Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Bond Allocation Diversifizierte Anleihen

Diversifizierte Anleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/04/2018)
116,36 USD
Guillaume  RIGEADE–LU1426148711–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426148711–
Eliezer BENZIMRA
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
116,36 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/04/2018)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/04/2018)
116,36 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sichzusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.

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Kommentar 29/03/2018

Der März war von den protektionistischen Erklärungen des amerikanischen Präsidenten geprägt, der neue Steuern auf Stahl- und Aluminium-Importe ankündigte, sowie von Sorgen bezüglich eines Handelskriegs mit China, die eine Risikoaversion auslösten, welche durch eine Abwärtsbewegung der Aktien- und Kreditmärkte gekennzeichnet war. Diese Ankündigungen stützten hingegen die Märkte für Staatsanleihen, die sich während des Monats um 18 bzw. 13 BP bei den deutschen bzw. amerikanischen 10-Jahres-Zinsen verengten. Die Fed bestätigte die erwartete Anhebung ihrer Leitzinsen um 25 BP und ihre Ankündigungen zeigen, dass unter normalen Umständen weiterhin zwei weitere Zinsanhebungen im Jahr 2018 zu erwarten sind und gegebenenfalls auch eine dritte möglich ist, wobei eine geringfügige Überschreitung des Ziels von 2 % für die erwartete Inflation nicht zwangsläufig zu einer deutlichen Beschleunigung der geplanten Maßnahmen führen wird. Dies verstärkte die Abflachung der langfristigen Zinssätze gegenüber den 2-jährigen Zinsen in Europa und gegenüber den 2- und 5-jährigen Zinsen in den Vereinigten Staaten. Auch unter den Erwartungen liegende Inflationszahlen in Europa trugen zur Outperformance der europäischen Zinssätze bei.Gestützt durch die Bestätigung im Vertrag der großen Koalition in Deutschland, der Europa einen hohen Stellenwert einräumt, übertrafen die Zinsen der Randländer die Märkte für Staatsanleihen, wobei sich die iberischen Zinsen für über 10-jährige Titel um fast 40 BP verengten. Trotz der Wahlen, bei denen die populistischen Parteien eine deutliche Mehrheit erlangten, schlossen sich die italienischen Zinssätze dieser Bewegung an, wenn auch in geringerem Maße.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (19/04/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance A-USD Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

1,39%

0,21%

1,39%

0,21%

1 Jahr

4,97%

1,58%

4,97%

1,58%

Seit Auflegung

16,36%

7,11%

5,41%

2,42%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-USD)

Referenzindex

1,39%

0,21%

4,97%

1,58%

16,36%

7,11%

Annualisierte

Anteil (A-USD)

Referenzindex

4,97%

1,58%

5,41%

2,42%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
30/12/2004
Auflegung (Part)
05/06/2015
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1426148711
Nettovermögen (Fonds)
2.291 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,800 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,800 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.