Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Convertible Europe All Caps Wandelanleihen

Wandelanleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/01/2018)
113,91 EUR
Laurent  LE GRIN–LU1054232688–
Laurent LE GRIN
Alina EPIFANTSEVA–LU1054232688–
Alina EPIFANTSEVA
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 2 Jahre
113,91 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/01/2018)
4
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 2 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/01/2018)
113,91 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 2 Jahre
Laurent LE GRIN  
Alina EPIFANTSEVA  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds ist ein mittelfristiges Kapitalwachstum durch die Verwaltung eines Portfolios aus festverzinslichen Wertpapieren, die in Aktien von Gesellschaften mit Sitz in europäischen Ländern oder mit überwiegender Geschäftstätigkeit in dieser Region umgewandelt werden können.

+ -

Kommentar 30/11/2017

Der Markt befindet sich mit seinem Umfeld der Unsicherheit, das durch die Diskussionen über den Brexit, die Steuerreform in den USA, die OPEC-Tagung und das geopolitische Risiko, das mit dem jüngsten Raketentest Nordkoreas zurückkehrt, in seiner letzten Phase. Die Ergebnisse des 3. Quartals waren zum größten Teil gute Arbeitsergebnisse. Das bis Ende 2018 erwartete Wachstumstempo des Gewinns wird mit 7 % prognostiziert. Bis Ende 2017 soll der Anstieg mehr als 10 % betragen. Der Primärmarkt war reich an Emissionen, unter anderem mit jenen von Maison du Monde, an denen wir teilgenommen haben. Der Wettbewerber von Ikea und Conforama refinanziert sich selbst und verfolgt weiterhin seine Wachstumsstrategie. Wir haben auch die Neuemission des niederländischen Unternehmens BE Semiconductor begrüßt, das wir bereits in unserem Portfolio hatten. Wir haben eine Reihe von Positionen reduziert oder verkauft, um unsere Sensitivität um 45 % zu kontrollieren, wie z. B. Sogefi, STMicroelectronics, Evonik, Ageas, AMS und Telecom Italia 2022. Aufgrund des schlechten Ergebnisses von Elior haben wir unsere Restposition im Umtauschgeschäft geschlossen. Wir haben unsere Optionen auf Total mit einem höheren Ausübungspreis nach dem Anstieg des Ölpreises angepasst und Technip hinzugefügt. Adidas, das wir Kering vorziehen, wurde nach Veröffentlichung der Ergebnisse hinzugefügt. Unsere Performance steht nach wie vor unter Druck, da wir von deutschen Immobilien und der Deutschen Post, die wir als teuer empfinden, Abstand genommen haben. Steinhoff leistete im gleichen Zeitraum einen negativen Beitrag, aber der Titel erholte sich. Insgesamt haben wir unser Engagement gegenüber Banken und zyklischen Unternehmen, die von einem Zufluss von Verkäufen in den Fonds profitierten, weiter ausgebaut.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (19/01/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance I-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

2,82%

0,81%

2,82%

0,81%

1 Jahr

8,27%

7,69%

8,27%

7,69%

3 Jahre

16,93%

12,61%

5,35%

4,03%

Seit Auflegung

13,68%

13,08%

3,54%

3,39%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (I-EUR)

Referenzindex

2,82%

0,81%

8,27%

7,69%

16,93%

12,61%

13,68%

13,08%

Annualisierte

Anteil (I-EUR)

Referenzindex

8,27%

7,69%

5,35%

4,03%

3,54%

3,39%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindex
1 Jahr*3,93%3,42%2,86%0,70%-0,37%2,15%
3 Jahre*6,44%6,06%2,60%0,92%0,25%0,74%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindex
1 Jahr*-3,04%0,01%0,81%
3 Jahre*-11,83%0,06%0,97%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung4,62%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-3,30%
Anteil I-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 3,93% 6,44% 3,42% 6,06%
Tracking Error 2,86% 2,60%
Sharpe Ratio 2,15% 0,74%
Alpha 0,01% 0,06%
Korrelationskoeffizient 0,70% 0,92%
Information Ratio -0,37% 0,25%
Maximaler Monatsverlust -3,30%
Maximaler Monatszuwachs 4,62%
Maximale Verluststrecke -3,04% -11,83%
Beta 0,81% 0,97%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
06/03/2001
Auflegung (Part)
14/05/2014
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
Exane Euro Convertibles Index
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
LU1054232688
Nettovermögen (Fonds)
222 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,900 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,900 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.