Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Emerging Credit Schwellenländeranleihen

Schwellenländeranleihen
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Entwicklung des Nettoinventarwerts (20/05/2019)
98,37 CHF
Stéphane MAYOR–LU1790342049–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1790342049–
Marc LACRAZ
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
3 Jahre
98,37 CHF
Entwicklung des Nettoinventarwerts (20/05/2019)
4
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Risiko- und Ertragsprofil
3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (20/05/2019)
98,37 CHF
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
3 Jahre
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt der Teilfonds an, den JP Morgan CEMBI Broad Index zu übertreffen.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (20/05/2019)
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Performance A-CHF Gesamt Annualisierte

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1,30%

4,47%

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Seit Auflegung

-1,63%

2,21%

-1,45%

1,96%

Seit 01/01/2019 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-CHF)

Referenzindex

–

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-1,63%

2,21%

Annualisierte

Anteil (A-CHF)

Referenzindex

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1,30%

4,47%

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-1,45%

1,96%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil A-CHFReferenzindexAnteil A-CHFReferenzindexAnteil A-CHFReferenzindexAnteil A-CHFReferenzindexAnteil A-CHFReferenzindex
1 Jahr*4,25%1,99%2,90%–0,80%–-1,17%–2,37%–
3 Jahre*––––––––––
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil A-CHFReferenzindexAnteil A-CHFReferenzindexAnteil A-CHFReferenzindex
1 Jahr*-4,98%–-0,11%–1,72%–
3 Jahre*––––––
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung–
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung–
Anteil A-CHF
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 4,25% – 1,99% –
Tracking Error 2,90% – – –
Sharpe Ratio 2,37% – – –
Alpha -0,11% – – –
Korrelationskoeffizient 0,80% – – –
Information Ratio -1,17% – – –
Maximale Verluststrecke -4,98% – – –
Beta 1,72% – – –

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
25/05/2009
Auflegung (Part)
03/04/2018
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
JPM CEMBI Broad Composite (Hedge CHF)
Referenzwährung (Fonds)
USD
Währung (Anteil)
CHF
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1790342049
Nettovermögen (Fonds)
516 M (USD)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
1,000 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,000 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.