Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Big Data Thematische Aktien

Thematische Aktien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/06/2018)
158,26 CHF
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244893852–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244893852–
Nan ZHANG
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
158,26 CHF
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/06/2018)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/06/2018)
158,26 CHF
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken – Big Data – beschäftigen.

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Kommentar 31/05/2018

Der Monat Mai war vom starken Aufschwung des Dollars gekennzeichnet, der in Abhängigkeit zu den Verzögerungen hinsichtlilch der politischen Situation Italiens stand. Es war ein in vielerlei Hinsicht beunruhigender Monat für die Werte rund um dieses Thema und der gesamten Technologiebranche. Auf der einen Seite scheint der latente Handelskrieg zwischen den USA und China alles andere als gelöst und es herrscht eine extreme Verwirrung über die möglichen Auswirkungen: Die Halbleiterkette (Qualcomm-Affäre und Absatzverbot), die Hersteller von Telekommunikationsgeräten (ZTE-Affäre) und bestimmte bekannte Marken (Apple) könnten tiefgreifende Umwälzungen erleben. Eine weitere Ursache für Verwirrung: Das Inkrafttreten der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) am 25. Mai, mit noch schwer einzuschätzenden Folgen, insbesondere im Hinblick darauf, wie die Vorgaben ausgelegt werden und wie bestimmte Regulierungsbehörden die jetzt verfügbaren Sanktionsinstrumente nutzen werden. Wir stellen auch fest, dass die Zahl der Börsengänge im Softwarebereich mit Carbon Black, Zscaler im Bereich Cybersecurity oder Ceridian im Bereich Human Resources Software (HCM) nach wie vor hoch ist. Die Bewertungen erscheinen uns besonders großzügig. Im Verlauf des Monats haben wir Evolent Health und SAP aufgrund der Bewertungsmultiplikatoren beider Unternehmen neu gewichtet. Auf der anderen Seite haben wir Compugroup (nach dem Wertabfall der Aktie) und Hortonworks gestärkt. Angesichts der bevorstehenden Verbesserung der Sichtbarkeit einiger Aktien in Portfolios, die von der DSGVO betroffen sind, und der strukturellen Entwicklung zugunsten der Werte des Themas wird unser Vertrauen am Ende dieses Monats gestärkt.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (19/06/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance A-CHF Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

7,36%

3,63%

7,36%

3,63%

1 Jahr

15,64%

13,56%

15,64%

13,56%

Seit Auflegung

58,26%

39,63%

17,80%

12,65%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-CHF)

Referenzindex

7,36%

3,63%

15,64%

13,56%

58,26%

39,63%

Annualisierte

Anteil (A-CHF)

Referenzindex

15,64%

13,56%

17,80%

12,65%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil A-CHFReferenzindexAnteil A-CHFReferenzindexAnteil A-CHFReferenzindexAnteil A-CHFReferenzindexAnteil A-CHFReferenzindex
1 Jahr*14,97%13,25%4,48%0,96%-0,03%1,00%
3 Jahre*
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil A-CHFReferenzindexAnteil A-CHFReferenzindexAnteil A-CHFReferenzindex
1 Jahr*-9,95%-0,02%1,08%
3 Jahre*
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung8,84%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-13,81%
Anteil A-CHF
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 14,97% 13,25%
Tracking Error 4,48%
Sharpe Ratio 1,00%
Alpha -0,02%
Korrelationskoeffizient 0,96%
Information Ratio -0,03%
Maximaler Monatsverlust -13,81%
Maximaler Monatszuwachs 8,84%
Maximale Verluststrecke -9,95%
Beta 1,08%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
31/08/2015
Auflegung (Part)
31/08/2015
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI World (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
CHF
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1244893852
Nettovermögen (Fonds)
362 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
1,600 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,600 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.