Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Convertible Europe All Caps Wandelanleihen

Wandelanleihen
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Entwicklung des Nettoinventarwerts (23/04/2019)
82,82 USD
Thibaut BAILLY–LU1054232415–
Thibaut BAILLY
Ludovic DUFOUR–LU1054232415–
Ludovic DUFOUR
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 2 Jahre
82,82 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (23/04/2019)
4
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 2 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (23/04/2019)
82,82 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 2 Jahre
Thibaut BAILLY  
Ludovic DUFOUR  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds ist ein mittelfristiges Kapitalwachstum durch die Verwaltung eines Portfolios aus festverzinslichen Wertpapieren, die in Aktien von Gesellschaften mit Sitz in europäischen Ländern oder mit überwiegender Geschäftstätigkeit in dieser Region umgewandelt werden können.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (23/04/2019)
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Performance A-USD Gesamt Annualisierte

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-18,96%

-8,92%

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Seit Auflegung

-17,18%

-5,62%

-12,62%

-4,05%

Seit 01/01/2019 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-USD)

Referenzindex

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-17,18%

-5,62%

Annualisierte

Anteil (A-USD)

Referenzindex

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-18,96%

-8,92%

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-12,62%

-4,05%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindex
1 Jahr*8,06%7,38%2,73%–0,94%–-3,61%–-1,56%–
3 Jahre*––––––––––
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindex
1 Jahr*-22,34%–-0,22%–1,03%–
3 Jahre*––––––
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung–
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung–
Anteil A-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 8,06% – 7,38% –
Tracking Error 2,73% – – –
Sharpe Ratio -1,56% – – –
Alpha -0,22% – – –
Korrelationskoeffizient 0,94% – – –
Information Ratio -3,61% – – –
Maximale Verluststrecke -22,34% – – –
Beta 1,03% – – –

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
06/03/2001
Auflegung (Part)
29/11/2017
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
Thomson Reuters Europe Focus Hedged CBI (EUR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1054232415
Nettovermögen (Fonds)
71 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
1,350 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,350 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.