Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Financial Bonds Unternehmensanleihen

Unternehmensanleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/07/2018)
107,88 EUR
Julien  de SAUSSURE–FR0013174695–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0013174695–
Benjamine NICKLAUS
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
107,88 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/07/2018)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/07/2018)
107,88 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der OGAW strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist.

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Kommentar 29/06/2018

Die Spreads haben sich im Laufe dieses Monats ausgedehnt. Die Befürchtungen um die politische Lage in Italien und eine mögliche Krise der Eurozone bestanden trotz der beschwichtigenden Äußerungen des italienischen Premierministers Anfang Juni fort. Ein möglicher Handelskrieg und die Verhängung neuer Zollschranken durch China und die USA beunruhigten den Markt. Mitte Juni verengten sich die Spreads jedoch vorübergehend. Die Verlautbarungen der Fed waren aggressiver als erwartet, während die der EZB recht großzügig waren, beide Zentralbanken überraschten jedoch nicht (Anhebung der Zinssätze durch die Fed und Verlängerung der quantitativen Lockerung bis Dezember 2018 durch die EZB).Der Juni war von einer negativen Performance der meisten Segmente gekennzeichnet. Der Versicherungssektor blieb mit einer Ausweitung der Spreads um 25 Basispunkte bei Anleihen ohne Laufzeitbegrenzung (eine Performance von -1,06 %) und einer Performance von -1,18 % bei Tier-2-Anleihen deutlich hinter dem Gesamtmarkt zurück. Auch die CoCo-Anleihen verbuchten eine negative Performance, insbesondere die auf Dollar lautenden CoCos mit -0,81 % im Vergleich zu -0,44 % für das Euro-Segment.Moody's hat die Ratingaussichten des spanischen Bankensystems aufgrund einer Verbesserung der Anlagenqualität und von stabilen Kreditkennzahlen von stabil auf positiv aufwärts korrigiert. CaixaBank und Sabadell haben darüber hinaus umfangreiche Veräußerungen von zweifelhaften Immobilienanlagen angekündigt (ca. 7 bzw. 10 Mrd.). Die Ratings der spanischen Banken blieben im Anschluss an die Ankündigung unverändert, dies könnte jedoch mittelfristig geschehen. Die Tier 2-Anleihe von Bankinter könnte somit für die Aufnahme in die meisten IG-Indizes in Frage kommen und die Tier 2-Anleihen von CaixaBank könnten in den IG iBoxx-Index aufgenommen werden.Zwei Versicherer, CNP und Vivat, haben Restricted Tier 1-Anleihen mit einem Kupon von 4,75 % (500 Mio. Euro) bzw. 7 % (300 Mio. Euro) begeben. Danske Bank, eine dänische Bank, ist mit einer Additional Tier 1-Anleihe mit einem Kupon von 7 % und einem Volumen von 750 Mio. Dollar auf den Markt gekommen. Caixa Geral, eine portugiesische Bank, hat eine Tier 2-Anleihe mit einem Kupon von 5,75 % und einer Laufzeit von 10 Jahren mit einem Volumen von 500 Mio. Euro begeben.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (16/07/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance ID-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

-2,52%

-0,58%

-2,52%

-0,58%

1 Jahr

1,56%

1,09%

1,55%

1,09%

Seit Auflegung

11,48%

3,99%

5,29%

1,87%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (ID-EUR)

Referenzindex

-2,52%

-0,58%

1,56%

1,09%

11,48%

3,99%

Annualisierte

Anteil (ID-EUR)

Referenzindex

1,55%

1,09%

5,29%

1,87%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil ID-EURReferenzindexAnteil ID-EURReferenzindexAnteil ID-EURReferenzindexAnteil ID-EURReferenzindexAnteil ID-EURReferenzindex
1 Jahr*3,91%1,63%2,94%0,73%-0,15%0,76%
3 Jahre*
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil ID-EURReferenzindexAnteil ID-EURReferenzindexAnteil ID-EURReferenzindex
1 Jahr*-5,18%-0,02%1,76%
3 Jahre*
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung3,14%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-2,61%
Anteil ID-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 3,91% 1,63%
Tracking Error 2,94%
Sharpe Ratio 0,76%
Alpha -0,02%
Korrelationskoeffizient 0,73%
Information Ratio -0,15%
Maximaler Monatsverlust -2,61%
Maximaler Monatszuwachs 3,14%
Maximale Verluststrecke -5,18%
Beta 1,76%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
10/03/2008
Auflegung (Part)
07/06/2016
Rechtsform
FCP
Referenzindex
ICE BofAML Euro Financial
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
FR0013174695
Nettovermögen (Fonds)
1.966 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
0,600 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,600 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Performanceabhängige Gebühr
20,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.