Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Bond Allocation Diversifizierte Anleihen

Diversifizierte Anleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/09/2018)
111,15 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1161526659–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526659–
Eliezer BENZIMRA
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
111,15 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/09/2018)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/09/2018)
111,15 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50% des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50% des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.

+ -

Kommentar 31/08/2018

Der August war von Turbulenzen auf den Schwellenmärkten geprägt. Die Krise begann mit einer einschneidenden Abwertung der türkischen Währung aufgrund eines zu hohen Leistungsbilanzdefizits und damit einer ungünstigen Empfindlichkeit gegenüber der Dollaraufwertung, der mangelnden Glaubwürdigkeit der Zentralbank und den Handelsspannungen mit den Vereinigten Staaten, die neue Sanktionen einführten. Die türkische Krise führte zu einer Bewegung des Misstrauens gegenüber allen Währungen und Krediten in Schwellenmärkten, was zu einer Ausweitung der Spreads auf Anleihen von Schwellenländern und zu einer fluchtartigen Bewegung hin zu den Kernzinsen führte: Die deutschen und US-amerikanischen Zinsen entspannen sich im Laufe des Monats um etwa 10 BP. In den Schwellenländern unterstreichen wir außerdem die Ausweitung der venezolanischen Zinssätze vor dem Hintergrund der sich weiter verschlechternden wirtschaftlichen und politischen Lage.Aufgrund des Engagements europäischer Banken in der Türkei ging das Ansteckungsrisiko auch auf die Finanzschulden über. Die Ausweitung der Kredit-Spreads auf Staatsschulden der Randländer wurde hauptsächlich durch politische Unsicherheiten in Italien verursacht. Tatsächlich sind die Verhandlungen zwischen den Mitgliedern der Regierungskoalition über die Umsetzung des nächsten Haushaltsplans eisern und für die Märkte drückt sich dies in der Angst vor einer möglichen Herabstufung des italienischen Schuldenratings aus. Es ist anzumerken, dass Griechenland wie erwartet offiziell aus dem Hilfsprogramm ausgeschieden ist und sich nun für seinen künftigen Finanzierungsbedarf auf die Märkte verlässt.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (18/09/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance K-EUR Gesamt Annualisierte

-0,25%

0,31%

4,00%

1,87%

Seit Auflegung

11,15%

2,67%

3,07%

0,76%

Seit 01/01/2018 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (K-EUR)

Referenzindex

11,15%

2,67%

Annualisierte

Anteil (K-EUR)

Referenzindex

-0,25%

0,31%

4,00%

1,87%

3,07%

0,76%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindex
1 Jahr*2,01%2,06%2,49%0,25%-0,30%0,19%
3 Jahre*3,68%2,73%3,58%0,40%0,46%0,86%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindex
1 Jahr*-2,77%-0,01%0,24%
3 Jahre*-5,44%0,21%0,54%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung3,01%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-2,23%
Anteil K-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 2,01% 3,68% 2,06% 2,73%
Tracking Error 2,49% 3,58%
Sharpe Ratio 0,19% 0,86%
Alpha -0,01% 0,21%
Korrelationskoeffizient 0,25% 0,40%
Information Ratio -0,30% 0,46%
Maximaler Monatsverlust -2,23%
Maximaler Monatszuwachs 3,01%
Maximale Verluststrecke -2,77% -5,44%
Beta 0,24% 0,54%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
30/12/2004
Auflegung (Part)
20/03/2015
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
LU1161526659
Nettovermögen (Fonds)
2.784 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,600 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,600 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.