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EdR Fund Big Data Thematische Aktien

Thematische Aktien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/11/2017)
141,12 USD
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244894074–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244894074–
Nan ZHANG
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
141,12 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/11/2017)
5
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/11/2017)
141,12 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken – Big Data – beschäftigen.

+ -

Kommentar 31/10/2017

Der Oktober verlief an den Finanzmärkten relativ ruhig. Der Beginn der Berichtssaison konzentrierte sich auf die gute Finanzlage der Internetriesen: Google, Facebook, Amazon und auch Alibaba wiesen erneut positive Ergebnisse aus, auch wenn sich die Unternehmen in ihrer Entwicklung unterscheiden. Der Fonds hinkte während des Monats generell hinter den Aktienmärkten und insbesondere dem Technologiesektor hinterher. Dies ist im Wesentlichen auf zwei Faktoren zurückzuführen. Im Bereich Infrastruktur und Analyse hat sich unsere Bewertungsdisziplin in einem Technologiesektor, der von einem zunehmend von den Fundamentaldaten unabhängigen Auftrieb profitiert, als nachteilig erwiesen. Seitens der Datennutzer hängt die schlechte Performance mit dem Rückgang bei Nordstrom von über 15 % im Monat angesichts einer möglichen Rücknahme des Management Buyouts zusammen. Im US-amerikanischen Einzelhandelssektor ist Nordstrom ein Musterbeispiel im Bereich der Kundenerfahrung, der digitalen Transformation und der logistischen Optimierung. Dies wurde sogar vom Chef von Amazon persönlich bewundert. Die Vorteile des Unternehmens werden gegenwärtig vom Markt nicht immer gewürdigt. Angesichts der unterschätzten Wachstumsaussichten und der attraktiven Bewertung, die es zu nutzen gilt, beläuft sich der Anteil der nicht-technologischen Unternehmen im Fonds heute auf ca. 45 %. Die wichtigsten Bewegungen im Portfolio im Berichtszeitraum sind die Aufnahme einer Position in Naver, dem Äquivalent von Google in Südkorea, und der Verkauf von Sensata, einem Hersteller von Sensoren für den Automobilsektor, nachdem der Titel aufgewertet worden und unser Kursziel erreicht war. Angesichts eines mäßigen, aber kontinuierlichen Wachstums der Weltwirtschaft sind wir sehr zuversichtlich, was das Wertsteigerungspotenzial des Fonds in den nächsten Monaten betrifft.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (17/11/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance C-USD Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

23,49%

18,14%

23,49%

18,14%

1 Jahr

24,66%

21,39%

24,66%

21,39%

Seit Auflegung

41,12%

25,19%

18,57%

11,75%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (C-USD)

Referenzindex

23,49%

18,14%

24,66%

21,39%

41,12%

25,19%

Annualisierte

Anteil (C-USD)

Referenzindex

24,66%

21,39%

18,57%

11,75%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil C-USDReferenzindexAnteil C-USDReferenzindexAnteil C-USDReferenzindexAnteil C-USDReferenzindexAnteil C-USDReferenzindex
1 Jahr*8,62%6,12%4,05%0,90%1,43%3,99%
3 Jahre*
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil C-USDReferenzindexAnteil C-USDReferenzindexAnteil C-USDReferenzindex
1 Jahr*-2,72%-0,03%1,27%
3 Jahre*
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung7,47%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-13,90%
Anteil C-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 8,62% 6,12%
Tracking Error 4,05%
Sharpe Ratio 3,99%
Alpha -0,03%
Korrelationskoeffizient 0,90%
Information Ratio 1,43%
Maximaler Monatsverlust -13,90%
Maximaler Monatszuwachs 7,47%
Maximale Verluststrecke -2,72%
Beta 1,27%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
31/08/2015
Auflegung (Part)
10/11/2015
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI World (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1244894074
Nettovermögen (Fonds)
253 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,850 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,850 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.