Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Bond Allocation Diversifizierte Anleihen

Diversifizierte Anleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/11/2017)
101,43 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1161526733–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526733–
Eliezer BENZIMRA
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
101,43 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/11/2017)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/11/2017)
101,43 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sichzusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.

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Kommentar 31/10/2017

Der Oktober war von einer starken Entkoppelung der verschiedenen Anleihemärkte gekennzeichnet, wobei sich bei den amerikanischen Zinsen eine Spannung und bei den europäischen Zinsen eine deutliche Entspannung bemerkbar machte. In den Vereinigten Staaten deuteten die Wirtschaftsindikatoren auf eine äußerst positive Entwicklung hin. Die Vertrauensindizes, wie beispielsweise der ISM, sind auf einem zehnjährigen Höchststand. Auf dem Arbeitsmarkt verzeichnet die Arbeitslosenquote einen Rückgang, die Löhne gleichzeitig eine Steigerung, die leicht über den Erwartungen liegt. Infolgedessen steigen die amerikanischen Zinsen vor allem bei sehr kurzfristigen Laufzeiten weiter. Die nächste Anhebung der Leitzinsen durch die Fed wird mit hoher Wahrscheinlichkeit für Dezember erwartet. Die Kernländer Europas profitierten von einer immer noch als sehr locker geltenden Geldpolitik. Die Randländer wurden außerdem von einer Deeskalation der katalonischen Krise und den guten Nachrichten in Italien gestützt. Unternehmensanleihen, sowohl Investment Grade als auch High Yield, erhielten durch diese Faktoren Auftrieb. Die Anlageklasse, die die beste Performance aufweist, ist jedoch das Segment der nachrangigen Finanzanleihen. Die EZB kündigte eine Korrektur ihrer lockeren Geldpolitik an, die bis September 2018 verlängert wurde, wobei das monatliche Aufkaufvolumen auf 30 Mrd. EUR gesenkt wird. Diese Maßnahme stellte einen Konsens auf dem Markt her. Herr Draghi gelang es jedoch, diese nächste Etappe als überaus lockere Geldpolitik darzustellen, und richtete die Aufmerksamkeit auf die konsequente Wiederanlage fälliger Kupons. In Italien profitierte der Anleihemarkt von einer Anhebung des Ratings von S&P auf BBB sowie von den großen Fortschritten bei der Einführung des neuen Wahlgesetzes.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (17/11/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance J-EUR Gesamt Annualisierte

Seit Auflegung

1,43%

1,12%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (J-EUR)

Referenzindex

1,43%

1,12%

Annualisierte

Anteil (J-EUR)

Referenzindex

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
30/12/2004
Auflegung (Part)
08/06/2017
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
LU1161526733
Nettovermögen (Fonds)
1.628 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,400 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,400 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.