anteil B-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 14,30% 13,79% 12,80% 13,73%
Tracking Error 3,75% 3,77%
Sharpe Ratio 1,05% 0,55%
Alpha -0,13% -0,09%
Korrelationskoeffizient 0,97% 0,96%
Information Ratio -1,76% -0,39%
Maximaler Monatsverlust -19,00%
Maximaler Monatszuwachs 15,58%
Maximale Verluststrecke -10,94% -21,80%
Beta 1,08% 0,97%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
22/12/1994
Auflegung (Part)
28/01/2011
Rechtsform
FCP
Referenzindex
Stoxx Europe Small 200 (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
FR0010998112
Nettovermögen (Fonds)
254 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
2,000 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
2,000 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.