Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Emerging Credit Schwellenländeranleihen

Schwellenländeranleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/05/2018)
126,07 EUR
Stéphane  MAYOR–LU1080016071–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1080016071–
Marc LACRAZ
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
3 Jahre
126,07 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/05/2018)
4
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/05/2018)
126,07 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
3 Jahre
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Fonds investiert in die Rentenmärkte der Schwellenländer. Er setzt sich überwiegend aus Unternehmensanleihen zusammen und kann auch in staatlichen Emittenten engagiert sein. Seine Positionen umfassen Emissionen mit und ohne Investment-Grade-Rating. Die Verwaltung ist bestrebt, eine bedeutende mittelfristige Wertsteigerung des Kapitals im Vergleich zu den Renditen von Staatsanleihen mit der gleichen Laufzeit zu erzielen.

+ -

Kommentar 30/04/2018

Die Märkte für Unternehmensschuldtitel aus Schwellenländern erlebten im dritten Monat in Folge eine negative Entwicklung. Die Volatilität beeinflusst weiterhin die Zinsen in den Vereinigten Staaten, aber der Trend blieb positiv. Letztere erhöhten sich damit in diesem Zeitraum um rund 20 Basispunkte. Eine ähnliche Entwicklung war bei den Anleiherenditen für Schwellenländern zu beobachten. Infolgedessen blieben die Performance-Spreads im Segment „Corporate“ über den Zeitraum stabil und zeigten sich in einem weniger günstigen Zinsumfeld widerstandsfähig. Im Kreditbereich entwickelten sich die High-Yield-Emittenten nur geringfügig schlechter als ihre Investment-Grade-Pendants. Die Regionen wiesen ihrerseits alle negative Wertentwicklungen auf. Unter den wichtigsten Ländern, in denen wir Engagements halten, haben sich Brasilien, Argentinien und Nigeria besser behauptet als die Ukraine und insbesondere Russland. Russland wurde durch die Auferlegung neuer Sanktionen seitens der USA beeinträchtigt. Das am schwersten betroffene Unternehmen, Rusal, hat den gesamten Markt nach unten getrieben. Die Preise haben sich jedoch nach einem anfänglichen Einbruch im Lauf der zweiten Monatshälfte gesteigert. Die Entspannung dürfte in den kommenden Wochen zu einer weiteren Erholung der Preise führen. Auf Branchenebene schlossen alle Segmente den Monat im negativen Bereich ab. Die Performance von EdR Emerging Crédit war negativ, entwickelte sich aber erneut besser als der Markt. Generell schränkt die derzeit unsichere Entwicklung der Dollar-Zinskurve das Aufwertungspotenzial des Marktes ein. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch weiterhin durch das Engagement in hochverzinslichen Krediten und durch eine defensivere Duration mit einer Laufzeit von knapp 4 Jahren unterstützt.Das externe Umfeld bleibt konstruktiv und wird von dem positiven Trend der Rohstoffe und von den Wachstumsaussichten der Schwellenländer gestützt. Die Renditeerwartungen bleiben mittelfristig positiv.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (16/05/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance I-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

-3,95%

-3,66%

-3,95%

-3,66%

1 Jahr

-0,65%

-1,43%

-0,65%

-1,43%

3 Jahre

22,92%

9,90%

7,11%

3,19%

Seit Auflegung

26,07%

13,37%

6,94%

3,70%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (I-EUR)

Referenzindex

-3,95%

-3,66%

-0,65%

-1,43%

22,92%

9,90%

26,07%

13,37%

Annualisierte

Anteil (I-EUR)

Referenzindex

-0,65%

-1,43%

7,11%

3,19%

6,94%

3,70%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindex
1 Jahr*2,60%1,93%1,31%0,87%1,16%0,14%
3 Jahre*6,96%4,29%3,93%0,86%1,18%0,94%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindex
1 Jahr*-2,72%0,03%1,18%
3 Jahre*-8,86%0,25%1,39%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung5,72%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-5,11%
Anteil I-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 2,60% 6,96% 1,93% 4,29%
Tracking Error 1,31% 3,93%
Sharpe Ratio 0,14% 0,94%
Alpha 0,03% 0,25%
Korrelationskoeffizient 0,87% 0,86%
Information Ratio 1,16% 1,18%
Maximaler Monatsverlust -5,11%
Maximaler Monatszuwachs 5,72%
Maximale Verluststrecke -2,72% -8,86%
Beta 1,18% 1,39%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
25/05/2009
Auflegung (Part)
02/12/2014
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
JPM CEMBI Broad Composite (Hedge EUR)
Referenzwährung (Fonds)
USD
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
LU1080016071
Nettovermögen (Fonds)
419 M (USD)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,400 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,400 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.