Edmond de Rothschild

Willkommen in unserem Fund Center

Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

Bitte wählen Sie zuerst Ihr Land und anschließend Ihr Anlegerprofil aus:
Mobile Logo

EdR Fund Asean Equity Aktien aus Schwellenländern

Aktien aus Schwellenländern
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/08/2018)
99,38 USD
Alan  RICHARDSON (Lead PM)–LU1583296972–
Alan RICHARDSON (Lead PM)
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)–LU1583296972–
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
99,38 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/08/2018)
5
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/08/2018)
99,38 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Alan RICHARDSON (Lead PM)  
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Kontakt

Anlageziel

Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, über einen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren den Nettoinventarwert zu steigern, indem er in Unternehmen investiert, die überwiegend in ASEAN-Ländern registriert sind.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (17/08/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance I-USD Gesamt Annualisierte

-1,48%

1,99%

Seit Auflegung

-0,62%

4,10%

-0,56%

3,67%

Seit 01/01/2018 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (I-USD)

Referenzindex

-0,62%

4,10%

Annualisierte

Anteil (I-USD)

Referenzindex

-1,48%

1,99%

-0,56%

3,67%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil I-USDReferenzindexAnteil I-USDReferenzindexAnteil I-USDReferenzindexAnteil I-USDReferenzindexAnteil I-USDReferenzindex
1 Jahr*12,28%11,02%3,24%0,97%-0,97%0,21%
3 Jahre*
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil I-USDReferenzindexAnteil I-USDReferenzindexAnteil I-USDReferenzindex
1 Jahr*-19,24%-0,06%1,08%
3 Jahre*
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung
Anteil I-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 12,28% 11,02%
Tracking Error 3,24%
Sharpe Ratio 0,21%
Alpha -0,06%
Korrelationskoeffizient 0,97%
Information Ratio -0,97%
Maximale Verluststrecke -19,24%
Beta 1,08%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
06/07/2017
Auflegung (Part)
06/07/2017
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI AC South East Asia USD Index
Referenzwährung (Fonds)
USD
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
LU1583296972
Nettovermögen (Fonds)
108 M (USD)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
SAMSUNG ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,750 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,750 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich vor 16.30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwertes des Folgetages
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

Alle auswählen

(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.