Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Emerging Credit Schwellenländeranleihen

Schwellenländeranleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/02/2018)
117,17 EUR
Stéphane  MAYOR–LU1080015693–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1080015693–
Marc LACRAZ
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
3 Jahre
117,17 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/02/2018)
4
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/02/2018)
117,17 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
3 Jahre
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Fonds investiert in die Rentenmärkte der Schwellenländer. Er setzt sich überwiegend aus Unternehmensanleihen zusammen und kann auch in staatlichen Emittenten engagiert sein. Seine Positionen umfassen Emissionen mit und ohne Investment-Grade-Rating. Die Verwaltung ist bestrebt, eine bedeutende mittelfristige Wertsteigerung des Kapitals im Vergleich zu den Renditen von Staatsanleihen mit der gleichen Laufzeit zu erzielen.

+ -

Kommentar 31/01/2018

Die Märkte für Schwellenmarkt-Unternehmensschuldtitel erlebten einen gedämpften Monat, der von steigenden Zinsen in den USA geprägt war. Letztere stiegen im Berichtszeitraum um mehr als 30 Basispunkte und damit stärker als bei Anleihen aus Schwellenländern. Die Renditespreads des Corporate-Segments haben sich demnach im Berichtszeitraum verringert. Die Fortsetzung des positiven Trends auf dem Rohstoffmarkt, der von bestimmten Industriemetallen und dem Energiebereich gestützt wurde, nachdem der Brent-Ölpreis am Ende des Berichtszeitraum die Schwelle von 70 Dollar erreicht hatte, hat zur Stärkung der Märkte beigetragen. Im Kreditbereich beendeten die High-Yield-Emittenten im Gegensatz zu ihren Investment-Grade-Pendants den Monat in schwarzen Zahlen. Die Regionen vermeldeten ihrerseits eine leicht positive Performance, mit Ausnahme des asiatischen Raums. Lateinamerika und Afrika erzielten im Berichtszeitraum die besten regionalen Performances. In Bezug auf die wichtigsten Länder, in denen wir engagiert sind, setzte die Ukraine den positiven Trend der letzten Monate mit einem Plus von 1,5 % fort. Der Berichtszeitraum erwies sich für Brasilien ebenfalls positiv (+1,2 %) und für Russland neutral. Des Weiteren beschloss die Türkei den Monat im Plus, ebenso Nigeria. Argentinien seinerseits verzeichnete im Berichtszeitraum ein Minus von 0,5 %. Auf Sektorebene stachen vor allem die Segmente „Industrie“ und „Metalle und Bergbau“ hervor. Das Segment „Öl und Gas“ blieb nach mehreren Monaten guter Performance für diesen Monat neutral. Der EdR Emerging Crédit hatte erneut einen positiven Monat und entwickelte sich im Berichtszeitraum besser als der Markt. Generell begrenzt der Anstieg der Renditen auf der Dollarkurve das Aufwertungspotenzial des Marktes. Jedoch wird die Wertentwicklung des Fonds weiterhin vom Engagement in High-Yield-Schuldtiteln sowie in Lateinamerika und in der Ukraine gestützt. Die Duration ist nach wie vor defensiv und liegt bei knapp unter 4 Jahren.Das externe Umfeld bleibt konstruktiv und wird von dem positiven Trend der Rohstoffe und von den Wachstumsaussichten der Schwellenländer gestützt. Die Renditeerwartungen bleiben mittelfristig positiv.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (14/02/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance A-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

-1,64%

-1,57%

-1,64%

-1,57%

1 Jahr

3,18%

3,01%

3,18%

3,01%

3 Jahre

35,76%

16,86%

10,71%

5,32%

Seit Auflegung

17,17%

15,27%

4,51%

4,04%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-EUR)

Referenzindex

-1,64%

-1,57%

3,18%

3,01%

35,76%

16,86%

17,17%

15,27%

Annualisierte

Anteil (A-EUR)

Referenzindex

3,18%

3,01%

10,71%

5,32%

4,51%

4,04%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindex
1 Jahr*2,55%1,72%1,77%0,72%0,41%3,18%
3 Jahre*7,43%4,23%4,40%0,85%1,44%1,50%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindex
1 Jahr*-1,52%0,01%1,07%
3 Jahre*-9,28%0,26%1,49%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung5,66%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-6,43%
Anteil A-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 2,55% 7,43% 1,72% 4,23%
Tracking Error 1,77% 4,40%
Sharpe Ratio 3,18% 1,50%
Alpha 0,01% 0,26%
Korrelationskoeffizient 0,72% 0,85%
Information Ratio 0,41% 1,44%
Maximaler Monatsverlust -6,43%
Maximaler Monatszuwachs 5,66%
Maximale Verluststrecke -1,52% -9,28%
Beta 1,07% 1,49%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
25/05/2009
Auflegung (Part)
15/07/2014
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
JPM CEMBI Broad Composite (Hedge EUR)
Referenzwährung (Fonds)
USD
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1080015693
Nettovermögen (Fonds)
399 M (USD)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
1,000 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,000 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.