Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Bond Allocation Diversifizierte Anleihen

Diversifizierte Anleihen
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Entwicklung des Nettoinventarwerts (09/11/2018)
109,08 CHF
Guillaume RIGEADE–LU1426148802–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426148802–
Eliezer BENZIMRA
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
109,08 CHF
Entwicklung des Nettoinventarwerts (09/11/2018)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (09/11/2018)
109,08 CHF
Risiko- und Ertragsprofil
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Anlagehorizont
> 3 Jahre
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50% des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50% des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.

+ -

Kommentar 31/10/2018

Der Oktober war von einer starken Risikoscheu geprägt. Dies schlug sich in einem erheblichen Rückgang der Aktienmärkte (-5,9 % beim Eurostoxx), einer Ausdehnung der Kreditspreads in allen Anleihensegmenten (+68 Bp bei den europäischen Hochzinsanleihen, +23 Bp bei den Schwellenmarktanleihen) und einem Rückgang der deutschen Zinssätze (-9 Bp bei den 10-jährigen Anleihen) nieder, da die Anleihen der Kernländer als Zufluchtsanlagen dienten. Die amerikanischen Zinssätze sind ihrerseits gestiegen. Sie haben somit nicht von der Flucht hin zu Qualität profitiert, es ist jedoch sogar vorstellbar, dass ihr Anstieg den Rückgang der Risikoanlagen verursacht hat.Die amerikanische Wirtschaft ist weiterhin sehr robust: Der Arbeitsmarkt ist sehr solide, die Vertrauensindizes stabilisieren sich auf einem hohen Niveau und das BIP ist im 3. Quartal mit 3,5 % gewachsen. Vor diesem Hintergrund stiegen die amerikanischen Zinssätze mit einer starken Versteilung der Kurve. Besorgniserregend für die Anleger ist die Tatsache, dass dieser Anstieg der Zinssätze ausschließlich über einen Anstieg der Realzinssätze erfolgte. In Europa liegt das Augenmerk weiterhin auf Italien. Es herrschen starke Spannungen zwischen der Regierung und der Europäischen Kommission in Bezug auf die Budgetvorlage für das nächste Jahr. Die Spreads der italienischen Staatsanleihen haben sich im Monatsverlauf um 37 Bp ausgedehnt, und diese Entwicklung hat etwas auf die Staatsanleihen der übrigen europäischen Peripherieländer übergegriffen. Es ist anzumerken, dass die Ratingagenturen ihr Rating (Moody's) oder ihren Ausblick (S&P) in Bezug auf Italien zurückgestuft haben, dass das Land bisher jedoch noch nicht in den Hochzinsbereich abgeglitten ist.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (09/11/2018)
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Performance A-CHF Gesamt Annualisierte

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-1,70%

-1,09%

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2,05%

1,66%

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Seit Auflegung

9,08%

6,44%

2,64%

1,89%

Seit 01/01/2018 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-CHF)

Referenzindex

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9,08%

6,44%

Annualisierte

Anteil (A-CHF)

Referenzindex

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-1,70%

-1,09%

2,05%

1,66%

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2,64%

1,89%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil A-CHFReferenzindexAnteil A-CHFReferenzindexAnteil A-CHFReferenzindexAnteil A-CHFReferenzindexAnteil A-CHFReferenzindex
1 Jahr*2,07%1,96%2,49%–0,24%–-0,46%–-0,20%–
3 Jahre*3,24%2,67%3,34%–0,37%–0,21%–0,77%–
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil A-CHFReferenzindexAnteil A-CHFReferenzindexAnteil A-CHFReferenzindex
1 Jahr*-3,37%–-0,04%–0,25%–
3 Jahre*-5,57%–0,12%–0,45%–
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung2,92%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-1,64%
Anteil A-CHF
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 2,07% 3,24% 1,96% 2,67%
Tracking Error 2,49% 3,34% – –
Sharpe Ratio -0,20% 0,77% – –
Alpha -0,04% 0,12% – –
Korrelationskoeffizient 0,24% 0,37% – –
Information Ratio -0,46% 0,21% – –
Maximaler Monatsverlust -1,64% –
Maximaler Monatszuwachs 2,92% –
Maximale Verluststrecke -3,37% -5,57% – –
Beta 0,25% 0,45% – –

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
30/12/2004
Auflegung (Part)
09/07/2015
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
CHF
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1426148802
Nettovermögen (Fonds)
2.850 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,800 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,800 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.