Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Bond Allocation Diversifizierte Anleihen

Diversifizierte Anleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (13/12/2017)
116,23 USD
Guillaume  RIGEADE–LU1161526493–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526493–
Eliezer BENZIMRA
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
116,23 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (13/12/2017)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (13/12/2017)
116,23 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sichzusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.

+ -

Kommentar 30/11/2017

Trotz nahezu neutraler Performance an allen Anleihemärkten war der November von einer Episode der Volatilität und Spannungen bei den Credit Spreads sowohl in den Industrie- als auch in den Schwellenländern geprägt. Es sei darauf hingewiesen, dass Venezuela Anfang November seine Bereitschaft zur Restrukturierung seiner Auslandsverschuldung angekündigt hat, obwohl das Finanzministerium gleichzeitig die unterschiedlichen Fälligkeiten in Bezug auf Kapital und Kupons weiter zurückbezahlt hat. Diese Nachricht war seit vielen Wochen oder gar Monaten erwartet worden und hatte daher keine nennenswerten Auswirkungen auf die Märkte. Nach mehr als 18 Monaten positiver Performance an den Kreditmärkten in Europa und den USA kam es jedoch zu einer Welle von Gewinnmitnahmen und Volatilität bei einigen großen Emittenten, die einige Schwierigkeiten haben, wie beispielsweise Altice. Dies führte zu Rückgängen von mehr als 1 % im Monatsverlauf, insbesondere an den Kreditmärkten.In Bezug auf die Zinskurven wurden die Bewegungen in absoluten Zahlen ziemlich genau gemessen, da der amerikanische 10-Jahreswert mit 2 BP höher und der deutsche 10-Jahreswert stabil war. Allerdings müssen wir auf der Ebene der Intrakurvenbewegungen aufpassen, denn beispielsweise hat sich die amerikanische Kurve zwischen den Laufzeiten von 5–30 Jahren um mehr als 15 BP abgeflacht, und zwar im Rahmen eines allmählichen Zinsanstiegs, ohne dass ein Anzeichen für eine steigende Inflation erkennbar war. Ebenso schwächte die europäische Kurve, die bei den gleichen Laufzeiten aufgrund von Aussagen der EZB-Beamten um fast 10 BP abflachte, die Annahme, dass die Zinsen lange nach dem Ende des quantitativen Leasings niedrig bleiben würden.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (13/12/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance R-USD Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

5,80%

2,10%

5,80%

2,10%

1 Jahr

6,34%

2,88%

6,34%

2,88%

3 Jahre

17,40%

7,38%

5,48%

2,40%

Seit Auflegung

16,23%

8,15%

5,03%

2,59%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (R-USD)

Referenzindex

5,80%

2,10%

6,34%

2,88%

17,40%

7,38%

16,23%

8,15%

Annualisierte

Anteil (R-USD)

Referenzindex

6,34%

2,88%

5,48%

2,40%

5,03%

2,59%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil R-USDReferenzindexAnteil R-USDReferenzindexAnteil R-USDReferenzindexAnteil R-USDReferenzindexAnteil R-USDReferenzindex
1 Jahr*1,49%2,66%2,48%0,40%1,44%0,62%
3 Jahre*4,34%3,45%3,90%0,51%0,66%0,56%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil R-USDReferenzindexAnteil R-USDReferenzindexAnteil R-USDReferenzindex
1 Jahr*-0,87%0,10%0,22%
3 Jahre*-5,49%0,28%0,64%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung3,44%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-2,31%
Anteil R-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 1,49% 4,34% 2,66% 3,45%
Tracking Error 2,48% 3,90%
Sharpe Ratio 0,62% 0,56%
Alpha 0,10% 0,28%
Korrelationskoeffizient 0,40% 0,51%
Information Ratio 1,44% 0,66%
Maximaler Monatsverlust -2,31%
Maximaler Monatszuwachs 3,44%
Maximale Verluststrecke -0,87% -5,49%
Beta 0,22% 0,64%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
30/12/2004
Auflegung (Part)
21/11/2014
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1161526493
Nettovermögen (Fonds)
1.696 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
1,000 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,000 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.