Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Floating Rate Credit Unternehmensanleihen

Unternehmensanleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/06/2018)
11.245,02 EUR
Benjamine  NICKLAUS–LU1082946630–
Benjamine NICKLAUS
Léo ABELLARD–LU1082946630–
Léo ABELLARD
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
Zwischen 12 und 24 Monaten
11.245,02 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/06/2018)
2
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
Zwischen 12 und 24 Monaten
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/06/2018)
11.245,02 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
Zwischen 12 und 24 Monaten
Benjamine NICKLAUS  
Léo ABELLARD  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, seinen Vergleichsindex nach Abzug der Verwaltungsgebühren über einen Anlagehorizont von ein bis zwei Jahren über ein Portfolio, das auf den Märkten für kurzfristige Unternehmensanleihen vorhandene Anlagegelegenheiten repräsentiert, zu übertreffen.

+ -

Kommentar 31/05/2018

Vor dem Hintergrund zunehmender Handelsspannungen hat sich die Stimmung verschlechtert und die Volatilität hat zugenommen, wobei der Regierungsbildungsprozess in Italien und das Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea ebenfalls dazu beigetragen haben, dass geopolitische Bedenken erneut im Mittelpunkt stehen. Vor allem die politischen Turbulenzen in Italien trafen den Markt hart, nachdem der italienische Präsident Mattarella am Sonntag die Bestellung des Euroskeptikers Paolo Savona zum Finanzminister ablehnte. Diese politische Krise löste eine umfangreiche Flucht in die Qualität aus, was die Euro-Kernsätze auf Jahrestiefs trieb und zu einem Wiederaufleben der Prämien in den Peripherieländern führte. Im Laufe des Monats fielen die europäischen Kreditmärkte stark, mit -0,4 % für die auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen, -1,6 % für die auf Euro lautenden Hochzinsanleihen und den nachrangigen Finanztiteln an der Spitze des Rückgangs (mit -0,5 % bis -4 % im Monatsverlauf, je nach Rang und Sektor). Die Kreditspreads dehnten sich im Berichtsmonat erheblich aus, mit +14 Bp bzw. +55 BP für die auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen bzw. Hochzinsanleihen, während sich die Spreads bei den T2-Versicherungstiteln um +73 Bp und bei den T2-Bankentiteln um 69 Bp ausdehnten.Der Fonds war im Berichtsmonat rückläufig, wobei die Hauptbeiträge von einer negativen Kreditüberschussrenditeperformance von -1,4 % und von Zinsabsicherungskosten in Höhe von -0,6 % stammten. Bei den Teilsegmenten stammte die einzige positive Gesamtrenditeperformance von Unternehmensanleihen mit Investment Grade, während die nachrangigen Finanztitel und hochverzinslichen Unternehmensanleihen negative Gesamtrenditeperformances verbuchten.Wir erhöhten unser Engagement in Hochzinsanleihen mit kurzer Duration, wo wir attraktive Einstiegsniveaus fanden, während wir unser Engagement in Italien leicht reduzierten (um ca. 1 %). Das Kreditengagement des Fonds liegt bei 95,8 %, mit einem Barbestand von 17 % im Portfolio.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (19/06/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance I-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

-2,11%

1,01%

-2,11%

1,01%

1 Jahr

-1,77%

1,22%

-1,77%

1,22%

3 Jahre

1,04%

3,35%

0,35%

1,10%

5 Jahre

4,03%

5,34%

0,79%

1,05%

Seit Auflegung

12,45%

7,05%

1,38%

0,80%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (I-EUR)

Referenzindex

-2,11%

1,01%

-1,77%

1,22%

1,04%

3,35%

4,03%

5,34%

12,45%

7,05%

Annualisierte

Anteil (I-EUR)

Referenzindex

-1,77%

1,22%

0,35%

1,10%

0,79%

1,05%

1,38%

0,80%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindex
1 Jahr*1,57%0,35%1,60%0,02%-1,95%4,08%
3 Jahre*1,95%0,73%1,66%0,55%-0,59%1,78%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindex
1 Jahr*-3,09%-0,04%0,07%
3 Jahre*-3,09%-0,12%1,49%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung1,29%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-1,79%
Anteil I-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 1,57% 1,95% 0,35% 0,73%
Tracking Error 1,60% 1,66%
Sharpe Ratio 4,08% 1,78%
Alpha -0,04% -0,12%
Korrelationskoeffizient 0,02% 0,55%
Information Ratio -1,95% -0,59%
Maximaler Monatsverlust -1,79%
Maximaler Monatszuwachs 1,29%
Maximale Verluststrecke -3,09% -3,09%
Beta 0,07% 1,49%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
07/01/1999
Auflegung (Part)
04/12/2009
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
EURIBOR EUR 3M
250BP
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
LU1082946630
Nettovermögen (Fonds)
217 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,350 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,350 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.