Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Bond Allocation Diversifizierte Anleihen

Diversifizierte Anleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/06/2018)
111,56 CHF
Guillaume  RIGEADE–LU1426149875–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426149875–
Eliezer BENZIMRA
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
111,56 CHF
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/06/2018)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/06/2018)
111,56 CHF
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.

+ -

Kommentar 31/05/2018

Der Mai war geprägt von einem massiven Schock hinsichtlich der Staatsanleihen aufgrund der „Tragikomödie“ in der italienischen Politik. Die Verlangsamung der Frühindikatoren für die europäische Wirtschaft und die extremen Schwankungen der italienischen Politik und Verschuldung führten zu einem Rückgang von 11 bps bzw. 22 bps bei den 10-jährigen US-amerikanischen und deutschen Staatsanleihen. Die größten Bewegungen gab es jedoch bei der italienischen Staatsverschuldung, wo sich der BTP-Bund-Spread in der Hochphase um 170 bps (bis zu 300 bps) erweiterte, ein Niveau, das seit 2013 aufgrund von Befürchtungen eines „Italexits“ nicht mehr erreicht wurde.Darüber hinaus hat es eine erneute Ausweitung des Spreads auf Spanien gegeben, weil die Sozialistische Partei beabsichtigt, einen Misstrauensantrag gegen den Ministerpräsidenten Rajoy vorzuschlagen, weil einige Mitglieder der PP wegen Korruption verurteilt wurden. Dennoch schien diese Situation viel weniger beängstigend als die in Italien, trotz des um fast 50 Basispunkte erweiterten Spreads.Im Kreditbereich entwickelten sich die nachrangigen Finanzschulden im Monatsverlauf schlechter als die anderen Anlageklassen (-2,5 %), da sich die Volatilität bei Staatsanleihen vollständig auf die Anlageklasse auswirkte, was bei High Yield und Investment Grade jedoch nicht der Fall war.Inflationsindexierte Anleihen entwickelten sich weltweit schlechter als nominale Anleihen, da diese Entwicklungen die Nachhaltigkeit der Wachstumserwartungen in Frage stellten.Schließlich blieben die Schwellenmärkte im Mai volatil, da die Stärke des USD zu einer gewissen Underperformance bei den Kreditrisiken, aber auch bei den Währungen führte.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (19/06/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance I-CHF Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

-0,84%

-0,01%

-0,84%

-0,01%

1 Jahr

0,31%

0,53%

0,31%

0,53%

Seit Auflegung

11,56%

7,17%

3,78%

2,38%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (I-CHF)

Referenzindex

-0,84%

-0,01%

0,31%

0,53%

11,56%

7,17%

Annualisierte

Anteil (I-CHF)

Referenzindex

0,31%

0,53%

3,78%

2,38%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil I-CHFReferenzindexAnteil I-CHFReferenzindexAnteil I-CHFReferenzindexAnteil I-CHFReferenzindexAnteil I-CHFReferenzindex
1 Jahr*1,59%2,32%2,27%0,37%0,01%0,59%
3 Jahre*
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil I-CHFReferenzindexAnteil I-CHFReferenzindexAnteil I-CHFReferenzindex
1 Jahr*-1,87%0,01%0,26%
3 Jahre*
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung2,95%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-1,57%
Anteil I-CHF
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 1,59% 2,32%
Tracking Error 2,27%
Sharpe Ratio 0,59%
Alpha 0,01%
Korrelationskoeffizient 0,37%
Information Ratio 0,01%
Maximaler Monatsverlust -1,57%
Maximaler Monatszuwachs 2,95%
Maximale Verluststrecke -1,87%
Beta 0,26%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
30/12/2004
Auflegung (Part)
09/07/2015
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
CHF
Mindestanlage
500000.00 CHF
ISIN-Code
LU1426149875
Nettovermögen (Fonds)
2.693 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,400 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,400 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.