Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/06/2019)
156,42 USD
Jacques-Aurélien MARCIREAU–LU1244894314–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Xiadong BAO–LU1244894314–
Xiadong BAO
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
156,42 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/06/2019)
5
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/06/2019)
156,42 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Xiadong BAO  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken – Big Data – beschäftigen.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (14/06/2019)
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Performance I-USD Gesamt Annualisierte

–

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–

-2,07%

1,46%

–

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15,24%

11,47%

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Seit Auflegung

56,42%

39,60%

12,53%

9,20%

Seit 01/01/2019 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (I-USD)

Referenzindex

–

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56,42%

39,60%

Annualisierte

Anteil (I-USD)

Referenzindex

 –

-2,07%

1,46%

15,24%

11,47%

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12,53%

9,20%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil I-USDReferenzindexAnteil I-USDReferenzindexAnteil I-USDReferenzindexAnteil I-USDReferenzindexAnteil I-USDReferenzindex
1 Jahr*14,58%13,77%4,61%–0,95%–-0,12%–-0,24%–
3 Jahre*12,08%10,89%4,04%–0,94%–0,95%–0,70%–
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil I-USDReferenzindexAnteil I-USDReferenzindexAnteil I-USDReferenzindex
1 Jahr*-17,98%–-0,01%–1,00%–
3 Jahre*-17,98%–0,27%–1,05%–
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung9,38%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-13,90%
Anteil I-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 14,58% 12,08% 13,77% 10,89%
Tracking Error 4,61% 4,04% – –
Sharpe Ratio -0,24% 0,70% – –
Alpha -0,01% 0,27% – –
Korrelationskoeffizient 0,95% 0,94% – –
Information Ratio -0,12% 0,95% – –
Maximaler Monatsverlust -13,90% –
Maximaler Monatszuwachs 9,38% –
Maximale Verluststrecke -17,98% -17,98% – –
Beta 1,00% 1,05% – –

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
31/08/2015
Auflegung (Part)
31/08/2015
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI World (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
LU1244894314
Nettovermögen (Fonds)
475 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,750 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,750 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.