Edmond de Rothschild

Willkommen in unserem Fund Center

Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

Bitte wählen Sie zuerst Ihr Land und anschließend Ihr Anlegerprofil aus:
Mobile Logo

EdR Europe Midcaps Aktien aus Europa

Aktien aus Europa
Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/11/2018)
126,01 USD
Camilla  NATHHORST ODEVALL–FR0010998112–
Camilla NATHHORST ODEVALL
Ariane HAYATE–FR0010998112–
Ariane HAYATE
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
126,01 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/11/2018)
5
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/11/2018)
126,01 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Camilla NATHHORST ODEVALL  
Ariane HAYATE  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Kontakt

Anlageziel

Die Verwaltung des OGAW strebt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren eine Steigerung des Nettoinventarwerts an. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung in Europa erfolgen.Die Kriterien für die Titelauswahl werden in der Anlagestrategie näher erläutert.

+ -

Kommentar 31/07/2018

Der Juli war von einer Beruhigung im Bereich des Handelskrieges insbesondere zwischen Europa und den USA nach einer unerwarteten Einigung zwischen D. Trump und J.-C. Juncker gekennzeichnet. Die Bestätigung der EZB, dass die Zinsen vor dem Sommer 2019 nicht angehoben werden, und die Versprechungen über finanzpolitische Impulse in China wurden begrüßt und führten zu einer Verengung der Kreditspreads in einem Umfeld moderater Zinsanstiege und zu einem Anstieg der europäischen Aktienindizes. Allerdings ist festzuhalten, dass der Anstieg der mittleren Werte insbesondere an den defensiven Sektoren lag, wobei die Sektoren Gesundheit, Telekom und öffentliche Dienstleistungen an der Spitze des Stoxx Small 200 Index lagen. Im Universum der mittleren Werte waren die veröffentlichten Ergebnisse gemischt. Die Auswirkungen der Änderung wirken sich in diesem Quartal weniger ungünstig aus. Dagegen enttäuschten einige Gesellschaften und führten die Rohstoffpreise, Handelsspannungen, Druck auf die Löhne und Gehälter und einen Anstieg der Transportkosten an. Die Märkte preisen eine höhere Risikoprämie für einen Wendepunkt beim Wirtschaftszyklus ein. Dieses Risiko wird durch die anhaltende Unsicherheit durch die destabilisierende Rhetorik der US-Administration verstärkt. Über den Monat litt der Fonds unter seinem Engagement in zyklischen Werten. Die Veröffentlichungen von Evolution Gaming, Edenred und Amplifon (außerdem mit einer bedeutenden Akquisition) wurden begrüßt. Dagegen enttäuschten Avanza, Flow Trader und Sophos. Auf Portfolioebene wurden zwei neue Werte mit einem stärker strukturellen Wachstum hinzugefügt: Der in Osteuropa aktive Billigflieger Wizz Air und Solutions 30, Installations- und Wartungsservice für vernetzte Lösungen. Drei eher zyklische Positionen wurden verkauft: Kion, Jenoptik und Dialog.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (14/11/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance B-USD Gesamt Annualisierte

-15,99%

-6,13%

2,33%

6,04%

1,56%

3,38%

Seit Auflegung

26,01%

40,60%

3,01%

4,47%

Seit 01/01/2018 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (B-USD)

Referenzindex

26,01%

40,60%

Annualisierte

Anteil (B-USD)

Referenzindex

-15,99%

-6,13%

2,33%

6,04%

1,56%

3,38%

3,01%

4,47%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil B-USDReferenzindexAnteil B-USDReferenzindexAnteil B-USDReferenzindexAnteil B-USDReferenzindexAnteil B-USDReferenzindex
1 Jahr*16,98%15,68%4,27%0,97%-1,79%-0,63%
3 Jahre*14,33%14,05%3,99%0,96%-0,63%0,26%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil B-USDReferenzindexAnteil B-USDReferenzindexAnteil B-USDReferenzindex
1 Jahr*-24,79%-0,16%1,05%
3 Jahre*-24,79%-0,19%0,98%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung16,17%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-19,00%
Anteil B-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 16,98% 14,33% 15,68% 14,05%
Tracking Error 4,27% 3,99%
Sharpe Ratio -0,63% 0,26%
Alpha -0,16% -0,19%
Korrelationskoeffizient 0,97% 0,96%
Information Ratio -1,79% -0,63%
Maximaler Monatsverlust -19,00%
Maximaler Monatszuwachs 16,17%
Maximale Verluststrecke -24,79% -24,79%
Beta 1,05% 0,98%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
22/12/1994
Auflegung (Part)
28/01/2011
Rechtsform
FCP
Referenzindex
Stoxx Europe Small 200 (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
FR0010998112
Nettovermögen (Fonds)
133 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
2,000 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
2,000 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

Alle auswählen

(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.