Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Convertible Europe All Caps Wandelanleihen

Wandelanleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (11/10/2018)
258,08 EUR
Alina  EPIFANTSEVA–LU0112675722–
Alina EPIFANTSEVA
Ludovic DUFOUR–LU0112675722–
Ludovic DUFOUR
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 2 Jahre
258,08 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (11/10/2018)
4
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 2 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (11/10/2018)
258,08 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 2 Jahre
Alina EPIFANTSEVA  
Ludovic DUFOUR  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds ist ein mittelfristiges Kapitalwachstum durch die Verwaltung eines Portfolios aus festverzinslichen Wertpapieren, die in Aktien von Gesellschaften mit Sitz in europäischen Ländern oder mit überwiegender Geschäftstätigkeit in dieser Region umgewandelt werden können.

+ -

Kommentar 28/09/2018

Die Zentralbanken haben im September die Kontrolle wiedererlangt. Auf der Sitzung des FOMC am 26. September hob die Fed ihre Zinsen erwartungsgemäß an und bekräftigte ihre Absichten für zukünftige schrittweise Zinserhöhungen. Indessen bekräftigte die EZB erneut, dass vor dem Sommer 2019 keine Zinsanhebungen zu erwarten sind (und bestätigte den schrittweisen Ausstieg aus der entgegenkommenden Politik). Infolgedessen kehrte der Dollar wieder auf ein Niveau von 1,15/1,16 zurück, nachdem er in den ersten drei Wochen des Monats gefallen war (auf 1,18 gegenüber dem Euro). Nach langer Wartezeit wird Italien der EU schließlich ein Defizit von 2,4 % für seinen Haushaltsplan vorlegen. Dieser Prozentsatz ist höher als vom Markt erwartet (2 % wurden erwartet, es wurde jedoch ein Satz von mehr als 3 % des BIP befürchtet). Aufgrund dieser Nachrichten verschlechterten sich die italienischen Spreads (Ausweitung um 40 Basispunkte), wobei keine Ansteckung anderer Randländer stattfand. Im September beteiligten wir uns an den Erstemissionen von RAG/Evonik und SGL Carbon. Wir verkauften Delta Safran 2020 und ersetzten die Position mit den ausgewogeneren Airbus/Dassault-Titeln. Wir haben MTU 2023 nach der jüngsten Korrektur in Bezug auf die implizite Volatilität neu hinzugefügt und Airbus 22 CB aufgrund der hohen Bewertung des CB in Optionen umgewandelt. Wir haben unser Engagement im Finanzsektor reduziert, indem wir unsere Calls auf ING verkauft haben. Schließlich haben wir bei den Total-Call-Optionen einen kleinen Gewinn erzielt. In diesem Monat profitieren wir von unserem Engagement im Energiesektor (Brent schloss bei 82,5 USD/Barrel aufgrund der Verlangsamung im US-Bohrgeschäft und den Gesprächen zwischen den USA und Saudi-Arabien über Marktstabilität). Auf der anderen Seite machte uns der Rückgang der Chips-Aktien (insbesondere der europäischen Unternehmen AMS und STM) aufgrund der Auswirkungen des Handelskriegs von Präsident Trump mit China zu schaffen. Unsere Position in Nyrstar war der Performance abträglich, da das Unternehmen eine Gewinnwarnung vermeldete: Das EBITDA wird im zweiten Halbjahr 2018 deutlich niedriger als im ersten Halbjahr sein, was auf die negativen Auswirkungen der Zinkpreise zurückzuführen ist, die durch niedrige Verarbeitungskosten verstärkt wurden.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (11/10/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance A-EUR Gesamt Annualisierte

-8,13%

-0,76%

0,64%

2,20%

2,02%

2,99%

Seit Auflegung

72,05%

76,46%

3,13%

3,28%

Seit 01/01/2018 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-EUR)

Referenzindex

72,05%

76,46%

Annualisierte

Anteil (A-EUR)

Referenzindex

-8,13%

-0,76%

0,64%

2,20%

2,02%

2,99%

3,13%

3,28%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindex
1 Jahr*5,54%4,50%3,51%0,77%-2,11%0,61%
3 Jahre*5,95%5,16%3,31%0,83%-0,46%0,76%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindex
1 Jahr*-8,16%-0,14%0,95%
3 Jahre*-9,45%-0,11%0,96%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung5,74%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-12,03%
Anteil A-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 5,54% 5,95% 4,50% 5,16%
Tracking Error 3,51% 3,31%
Sharpe Ratio 0,61% 0,76%
Alpha -0,14% -0,11%
Korrelationskoeffizient 0,77% 0,83%
Information Ratio -2,11% -0,46%
Maximaler Monatsverlust -12,03%
Maximaler Monatszuwachs 5,74%
Maximale Verluststrecke -8,16% -9,45%
Beta 0,95% 0,96%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
06/03/2001
Auflegung (Part)
06/03/2001
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
Exane Euro Convertibles Index
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU0112675722
Nettovermögen (Fonds)
172 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
1,350 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,350 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.