Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Financial Bonds Unternehmensanleihen

Unternehmensanleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (08/12/2017)
139,53 EUR
Julien  de SAUSSURE–FR0011289966–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0011289966–
Benjamine NICKLAUS
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
139,53 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (08/12/2017)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (08/12/2017)
139,53 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der OGAW strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist.

+ -

Kommentar 30/11/2017

Die Märkte waren im Berichtsmonat volatil, obwohl die Wirtschaftsdynamik solide blieb und die Ergebnisse der europäischen Unternehmen für das 3. Quartal 2017 erfreulich ausfielen. Das BIP der Eurozone stieg im 3. Quartal 2017 um 0,6 %, die Wirtschaftsprognosen verbessern sich und die Indizes für das verarbeitende Gewerbe sind auf dem höchsten Stand seit April 2000.Die erste Monatshälfte war geprägt von Gewinnmitnahmen nach einer seit der letzten Pressekonferenz der EZB, die auf einen relativ expansiven Kurs hindeutete, anhaltenden Rally und einer starken Outperformance von Bankanleihen gegenüber Bankaktien nach einer Gewinnsaison, die mit den vorangegangenen Quartalen nicht mithalten konnte. Bestimmte spezifische Situationen werden weiterhin überwacht, darunter die schwierige Rekapitalisierung von Credito Valtellinese und von Banca Carige in Italien.Was die Vorschriften betrifft, könnte bis Jahresende eine Einigung über die „Basel 4“ genannten Standards erzielt werden. Der Primärmarkt war mit den Emissionen Talanx T2 und BFCM T2, BNP Cardif T3 aktiv. Crédit Logement gab ein Übernahmeangebot für diese alten T1-Anleihen mit einer Prämie von 3 bis 4 Punkten ab, an dem wir uns beteiligten, und begab eine neue T2-Anleihe.Nach einer ausgeprägten Korrektur in der ersten Monatshälfte beendete der Fonds den November nahezu unverändert. Nachrangige Versicherungstitel und T2-Banktitel trugen positiv zur Fondsperformance bei, während CoCos den November im Minus beendeten.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (08/12/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance D-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

11,49%

3,72%

11,49%

3,72%

1 Jahr

12,63%

4,67%

12,63%

4,67%

3 Jahre

16,36%

8,50%

5,18%

2,75%

5 Jahre

38,73%

20,39%

6,76%

3,78%

Seit Auflegung

60,07%

27,59%

9,15%

4,64%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (D-EUR)

Referenzindex

11,49%

3,72%

12,63%

4,67%

16,36%

8,50%

38,73%

20,39%

60,07%

27,59%

Annualisierte

Anteil (D-EUR)

Referenzindex

12,63%

4,67%

5,18%

2,75%

6,76%

3,78%

9,15%

4,64%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil D-EURReferenzindexAnteil D-EURReferenzindexAnteil D-EURReferenzindexAnteil D-EURReferenzindexAnteil D-EURReferenzindex
1 Jahr*3,07%1,60%2,79%0,43%3,25%2,90%
3 Jahre*4,86%2,30%3,68%0,69%0,71%1,27%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil D-EURReferenzindexAnteil D-EURReferenzindexAnteil D-EURReferenzindex
1 Jahr*-1,17%0,18%0,81%
3 Jahre*-8,67%0,12%1,45%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung3,96%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-2,98%
Anteil D-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 3,07% 4,86% 1,60% 2,30%
Tracking Error 2,79% 3,68%
Sharpe Ratio 2,90% 1,27%
Alpha 0,18% 0,12%
Korrelationskoeffizient 0,43% 0,69%
Information Ratio 3,25% 0,71%
Maximaler Monatsverlust -2,98%
Maximaler Monatszuwachs 3,96%
Maximale Verluststrecke -1,17% -8,67%
Beta 0,81% 1,45%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
10/03/2008
Auflegung (Part)
25/07/2012
Rechtsform
FCP
Referenzindex
BofA Merrill Lynch Euro Financial
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
FR0011289966
Nettovermögen (Fonds)
1.946 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
1,200 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,200 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
20,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.