Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Emerging Credit Schwellenländeranleihen

Schwellenländeranleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/04/2018)
160,07 USD
Stéphane  MAYOR–LU1080015933–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1080015933–
Marc LACRAZ
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
3 Jahre
160,07 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/04/2018)
4
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/04/2018)
160,07 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
3 Jahre
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Fonds investiert in die Rentenmärkte der Schwellenländer. Er setzt sich überwiegend aus Unternehmensanleihen zusammen und kann auch in staatlichen Emittenten engagiert sein. Seine Positionen umfassen Emissionen mit und ohne Investment-Grade-Rating. Die Verwaltung ist bestrebt, eine bedeutende mittelfristige Wertsteigerung des Kapitals im Vergleich zu den Renditen von Staatsanleihen mit der gleichen Laufzeit zu erzielen.

+ -

Kommentar 29/03/2018

Im Berichtszeitraum verzeichneten die Märkte für Unternehmensschuldtitel aus Schwellenländern in einem zweiten Monat in Folge einen leichten Rückgang. Der Monat war von der Volatilität der US-amerikanischen Zinssätze gekennzeichnet, ohne dass sich eine Richtung abzeichnete. Letztere fielen im Berichtszeitraum dennoch um ca. 10 Basispunkte. Bei den Verzinsungen der Schwellenmarktschuldtitel wurde eine umgekehrte Entwicklung beobachtet. Die Renditespreads des Corporate-Segments haben sich demnach im Berichtszeitraum um ca. 20 Basispunkte ausgedehnt. Dieser Anstieg ist auf die beobachtete schwächere Stimmung auf dem Markt zurückzuführen. Im Kreditbereich blieben die High-Yield-Emittenten leicht hinter ihren Investment-Grade-Pendants zurück. Die Regionen vermeldeten ihrerseits alle eine leicht negative Performance. Europa und Afrika verbuchten im Berichtszeitraum unter den Regionen die schlechtesten Ergebnisse mit einem Rückgang von ca. einem halben Prozent. In Bezug auf die wichtigsten Länder, in denen wir engagiert sind, konnte sich die Ukraine, die den Monat im positiven Bereich beendete, der allgemeinen negativen Stimmung gut widersetzen. Brasilien, Argentinien und Nigeria haben den Berichtszeitraum ihrerseits mit einer neutralen Performance beendet, während Russland und die Türkei um ca. ein halbes Prozent zurückgingen. Auf sektorieller Ebene beendeten die meisten Segmente den Monat im negativen Bereich. Nur der Infrastruktursektor zeichnete sich mit einem Anstieg um ca. ein Prozent aus. Die Wertentwicklung des EdR Emerging Crédit war für die USD-Klasse leicht negativ, sie übertraf jedoch erneut den Markt. Generell begrenzt der ungewisse Trend, der derzeit die Entwicklung der Dollarzinskurve kennzeichnet, das Aufwertungspotenzial des Marktes. Jedoch wird die Wertentwicklung des Fonds weiterhin gestützt vom Engagement in High-Yield-Schuldtiteln insbesondere in Lateinamerika und in der Ukraine, die attraktive Bewertungen aufweisen. Die Duration ist nach wie vor defensiv und liegt bei etwa 4 Jahren.Das externe Umfeld bleibt konstruktiv und wird von dem positiven Trend der Rohstoffe und von den Wachstumsaussichten der Schwellenländer gestützt. Die Renditeerwartungen bleiben mittelfristig positiv.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (18/04/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance I-USD Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

-0,59%

-1,20%

-0,59%

-1,20%

1 Jahr

5,90%

2,83%

5,90%

2,83%

3 Jahre

37,27%

14,64%

11,12%

4,65%

5 Jahre

32,43%

21,58%

5,78%

3,98%

Seit Auflegung

59,88%

46,94%

6,38%

5,20%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (I-USD)

Referenzindex

-0,59%

-1,20%

5,90%

2,83%

37,27%

14,64%

32,43%

21,58%

59,88%

46,94%

Annualisierte

Anteil (I-USD)

Referenzindex

5,90%

2,83%

11,12%

4,65%

5,78%

3,98%

6,38%

5,20%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
25/05/2009
Auflegung (Part)
16/09/2010
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
JP Morgan CEMBI Broad
Referenzwährung (Fonds)
USD
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
500000.00 USD
ISIN-Code
LU1080015933
Nettovermögen (Fonds)
441 M (USD)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,400 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,400 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.