Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Emerging Credit Schwellenländeranleihen

Schwellenländeranleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (15/10/2018)
182,46 USD
Stéphane  MAYOR–LU1080015420–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1080015420–
Marc LACRAZ
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
3 Jahre
182,46 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (15/10/2018)
4
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (15/10/2018)
182,46 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
3 Jahre
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt der Teilfonds an, den JP Morgan CEMBI Broad Index zu übertreffen.

+ -

Kommentar 28/09/2018

In einem von der Rückkehr der Volatilität geprägten Jahr reagierten die Märkte für Unternehmensanleihen aus Schwellenmärkten im Berichtszeitraum nach einem besonders schwierigen August solide.Die Entspannung auf dem Devisenmarkt, insbesondere in der Türkei und Argentinien, die sich im Sommer stark auf die Märkte ausgewirkt hatte, begünstigte die Rückkehr zu einem risikofreundlicheren Marktumfeld. Weitere stützende Elemente waren die gute Entwicklung der Rohstoffe und eine gewisse Schwäche des Dollar-Index.Die Renditen für Unternehmensanleihen aus Schwellenländern blieben stabil, während sich die US-Zinsen verschärften, was zu einem Rückgang der Renditespreads um etwa 20 Basispunkte führte. Im Bereich der Anleihen haben Emittenten mit hoher Rendite ihre Investment-Grade-Pendants deutlich um fast 2 Prozentpunkte übertroffen, was in einem risikofreundlichen Umfeld allgemein üblich ist. Alle Regionen verzeichneten eine positive Entwicklung – mit Ausnahme von Asien, das leicht im negativen Bereich lag. Europa (Zuwachs von 4 %), angetrieben von der Türkei, und Lateinamerika (1,3 %), angetrieben von Argentinien, stehen an der Spitze der Tabelle. In den wichtigsten Ländern, in denen wir Engagements halten, hoben sich die Türkei und Argentinien mit 14,9 % bzw. 7,5 % eindeutig positiv ab. Auch Brasilien hatte mit einem Zuwachs von ca. 2 % einen günstigen Monat.Auf Sektorebene schlossen die meisten Segmente den Monat im positiven Bereich ab. Dabei hob sich der Sektor „Öl und Gas“ durch den anhaltenden Anstieg der Ölpreise besonders hervor. In diesem Umfeld war die Performance des EdR Emerging Crédit deutlich positiv, mit mehr als 2,6 % für die Anlageklasse A in USD und fast 2 % über dem Markt. Allgemein bietet die Rückkehr zu einer größeren Risikotoleranz zusammen mit besseren Bewertungsniveaus mittelfristig attraktive Renditeperspektiven.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (15/10/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance A-USD Gesamt Annualisierte

-3,07%

-1,46%

9,68%

5,10%

5,14%

4,57%

Seit Auflegung

82,46%

90,07%

6,61%

7,07%

Seit 01/01/2018 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-USD)

Referenzindex

82,46%

90,07%

Annualisierte

Anteil (A-USD)

Referenzindex

-3,07%

-1,46%

9,68%

5,10%

5,14%

4,57%

6,61%

7,07%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindex
1 Jahr*3,65%2,08%2,18%0,85%-0,59%-1,21%
3 Jahre*7,05%3,91%4,33%0,84%1,16%1,27%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindex
1 Jahr*-6,75%-0,02%1,49%
3 Jahre*-7,92%0,16%1,51%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung5,65%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-6,45%
Anteil A-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 3,65% 7,05% 2,08% 3,91%
Tracking Error 2,18% 4,33%
Sharpe Ratio -1,21% 1,27%
Alpha -0,02% 0,16%
Korrelationskoeffizient 0,85% 0,84%
Information Ratio -0,59% 1,16%
Maximaler Monatsverlust -6,45%
Maximaler Monatszuwachs 5,65%
Maximale Verluststrecke -6,75% -7,92%
Beta 1,49% 1,51%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
25/05/2009
Auflegung (Part)
25/05/2009
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
JP Morgan CEMBI Broad
Referenzwährung (Fonds)
USD
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1080015420
Nettovermögen (Fonds)
408 M (USD)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
1,000 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,000 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.