Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Bond Allocation Diversifizierte Anleihen

Diversifizierte Anleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/01/2018)
115,80 USD
Guillaume  RIGEADE–LU1426148711–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426148711–
Eliezer BENZIMRA
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
115,80 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/01/2018)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/01/2018)
115,80 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.

+ -

Kommentar 29/12/2017

In den ersten beiden Wochen im Dezember haben sich die bedeutendsten Zentralbanken zum Zustand der Wirtschaft, zu den Wachstumsaussichten und den Inflationserwartungen geäußert. Hierbei ist es interessant, dass die Zentralbanker sowohl in der Eurozone als auch in den USA im Grunde erwarten, dass sich das Wachstum im Jahr 2018 beschleunigen wird - in Europa aufgrund von besseren Fundamentaldaten und in den USA aufgrund der Steuerreform des Kongresses. Indessen rechnen die Zentralbanken auch nicht mehr damit, dass die Inflation im Jahr 2018 weiter steigen wird, was recht überraschend ist.Diese Haltung erklärt einen Anstieg der globalen Zinssätze insbesondere von 0,30 % auf 0,43 % bei den 10-jährigen deutschen Anleihen und von 2,14 % auf 2,22 % bei den 5-jährigen amerikanischen Anleihen.Die Kreditmärkte waren weiterhin vor dieser Änderung des Tons der Zentralbanken geschützt und hatten, was ihre Wertentwicklung anbelangt, ein hervorragendes Jahr mit einer sehr schwachen Volatilität.Auf der politischen Ebene haben in Katalonien die 3 Separatistenparteien zusammen die Mehrheit, die größte Partei ist jedoch für den Verbleib in Spanien, was den Status Quo erklärt, während Madrid zu friedlichen Verhandlungen aufgerufen hat. Gleichzeitig hat in Italien der Präsident das Parlament aufgelöst und Neuwahlen für den 4. März anberaumt. Die ersten Umfragen zeigen einen deutlichen Anstieg der negativen Stimmung gegenüber der Eurozone. Dies hat zu einer Ausdehnung des Spreads der 10-jährigen italienischen Anleihen gegenüber den deutschen um 20 Basispunkte geführt.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (19/01/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance A-USD Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

0,86%

-0,05%

0,86%

-0,05%

1 Jahr

6,14%

1,99%

6,14%

1,99%

Seit Auflegung

15,75%

6,83%

5,72%

2,55%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-USD)

Referenzindex

0,86%

-0,05%

6,14%

1,99%

15,75%

6,83%

Annualisierte

Anteil (A-USD)

Referenzindex

6,14%

1,99%

5,72%

2,55%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindex
1 Jahr*1,51%2,70%2,12%0,63%1,89%0,11%
3 Jahre*
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindex
1 Jahr*-0,86%0,09%0,35%
3 Jahre*
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung3,09%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-1,55%
Anteil A-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 1,51% 2,70%
Tracking Error 2,12%
Sharpe Ratio 0,11%
Alpha 0,09%
Korrelationskoeffizient 0,63%
Information Ratio 1,89%
Maximaler Monatsverlust -1,55%
Maximaler Monatszuwachs 3,09%
Maximale Verluststrecke -0,86%
Beta 0,35%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
30/12/2004
Auflegung (Part)
05/06/2015
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1426148711
Nettovermögen (Fonds)
1.811 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,800 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,800 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.