Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Bond Allocation Diversifizierte Anleihen

Diversifizierte Anleihen
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Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/02/2019)
109,87 CHF
Guillaume RIGEADE–LU1426148802–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426148802–
Eliezer BENZIMRA
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
109,87 CHF
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/02/2019)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/02/2019)
109,87 CHF
Risiko- und Ertragsprofil
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Anlagehorizont
> 3 Jahre
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50% des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50% des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.

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Kommentar 31/01/2019

Der Monat war von den vorsichtigen Äußerungen der Zentralbanken geprägt: Die EZB wies auf Abwärtsrisiken für die Konjunktur hin, da die veröffentlichten Konjunkturindikatoren nach unten zeigen; die Fed hat trotz der freundlicheren Indikatoren bestätigt, dass sie bei ihren Zinsschritten eine Pause eingelegt hat. Die Zinsen gerieten allgemein unter Druck, und die europäischen Zinskurven verflachten sich (-8 Bp. bzw. -13 Bp. bei deutschen Bundesanleihen mit Laufzeiten von 5 bzw. 30 Jahren). Ausnahmen bildeten die italienische Zinskurve, die sich vor diesem Hintergrund versteilerte (-26 Bp. bzw. -6 Bp. bei 5 bzw. 30 Jahren) und die Versteilerung der US-Zinskurve (-8 Bp. bzw. -2 Bp. bei 5 bzw. 30 Jahren). In diesem Umfeld schnitten Schwellenländeranleihen, High-Yield-Anleihen, Finanzanleihen und Anleihen der Peripherieländer überdurchschnittlich ab. Zu verdanken war dies unter anderem den nachlassenden Sorgen über die Verhandlungen zwischen China und den USA und der besonders hohen Nachfrage bei den Auktionen zu Beginn des Jahres, vor allem in Spanien (über 50 Mrd. EUR nachgefragt) oder Griechenland mit einer neuen 5-jährigen Staatsanleihe (nachgefragtes Volumen von über 10 Mrd. EUR).

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (18/02/2019)
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Performance A-CHF Gesamt Annualisierte

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-1,70%

1,60%

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3,23%

1,71%

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–

Seit Auflegung

9,87%

8,43%

2,64%

2,26%

Seit 01/01/2019 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-CHF)

Referenzindex

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9,87%

8,43%

Annualisierte

Anteil (A-CHF)

Referenzindex

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-1,70%

1,60%

3,23%

1,71%

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2,64%

2,26%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil A-CHFReferenzindexAnteil A-CHFReferenzindexAnteil A-CHFReferenzindexAnteil A-CHFReferenzindexAnteil A-CHFReferenzindex
1 Jahr*2,57%1,89%2,60%–0,35%–-1,36%–1,22%–
3 Jahre*3,27%2,57%3,11%–0,45%–0,35%–0,90%–
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil A-CHFReferenzindexAnteil A-CHFReferenzindexAnteil A-CHFReferenzindex
1 Jahr*-4,65%–-0,05%–0,47%–
3 Jahre*-4,84%–0,15%–0,57%–
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung2,92%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-1,64%
Anteil A-CHF
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 2,57% 3,27% 1,89% 2,57%
Tracking Error 2,60% 3,11% – –
Sharpe Ratio 1,22% 0,90% – –
Alpha -0,05% 0,15% – –
Korrelationskoeffizient 0,35% 0,45% – –
Information Ratio -1,36% 0,35% – –
Maximaler Monatsverlust -1,64% –
Maximaler Monatszuwachs 2,92% –
Maximale Verluststrecke -4,65% -4,84% – –
Beta 0,47% 0,57% – –

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
30/12/2004
Auflegung (Part)
09/07/2015
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
CHF
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1426148802
Nettovermögen (Fonds)
2.887 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,800 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,800 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.