Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Equity Euro Core Aktien aus Europa

Aktien aus Europa
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/08/2018)
184,02 EUR
Marc  HALPERIN–LU1730856991–
Marc HALPERIN
Anthony PENEL–LU1730856991–
Anthony PENEL
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
184,02 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/08/2018)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/08/2018)
184,02 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Marc HALPERIN  
Anthony PENEL  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über ein Engagement auf Aktienmärkten vorwiegend in der Eurozone durch die Auswahl von Wertpapieren auf diskretionärer Basis in einem mit dem MSCI EMU Index vergleichbaren Anlagespektrum eine Performance anzustreben. Hierbei werden die Nettodividenden wieder angelegt.

+ -

Kommentar 31/07/2018

Der Juli war von einer Beruhigung bei den Handelskriegen insbesondere zwischen Europa und den USA gekennzeichnet und brachte eine Entspannung bei den Kreditspreads in einem Umfeld leicht steigender Zinsen und einen Anstieg der europäischen Aktienindizes. Die Veröffentlichungen der Ergebnisse bestätigt den am Jahresanfang erwarteten Anstieg, der bei nahe 10 % liegt, ohne jedoch solide Tendenzen aufzuzeigen. Während der Währungseffekt die aktuellen Niveaus im zweiten Halbjahr weniger belasten sollte, preisen die Märkte eine höhere Risikoprämie für einen Wendepunkt beim Wirtschaftszyklus ein. Dieses Risiko wird durch die anhaltende Unsicherheit durch die destabilisierende Rhetorik der US-Administration verstärkt. Daher treten alle auf einer mittelfristigen Verbesserung insbesondere im Rahmen von Restrukturierungsplänen beruhenden Geschäftsmodelle gegenüber guten Veröffentlichungen in den Hintergrund und bleiben kurzfristig gut aufgestellt.Nachdem wir unsere Position in Intesa Sanpaolo zuletzt verringert hatten, verkauften wir sie angesichts des spezifischen Risikos in Verbindung mit der Instabilität in Italien. Unsere Gewichtung im Finanzsektor haben wir dabei durch das Aufstocken unserer stärksten Überzeugungen beibehalten (AXA, ING, Crédit Agricole, ABN Amro). Wir haben auch unser Engagement in Öldienstleistungen (TechnipFMC) aufgestockt, die von der Erholung bei den Investitionsausgaben in einem Umfeld eines hohen Ölpreises profitieren sollten, und hierzu unsere im Portfolio enthaltenen Ölwerte reduziert (Royal Dutch Shell, ENI). Schließlich haben wir teilweise Gewinne bei Mid-Cap-Gesellschaften (Edenred, Wirecard, Just Eat) mitgenommen, nachdem sie sich über den Monat deutlich erholt hatten.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (17/08/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance R-EUR Gesamt Annualisierte

2,47%

2,09%

3,59%

3,60%

6,95%

7,88%

Seit Auflegung

84,03%

72,11%

7,71%

6,83%

Seit 01/01/2018 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (R-EUR)

Referenzindex

84,03%

72,11%

Annualisierte

Anteil (R-EUR)

Referenzindex

2,47%

2,09%

3,59%

3,60%

6,95%

7,88%

7,71%

6,83%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil R-EURReferenzindexAnteil R-EURReferenzindexAnteil R-EURReferenzindexAnteil R-EURReferenzindexAnteil R-EURReferenzindex
1 Jahr*10,10%12,08%3,71%0,96%-0,18%0,43%
3 Jahre*13,90%13,71%3,12%0,98%-0,19%0,31%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil R-EURReferenzindexAnteil R-EURReferenzindexAnteil R-EURReferenzindex
1 Jahr*-7,75%0,80%
3 Jahre*-25,15%-0,04%0,99%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung14,47%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-19,84%
Anteil R-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 10,10% 13,90% 12,08% 13,71%
Tracking Error 3,71% 3,12%
Sharpe Ratio 0,43% 0,31%
Alpha -0,04%
Korrelationskoeffizient 0,96% 0,98%
Information Ratio -0,18% -0,19%
Maximaler Monatsverlust -19,84%
Maximaler Monatszuwachs 14,47%
Maximale Verluststrecke -7,75% -25,15%
Beta 0,80% 0,99%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
21/01/1981
Auflegung (Part)
01/06/2010
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI EMU (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1730856991
Nettovermögen (Fonds)
355 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
2,100 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
2,100 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.