Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Bond Allocation Diversifizierte Anleihen

Diversifizierte Anleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/03/2019)
111,97 CHF
Guillaume  RIGEADE–LU1426149875–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426149875–
Eliezer BENZIMRA
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
111,97 CHF
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/03/2019)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/03/2019)
111,97 CHF
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50% des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50% des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.

+ -

Kommentar 28/02/2019

Die Rally bei Risikoanlagen setzte sich im Februar fort. Die Aktien- und Anleihemärkte legten zu. US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi signalisierten ihre Bereitschaft, eine Lösung im Handelsstreit zu erreichen. Donald Trump erklärte zudem, während der Verhandlungen keine neuen Zölle verhängen zu wollen. Die Konjunkturdaten der Eurozone deuteten nach wie vor auf eine deutliche Verlangsamung mit einer technischen Rezession in Italien und einem stabilen Wachstum in Deutschland hin. Vertreter der Europäischen Zentralbank kündigten jedoch an, die Bank werde weitere Maßnahmen wie gezielte langfristige Refinanzierungsgeschäfte durchführen, um die Transmission der Geldpolitik sicherzustellen. Im Bereich der Politik lehnte das spanische Parlament den Haushaltsentwurf der Regierung ab, sodass vorgezogene Neuwahlen für April angesetzt wurden. Vor diesem Hintergrund erhöhten sich die zehnjährigen Renditen um 9 Basispunkte auf 2,72% in den USA und um 3 Basispunkte auf 0,18% in Deutschland. Die Spreads zehnjähriger Staatsanleihen der Peripherieländer legten um 3 bis 7 Basispunkte stärker als die Benchmark-Sätze zu. Griechenland war der Hauptakteur bei den Peripherieländern. Die makroökonomische Dynamik blieb im Vergleich zu den Bewertungen weiter positiv. Die Märkte für Hochzinsanleihen und nachrangige Finanztitel erzielten eine Performance von etwa 2%, was auf die geringe Anzahl von Emissionen, Zuflüsse in die Anlageklasse und positive technische Faktoren zurückzuführen war.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (21/03/2019)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance I-CHF Gesamt Annualisierte

-0,93%

2,30%

2,32%

1,67%

Seit Auflegung

11,97%

9,63%

3,10%

2,51%

Seit 01/01/2019 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (I-CHF)

Referenzindex

11,97%

9,63%

Annualisierte

Anteil (I-CHF)

Referenzindex

-0,93%

2,30%

2,32%

1,67%

3,10%

2,51%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil I-CHFReferenzindexAnteil I-CHFReferenzindexAnteil I-CHFReferenzindexAnteil I-CHFReferenzindexAnteil I-CHFReferenzindex
1 Jahr*2,63%1,87%2,70%0,31%-0,75%1,15%
3 Jahre*3,21%2,55%2,97%0,49%0,67%0,83%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil I-CHFReferenzindexAnteil I-CHFReferenzindexAnteil I-CHFReferenzindex
1 Jahr*-4,24%-0,02%0,44%
3 Jahre*-4,37%0,21%0,61%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung2,95%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-1,57%
Anteil I-CHF
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 2,63% 3,21% 1,87% 2,55%
Tracking Error 2,70% 2,97%
Sharpe Ratio 1,15% 0,83%
Alpha -0,02% 0,21%
Korrelationskoeffizient 0,31% 0,49%
Information Ratio -0,75% 0,67%
Maximaler Monatsverlust -1,57%
Maximaler Monatszuwachs 2,95%
Maximale Verluststrecke -4,24% -4,37%
Beta 0,44% 0,61%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
30/12/2004
Auflegung (Part)
09/07/2015
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
CHF
Mindestanlage
500000.00 CHF
ISIN-Code
LU1426149875
Nettovermögen (Fonds)
3.036 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,400 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,400 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.