Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Emerging Credit Schwellenländeranleihen

Schwellenländeranleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/07/2018)
182,27 USD
Stéphane  MAYOR–LU1080015420–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1080015420–
Marc LACRAZ
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
3 Jahre
182,27 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/07/2018)
4
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/07/2018)
182,27 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
3 Jahre
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt der Teilfonds an, den JP Morgan CEMBI Broad Index zu übertreffen.

+ -

Kommentar 29/06/2018

Die Märkte für Unternehmensanleihen in den Schwellenländern setzten ihren vor fünf Monaten begonnenen negativen Trend fort. Eine gewisse Volatilität blieb in den Vereinigten Staaten mit einem Abwärtstrend über den Berichtszeitraum weiterhin bestehen. Bei den Verzinsungen der Schwellenmarktschuldtitel wurde eine umgekehrte Entwicklung beobachtet. Die Renditespreads des Corporate-Segments haben sich demnach im Berichtszeitraum erneut verengt. Die Anfälligkeit des Marktes aufgrund der anhaltenden Risikoscheu wurde im Berichtszeitraum erneut beobachtet. Im Kreditbereich blieben die High-Yield-Emittenten hinter ihren Investment-Grade-Pendants zurück. Die meisten Regionen verzeichneten eine negative Entwicklung. Lediglich eine defensivere Region wie der Nahe Osten blieb im positiven Bereich. Bei den Ländern, in denen wir hauptsächlich engagiert sind, konnte sich nur Russland mit einer positiven Entwicklung von rund einem halben Prozent behaupten. Brasilien und die Ukraine, die um ca. 1 % bzw. 3 % rückläufig waren, litten unter der Lage in diesen Ländern. Die Lage insbesondere auf dem Devisenmarkt hat sich in Argentinien immer noch nicht stabilisiert und beeinträchtigt den Anleihenmarkt weiterhin. Auf sektorieller Ebene beendeten alle Segmente den Monat im negativen Bereich. Die Performance des EdR Emerging Credit war negativ und lag unter der des Marktes. Generell schränkt die anhaltende Zunahme der Risikoaversion das Wertsteigerungspotenzial des Marktes ein. Das externe Umfeld bleibt konstruktiv und wird von dem positiven Trend der Rohstoffe und von den Wachstumsaussichten der Schwellenländer gestützt. Die Rentabilitätserwartungen bleiben mittelfristig positiv, da die Bewertungen der Vermögenswerte attraktiv geworden sind.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (18/07/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance A-USD Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

-3,68%

-2,15%

-3,68%

-2,15%

1 Jahr

0,63%

0,36%

0,63%

0,36%

3 Jahre

27,33%

13,32%

8,37%

4,25%

5 Jahre

29,33%

25,32%

5,28%

4,62%

Seit Auflegung

82,27%

89,34%

6,78%

7,22%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-USD)

Referenzindex

-3,68%

-2,15%

0,63%

0,36%

27,33%

13,32%

29,33%

25,32%

82,27%

89,34%

Annualisierte

Anteil (A-USD)

Referenzindex

0,63%

0,36%

8,37%

4,25%

5,28%

4,62%

6,78%

7,22%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindex
1 Jahr*3,07%2,10%1,48%0,90%-0,02%-0,62%
3 Jahre*7,12%4,20%4,13%0,86%0,95%0,81%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindex
1 Jahr*-5,75%1,32%
3 Jahre*-7,92%0,17%1,45%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung5,65%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-6,45%
Anteil A-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 3,07% 7,12% 2,10% 4,20%
Tracking Error 1,48% 4,13%
Sharpe Ratio -0,62% 0,81%
Alpha 0,17%
Korrelationskoeffizient 0,90% 0,86%
Information Ratio -0,02% 0,95%
Maximaler Monatsverlust -6,45%
Maximaler Monatszuwachs 5,65%
Maximale Verluststrecke -5,75% -7,92%
Beta 1,32% 1,45%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
25/05/2009
Auflegung (Part)
25/05/2009
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
JP Morgan CEMBI Broad
Referenzwährung (Fonds)
USD
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1080015420
Nettovermögen (Fonds)
391 M (USD)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
1,000 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,000 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.