Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Financial Bonds Unternehmensanleihen

Unternehmensanleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (07/12/2017)
121,36 GBP
Julien  de SAUSSURE–FR0011771781–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0011771781–
Benjamine NICKLAUS
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
121,36 GBP
Entwicklung des Nettoinventarwerts (07/12/2017)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (07/12/2017)
121,36 GBP
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der OGAW strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (07/12/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance LH-GBP Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

10,66%

3,75%

10,66%

3,75%

1 Jahr

12,03%

4,77%

12,03%

4,77%

3 Jahre

17,49%

8,68%

5,51%

2,81%

Seit Auflegung

21,36%

14,09%

5,35%

3,61%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (LH-GBP)

Referenzindex

10,66%

3,75%

12,03%

4,77%

17,49%

8,68%

21,36%

14,09%

Annualisierte

Anteil (LH-GBP)

Referenzindex

12,03%

4,77%

5,51%

2,81%

5,35%

3,61%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil LH-GBPReferenzindexAnteil LH-GBPReferenzindexAnteil LH-GBPReferenzindexAnteil LH-GBPReferenzindexAnteil LH-GBPReferenzindex
1 Jahr*2,77%1,60%2,46%0,47%3,39%2,53%
3 Jahre*4,83%2,30%3,56%0,71%0,82%1,01%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil LH-GBPReferenzindexAnteil LH-GBPReferenzindexAnteil LH-GBPReferenzindex
1 Jahr*-1,14%0,16%0,81%
3 Jahre*-7,97%0,13%1,50%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung3,29%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-2,95%
Anteil LH-GBP
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 2,77% 4,83% 1,60% 2,30%
Tracking Error 2,46% 3,56%
Sharpe Ratio 2,53% 1,01%
Alpha 0,16% 0,13%
Korrelationskoeffizient 0,47% 0,71%
Information Ratio 3,39% 0,82%
Maximaler Monatsverlust -2,95%
Maximaler Monatszuwachs 3,29%
Maximale Verluststrecke -1,14% -7,97%
Beta 0,81% 1,50%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
10/03/2008
Auflegung (Part)
21/03/2014
Rechtsform
FCP
Referenzindex
BofA Merrill Lynch Euro Financial
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
GBP
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
FR0011771781
Nettovermögen (Fonds)
1.910 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
0,600 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,600 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
20,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.