Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Big Data Thematische Aktien

Thematische Aktien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/02/2018)
121,21 USD
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244895048–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244895048–
Nan ZHANG
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
121,21 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/02/2018)
5
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/02/2018)
121,21 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken – Big Data – beschäftigen.

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Kommentar 31/01/2018

Das Jahr beginnt mit einer sehr positiven Meldung für die Werte des Themas. Die Dollarschwäche wirkt sich in doppelter Hinsicht auf den Fonds aus: Sie benachteiligt zwar die Anteile in Euro, macht aber Investitionen in viele IT-Produkte, die überwiegend in US-Dollar ausgewiesen sind, attraktiver. Die Ergebnisveröffentlichungen für das vierte Quartal sorgen für positive Überraschungen. Der Schwerpunkt liegt nach wie vor auf den Investitionen, wie die Erhöhung der Ausgaben sowohl bei den Giganten Google und Facebook als auch bei traditionellen Unternehmen zeigt. Als Beleg für dieses neue Umfeld sei an dieser Stelle die Erklärung des neuen CEO der Bank of New York erwähnt, der alle Gewinne aus der Steuerreform in die digitale Transformation seines Unternehmens reinvestieren wird. In diesem Zusammenhang brach IBM mit der seit mehreren Jahren andauernden Spirale des Umsatzrückgangs. Umfragen unter Geschäftsführern identifizieren IBM als einen glaubwürdigen Akteur im Bereich Cloud Computing, einschließlich hinsichtlich Kriterien wie Datensicherheit und Verständnis für geschäftliche Anforderungen. Im Monatsverlauf haben wir zwei Investitionen veräußert: Softbank und Mellanox. In beiden Fällen wurde unser Kursziel erreicht. Für Mellanox wurde der starke Anstieg des Börsenkurses durch den Einfluss eines Aktivisten ausgelöst. Was die Softbank betrifft, so waren der Eintritt eines potenziellen neuen Konkurrenten in den japanischen Telekommunikationsmarkt und eine Beteiligung an Uber zwei negative Signale, die uns dazu bewogen haben, die Position zu begleichen, wenngleich der Markt diese Sorgen offenbar nicht zu teilen scheint. Andererseits haben wir unsere Investitionen in Checkpoint Software im Bereich E-Security weiter verstärkt. Nach einer leichten Überhitzung hat die Anleihe eine attraktive Bewertung wiedererlangt, und zwar in dem Moment, in dem der Sektor vor dem Eintritt in eine Konsolidierungsphase steht, zu deren Nutznießern er gehören wird.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (21/02/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance N-USD Gesamt Annualisierte

Seit Auflegung

21,21%

16,74%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (N-USD)

Referenzindex

21,21%

16,74%

Annualisierte

Anteil (N-USD)

Referenzindex

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
31/08/2015
Auflegung (Part)
27/03/2017
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI World (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
5000000.00 EUR
ISIN-Code
LU1244895048
Nettovermögen (Fonds)
292 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,550 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,550 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.