Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Bond Allocation Diversifizierte Anleihen

Diversifizierte Anleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (12/12/2018)
99,27 GBP
Guillaume  RIGEADE–LU1426148984–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426148984–
Eliezer BENZIMRA
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
99,27 GBP
Entwicklung des Nettoinventarwerts (12/12/2018)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (12/12/2018)
99,27 GBP
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50% des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50% des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.

+ -

Kommentar 30/11/2018

Der November war erneut von einer hohen Risikoaversion gekennzeichnet. Dies äußerte sich in einer Ausweitung der Kreditspreads, die sich über sämtliche Anleihesegmente erstreckte (+69 Bp. bei europäischen High-Yield-Anleihen, +25 Bp. bei Schwellenländeranleihen), einem Rückgang der deutschen Renditen (-7 Bp. bei zehnjähriger Laufzeit), da die Anleihen der Kernländer als sicherer Hafen dienten, und in geringerem Maße in einem Rückgang der Aktienmärkte (-0,76% für den Eurostoxx). Zum ersten Mal seit dem Beginn der Korrektur an den Kreditmärkten verringerten sich auch die US-Renditen. Bemerkenswerterweise sind die Short-Positionen nicht so extrem wie noch vor einem Monat. Dieser Volatilitätsanstieg erklärt sich auch durch die Verschlechterung einiger Frühindikatoren, beispielsweise im Immobiliensektor (NAHB-Index). Eine der wichtigsten Entwicklungen im November war die starke Korrektur des Ölpreises (Rückgang der Preise für US-Rohöl um -22%). Dieser massive Einbruch ist auf den Rückgang der Nachfrage, insbesondere in China, und auf ein höheres Angebot zurückzuführen, da Saudi-Arabien den Forderungen des US-Präsidenten entspricht und seine Förderung erhöht. Der Rückgang der Inflationserwartungen in den USA, insbesondere am kurzen Ende der Kurve (-14 Bp.), ist daher nicht überraschend. Schließlich hat Jerome Powell seinen Standpunkt zum geldpolitischen Straffungszyklus geändert, da er am 28. November erklärte, die Leitzinsen stünden nur knapp unter dem neutralen Zinsniveau, was im Widerspruch zu seiner Rede vom 3. Oktober steht, in der er das Leitzinsniveau noch als weit von einem neutralen Niveau entfernt bezeichnet hatte.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (12/12/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance A-GBP Gesamt Annualisierte

-2,06%

-1,36%

Seit Auflegung

-0,73%

0,53%

-0,53%

0,38%

Seit 01/01/2018 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-GBP)

Referenzindex

-0,73%

0,53%

Annualisierte

Anteil (A-GBP)

Referenzindex

-2,06%

-1,36%

-0,53%

0,38%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil A-GBPReferenzindexAnteil A-GBPReferenzindexAnteil A-GBPReferenzindexAnteil A-GBPReferenzindexAnteil A-GBPReferenzindex
1 Jahr*2,18%1,92%2,52%0,25%0,04%-1,12%
3 Jahre*
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil A-GBPReferenzindexAnteil A-GBPReferenzindexAnteil A-GBPReferenzindex
1 Jahr*-3,16%-0,02%0,28%
3 Jahre*
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung
Anteil A-GBP
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 2,18% 1,92%
Tracking Error 2,52%
Sharpe Ratio -1,12%
Alpha -0,02%
Korrelationskoeffizient 0,25%
Information Ratio 0,04%
Maximale Verluststrecke -3,16%
Beta 0,28%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
30/12/2004
Auflegung (Part)
28/07/2017
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
GBP
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1426148984
Nettovermögen (Fonds)
2.818 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,800 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,800 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.