Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Bond Allocation Diversifizierte Anleihen

Diversifizierte Anleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (11/10/2018)
100,15 GBP
Guillaume  RIGEADE–LU1426148984–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426148984–
Eliezer BENZIMRA
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
100,15 GBP
Entwicklung des Nettoinventarwerts (11/10/2018)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (11/10/2018)
100,15 GBP
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50% des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50% des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.

+ -

Kommentar 28/09/2018

Insgesamt war der September durch eine Umkehrung des Vormonats gekennzeichnet, wobei die Spannungen bei den peripheren und aufstrebenden Ländern und die Spannungen bei den Kern-Zinssätzen im Euroraum sowie auf die US-Zinssätze (+15 bzw. +20 BP) zurückgingen. Sowohl die EZB als auch die FED bestätigten ihre Erwartungen für den Markt mit der Zusage eines schrittweisen Abrückens von der europäischen Akkommodationspolitik und der Bestätigung einer Zinserhöhung in den USA sowie der erwarteten Anstiege in den kommenden Quartalen. Italien war weiterhin Ursache für Volatilität: Nach Befürchtungen, dass das Defizit sogar 3 % des BIP überschreiten könnte, kehrte der Markt allmählich zu den Erwartungen unter 2 % und nahe an die Ziele des italienischen Finanzministers zurück. Dieser hatte Ende des Monats das Ziel auf 2,4 % aufgehoben, was die Kraft der populistischen Koalition bestätigt, sich bei solchen Verhandlungen durchzusetzen. Ausgehend von 290 BP sank der BTP-Bund-Spread auf 267 BP, nachdem er sich auf 230 BP geschmälert hatte.Besonders solide waren zypriotische Staatsanleihen, wobei das Investment Grade-Rating von S&P angehoben wurde. Die Credit Spreads verringerten sich gegenüber der Bundesanleihe ebenfalls leicht, entwickelten sich aber im Laufe des Monats unterdurchschnittlich. Getrieben von nachrangigen Finanzanleihen hebt sich der High Yield-Bereich durch eine positive Performance ab.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (11/10/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance A-GBP Gesamt Annualisierte

-0,68%

-0,65%

Seit Auflegung

0,15%

-0,15%

0,12%

-0,12%

Seit 01/01/2018 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-GBP)

Referenzindex

0,15%

-0,15%

Annualisierte

Anteil (A-GBP)

Referenzindex

-0,68%

-0,65%

0,12%

-0,12%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil A-GBPReferenzindexAnteil A-GBPReferenzindexAnteil A-GBPReferenzindexAnteil A-GBPReferenzindexAnteil A-GBPReferenzindex
1 Jahr*1,99%2,00%2,40%0,28%0,14%-0,22%
3 Jahre*
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil A-GBPReferenzindexAnteil A-GBPReferenzindexAnteil A-GBPReferenzindex
1 Jahr*-2,49%0,01%0,28%
3 Jahre*
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung
Anteil A-GBP
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 1,99% 2,00%
Tracking Error 2,40%
Sharpe Ratio -0,22%
Alpha 0,01%
Korrelationskoeffizient 0,28%
Information Ratio 0,14%
Maximale Verluststrecke -2,49%
Beta 0,28%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
30/12/2004
Auflegung (Part)
28/07/2017
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
GBP
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1426148984
Nettovermögen (Fonds)
2.807 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,800 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,800 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.