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EdR Fund Bond Allocation Diversifizierte Anleihen

Diversifizierte Anleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/10/2017)
112,53 CHF
Guillaume  RIGEADE–LU1426149875–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426149875–
Eliezer BENZIMRA
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
112,53 CHF
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/10/2017)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/10/2017)
112,53 CHF
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sichzusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.

+ -

Kommentar 29/09/2017

Während sich die Bank of England offensiver zugunsten einer Zinsanhebung äußerte und die Brexit-Verhandlungen offenbar einen Ausweg aus der Sackgasse gefunden haben, bestätigten die Europäische und die US-Zentralbank ihre Absicht, die Normalisierung nach und nach fortzusetzen: Die EZB verschob ihre Ankündigung in Bezug auf das Tempo der Fortsetzung ihrer Wertpapierkäufe auf die nächste Sitzung und die Fed kündigte den Beginn der Verringerung des Umfangs ihrer Bilanz an und bestätigte die schrittweise Erhöhung ihrer Zinsen in den kommenden Quartalen. Die Renditen britischer 10-jähriger Anleihen sind somit mit einem Anstieg um 33 Bp. hinter ihren Pendants zurückgeblieben, gefolgt von den US-Anleihen mit 21 Bp. und den Bundesanleihen mit 11 Bp.Sämtliche Anleihen der Randländer behaupteten sich angesichts dieses Anstiegs der Zinssätze relativ gut, und die Renditen portugiesischer und slowenischer Anleihen sanken aufgrund von Bonitätshochstufungen, insbesondere Erstere, die von S&P wieder mit „Investment Grade“ bewertet wurden und deren Renditen auf 10-jährige Anleihen um 39 Bp. nachgaben. Unternehmensanleihen hielten dieser Aufwärtsbewegung der Zinsen besser stand als Staatsanleihen, während die Anleihen der Schwellenländer insgesamt stabil blieben und Wandelanleihen eine deutliche Outperformance erzielten.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (18/10/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance I-CHF Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

3,42%

1,22%

3,42%

1,22%

1 Jahr

3,02%

-0,19%

3,02%

-0,19%

Seit Auflegung

12,53%

7,10%

5,32%

3,06%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (I-CHF)

Referenzindex

3,42%

1,22%

3,02%

-0,19%

12,53%

7,10%

Annualisierte

Anteil (I-CHF)

Referenzindex

3,02%

-0,19%

5,32%

3,06%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil I-CHFReferenzindexAnteil I-CHFReferenzindexAnteil I-CHFReferenzindexAnteil I-CHFReferenzindexAnteil I-CHFReferenzindex
1 Jahr*1,63%3,02%2,54%0,54%1,51%-0,22%
3 Jahre*
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil I-CHFReferenzindexAnteil I-CHFReferenzindexAnteil I-CHFReferenzindex
1 Jahr*-1,72%0,05%0,29%
3 Jahre*
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung2,95%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-1,57%
Anteil I-CHF
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 1,63% 3,02%
Tracking Error 2,54%
Sharpe Ratio -0,22%
Alpha 0,05%
Korrelationskoeffizient 0,54%
Information Ratio 1,51%
Maximaler Monatsverlust -1,57%
Maximaler Monatszuwachs 2,95%
Maximale Verluststrecke -1,72%
Beta 0,29%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
30/12/2004
Auflegung (Part)
09/07/2015
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
CHF
Mindestanlage
500000.00 CHF
ISIN-Code
LU1426149875
Nettovermögen (Fonds)
1.530 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,400 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,400 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.