Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Bond Allocation Diversifizierte Anleihen

Diversifizierte Anleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/08/2018)
114,66 USD
Guillaume  RIGEADE–LU1426148711–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426148711–
Eliezer BENZIMRA
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
114,66 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/08/2018)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/08/2018)
114,66 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50% des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50% des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.

+ -

Kommentar 31/07/2018

Der Juli 2018 war an den Finanzmärkten sehr ruhig mit einem Rückgang der Handelsvolumina und Märkten, die insbesondere durch das weltweit gesunkene politische Risiko gut aufgestellt sind. Trotz der weiter spürbaren Spannung bei den italienischen Anleihen sorgten zahlreiche medienwirksame kämpferische Aussagen des italienischen Finanzministers, dass Italien in der Eurozone bleibt, für eine Beruhigung der Märkte. In diesem Umfeld verengte sich der Spread des BTP-Bund für eine Laufzeit von 10 Jahren um fast 10 Basispunkte.Im Laufe des Monats Juli entwickelten sich insbesondere die Renten- und Schuldenmärkte der Schwellenländer aufgrund interessanter Bewertungen und einer steigenden Risikobereitschaft insbesondere bei Schwellenmarktschulden überdurchschnittlich (zwischen 1,5 % und 3 %), wo nach einem mehrwöchigen Rückgang der Juli einen Wendepunkt markierte. Bei den Bewegungen der wichtigsten Zinskurven ist die Beobachtung interessant, dass die Entwicklungen negativ sind, beispielsweise mit einer Verengung um 15 BP bei 10-jährigen deutschen und 12 BP bei 10-jährigen US-Anleihen. Diese Entwicklungen lassen sich durch bessere Wirtschaftsdaten auf beiden Seiten des Atlantik, eine weiter positive Rhetorik der US-Notenbank und eine gewisse Entspannung beim Handelskrieg erklären. Nach Wochen der Abflachung der verschiedenen Zinskurven sorgten Gerüchte über eine mögliche Gestaltung der Politik zur Kontrolle der Zinsen seitens der Bank of Japan mit einer Anhebung des Zielbereichs für eine globale Versteilerung der Kurven, die bei 10- bis 30-jährigen japanischen Titeln zu einer Versteilerung um 15 BP führte.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (17/08/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance A-USD Gesamt Annualisierte

1,48%

0,47%

4,37%

1,81%

Seit Auflegung

14,66%

6,90%

4,36%

2,11%

Seit 01/01/2018 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-USD)

Referenzindex

14,66%

6,90%

Annualisierte

Anteil (A-USD)

Referenzindex

1,48%

0,47%

4,37%

1,81%

4,36%

2,11%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindex
1 Jahr*1,58%2,02%2,04%0,38%0,96%-0,49%
3 Jahre*3,48%2,80%3,25%0,47%0,88%0,36%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindex
1 Jahr*-1,51%0,04%0,30%
3 Jahre*-5,29%0,30%0,59%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung3,09%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-1,55%
Anteil A-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 1,58% 3,48% 2,02% 2,80%
Tracking Error 2,04% 3,25%
Sharpe Ratio -0,49% 0,36%
Alpha 0,04% 0,30%
Korrelationskoeffizient 0,38% 0,47%
Information Ratio 0,96% 0,88%
Maximaler Monatsverlust -1,55%
Maximaler Monatszuwachs 3,09%
Maximale Verluststrecke -1,51% -5,29%
Beta 0,30% 0,59%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
30/12/2004
Auflegung (Part)
05/06/2015
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1426148711
Nettovermögen (Fonds)
2.763 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,800 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,800 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.