Edmond de Rothschild

Willkommen in unserem Fund Center

Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

Bitte wählen Sie zuerst Ihr Land und anschließend Ihr Anlegerprofil aus:
Mobile Logo

EdR Fund Convexity Wandelanleihen

Wandelanleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/08/2018)
119,05 EUR
Kris  DEBLANDER–LU1160368947–
Kris DEBLANDER
Alina EPIFANTSEVA–LU1160368947–
Alina EPIFANTSEVA
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
119,05 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/08/2018)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/08/2018)
119,05 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Kris DEBLANDER  
Alina EPIFANTSEVA  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Kontakt

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses über den empfohlenen Anlagezeitraum durch die Auswahl von Wandel- oder Umtauschanleihen, Unternehmensanleihen und Aktienoptionen in Höhe von mindestens 60 % seines Nettovermögens und durch die Diversifizierung seiner Renditequellen: zugrunde liegende Quellen, Sektor, Kupon, Emittent, Kurs. Dies geschieht über eine systematische Analyse der unterschiedlichen Engagements.

+ -

Kommentar 31/07/2018

Bis Ende des Monats haben sich die Handelsspannungen zwischen den USA und der EU verringert, nachdem sich Jean Claude Juncker mit Donald Trump getroffen und vereinbart hatte, gemeinsam auf Tarife, nichttarifäre Handelshemmnisse und Subventionen für nichtautomobile Industriegüter im Nullbereich hinzuarbeiten. In diesem Zusammenhang entwickelten sich die Kreditmärkte überdurchschnittlich gut. Xover verengte sich um 40 Bps auf 280 Bps und der MSCI World schloss mit +3,15 %. Auf makroökonomischer Ebene bestätigten statistische Veröffentlichungen, dass die Erholung in den USA mit einem annualisierten realen BIP-Wachstum von 4,1 % im zweiten Quartal gut vorangekommen ist. Das chinesische Wachstum hält Schritt, zumal die Behörden eine wachstumsfördernde Botschaft und Maßnahmen zur Lockerung des Kreditrahmens geliefert haben. Die BoJ führte zukunftsgerichtete Hinweise mit dem Ziel an, die derzeit niedrigen kurz- und langfristigen Zinssätze beizubehalten, bis die Wirkung der für Oktober 2019 geplanten Erhöhung der Verbrauchssteuer nachlässt. Darüber hinaus lässt die BoJ eine größere Schwankungsbreite für die 10-jährige JGB-Rendite bei +/-20 Bps gegenüber +/-10 Bps zu. Die Ergebnisse sind weltweit stark: 86 % der S&P500 schlagen die EPS-Schätzungen (höchste Zahl seit einem Jahrzehnt), 56 % der Stoxx600 und 58 % der Topix. Eine gute Performance des zyklischen Sektors ist in Europa und den USA zu verzeichnen. Auf der Seite der Primärmärkte erlebten wir zehn neue Deals im Wert von 2,4 Mrd. USD. Wir haben uns an Umtauschanleihen von JPM/Ping-An (dem größten Versicherer in China) und Neuemissionen von Palo Alto (Cyber Security) beteiligt. Wir haben unsere Position bei Cellnex ausgebaut, da sich die Anleihen seit Mai implizit verbilligt hatten und die anleiheähnlichen Anteile an den Telekommunikationswerten Telefonica und AMX/KPN zurückgingen. Wir haben eine neue ausgeglichene CB-Position in der Convenience-Store-Kette CP All aus Thailand hinzugefügt, da der Aktienkurs seit April auf ein attraktives Bewertungsniveau korrigiert wurde. Beim Optionshandel erhöhten wir die Illumina-Call-Optionen, nahmen Gewinne aus Total-Calls mit und reduzierten die Telekom Italia- und ING-Call-Optionen.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (17/08/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance S-EUR Gesamt Annualisierte

-2,04%

1,15%

2,44%

Seit Auflegung

19,05%

3,09%

Seit 01/01/2018 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (S-EUR)

Referenzindex

19,05%

Annualisierte

Anteil (S-EUR)

Referenzindex

-2,04%

1,15%

2,44%

3,09%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
Anteil S-EURReferenzindexAnteil S-EURReferenzindex
1 Jahr*4,17%-3,42%
3 Jahre*3,81%-5,95%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung4,07%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-3,96%
Anteil S-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 4,17% 3,81%
Tracking Error
Maximaler Monatsverlust -3,96%
Maximaler Monatszuwachs 4,07%
Maximale Verluststrecke -3,42% -5,95%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
27/11/2012
Auflegung (Part)
27/11/2012
Rechtsform
SICAV
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
10000000.00 EUR
ISIN-Code
LU1160368947
Nettovermögen (Fonds)
121 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,300 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,300 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

Alle auswählen

(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.