Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund China Chinesische Aktien

Chinesische Aktien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (15/06/2018)
125,35 USD
Xiadong  BAO–LU1160365257–
Xiadong BAO
Patricia URBANO–LU1160365257–
Patricia URBANO
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
125,35 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (15/06/2018)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (15/06/2018)
125,35 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Xiadong BAO  
Patricia URBANO  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Anlageziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs des Teilfonds durch Investition seines Vermögens in Aktien von Gesellschaften, deren Aktivitäten überwiegend mit China verbunden sind.

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Kommentar 31/05/2018

Nachdem die diplomatischen Beziehungen der USA nunmehr über Twitter geführt werden, scheinen sich die Handelsbeziehungen zwischen China und den USA nunmehr auf dem Status Quo zu befinden, nachdem Trump in Bezug auf die Sanktionen eine Kehrtwende machte und letztendlich in Bezug auf den Telekommunikationsgerätehersteller ZTE nachgab. Die chinesische Binnenwirtschaft verbuchte weiterhin starke Zahlen, mit einem Wachstum der industriellen Fertigung um +7 % im April und einem PMI von 51,9, dem höchsten Stand seit September 2017. Der Trend bei Onlinehandelsunternehmen ist ein unerwartet hohes Umsatzwachstum (+61 % bei Alibaba, +33 % bei JD.com, +48 % bei Tencent), jedoch mit niedrigeren Margen aufgrund von Investitionen in Logistik, Online-Zahlungslösungen und Werbemaßnahmen. Diese Investitionen sind gut für das mittelfristige und Ertragswachstum dieser Unternehmen und sie sind mit Ausnahme von JD.com (-33 %) weiterhin solide (+31 % bei Alibaba, +36 % bei Tencent). %). Der COO von Baidu ist trotz hervorragender Ergebnisse (+139 %) zurückgetreten. Weibo und Baozun veröffentlichten mit +94 % bzw. +36 % beeindruckende Erträge. Netease (Online-Spiele) enttäuschte mit einem um 15 % rückläufigen Betriebsergebnis. Ctrip meldete eine positive Überraschung mit einem Anstieg des Betriebsergebnisses um +73 %, der auf einen Boom im internationalen Tourismus zurückzuführen war (immer mehr Chinesen reisen ins Ausland). Samsonite hatte trotz der Veröffentlichung von den Erwartungen entsprechenden Ergebnissen einen turbulenten Mai, da Blue Orca ein spekulatives Angebot machte, das von dem Unternehmen abgelehnt wurde. Wir haben nur sehr wenige Änderungen im Portfolio vorgenommen. Ein Teil der Gewinne bei Baidu wurden mitgenommen, während wir unsere Positionen in Ctrip, Moutai, Hikvision, Tsingtao und CR Beer ausbauten, Netease verkauften und zur Neutralisierung des Ölrisikos eine Position in CNOOC aufbauten. Die Ungewissheit um den globalen Handel und den Schuldenabbau Chinas mag die Volatilität zwar kurzfristig erhöhen, wir sind jedoch weiterhin zuversichtlich in Bezug auf die Aussichten für den chinesischen Markt, dessen Industrie schnell in der Wertkette aufsteigt.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (15/06/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance R-USD Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

4,63%

5,71%

4,63%

5,71%

1 Jahr

31,71%

33,07%

31,71%

33,07%

3 Jahre

11,06%

28,74%

3,55%

8,78%

5 Jahre

92,82%

89,44%

14,02%

13,61%

Seit Auflegung

25,35%

64,55%

3,32%

7,46%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (R-USD)

Referenzindex

4,63%

5,71%

31,71%

33,07%

11,06%

28,74%

92,82%

89,44%

25,35%

64,55%

Annualisierte

Anteil (R-USD)

Referenzindex

31,71%

33,07%

3,55%

8,78%

14,02%

13,61%

3,32%

7,46%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil R-USDReferenzindexAnteil R-USDReferenzindexAnteil R-USDReferenzindexAnteil R-USDReferenzindexAnteil R-USDReferenzindex
1 Jahr*21,50%21,41%6,74%0,95%-0,01%1,32%
3 Jahre*24,70%20,33%10,98%0,91%-0,52%0,31%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil R-USDReferenzindexAnteil R-USDReferenzindexAnteil R-USDReferenzindex
1 Jahr*-12,33%0,02%0,95%
3 Jahre*-46,85%-0,44%1,10%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung28,03%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-29,19%
Anteil R-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 21,50% 24,70% 21,41% 20,33%
Tracking Error 6,74% 10,98%
Sharpe Ratio 1,32% 0,31%
Alpha 0,02% -0,44%
Korrelationskoeffizient 0,95% 0,91%
Information Ratio -0,01% -0,52%
Maximaler Monatsverlust -29,19%
Maximaler Monatszuwachs 28,03%
Maximale Verluststrecke -12,33% -46,85%
Beta 0,95% 1,10%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
08/04/1998
Auflegung (Part)
15/07/2011
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI China (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1160365257
Nettovermögen (Fonds)
112 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
2,100 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
2,100 %
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.