Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Euro High Yield Unternehmensanleihen

Unternehmensanleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/09/2018)
110,40 EUR
Alexis  FORET–LU1160363047–
Alexis FORET
Léo ABELLARD–LU1160363047–
Léo ABELLARD
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
2 Jahre
110,40 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/09/2018)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
2 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/09/2018)
110,40 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
2 Jahre
Alexis FORET  
Léo ABELLARD  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Anlageziel besteht in der Outperformance seiner Benchmark über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum. Um dieses Ziel zu erreichen, wird eine Zusatzrendite für das Rentenportfolio über die aktive Verwaltung des Zins- und Kreditrisikos angestrebt.

+ -

Kommentar 31/08/2018

Im August war der Kreditmarkt hauptsächlich durch Schlagzeilen aus der Politik in Form von Handelsgesprächen zwischen den USA und China und Europa geprägt. Ein Streit zwischen den USA und der Türkei setzte die türkische Lira extrem unter Druck. Ende des Monats belasteten die anhaltenden Sorgen um den italienischen Haushalt und eventuelle Verzögerungen bei den Brexit-Verhandlungen den Markt. Der High Yield-Markt verzeichnete im Laufe des Monats eine flache Wertentwicklung, da die negative Performance des Kreditgeschäfts (Spreads um 13 BP erweitert) durch die Performance der zugrunde liegenden Staatszinsen kompensiert wurde. Die negative Überschussrendite der High Yield-Kredite wurde hauptsächlich von BBs getrieben, die -0,2 % erzielten. Gleichzeitig verzeichneten die niedrigsten Ratings im August einen beachtlichen Anstieg (+1,75 % für CCC und +0,6 % für B). Der Xover-Spread weitete sich um 18 BP aus und schloss den Monat bei 300 BP. Innerhalb der Sektoren gab es ein großes Gefälle, da Bauwesen und Materialien 2 % bzw. -0,9 % verloren, während Grundstoffe, Technologie und Industrie um 0,8 % zulegten. Die Finanzergebnisse von High-Yield-Unternehmen für das zweite Quartal 2018 waren weltweit gut und zeigten keine besondere Schwankungen. Nyrstar (Bergbau und Metalle) gab eine Steigerung von 7 % bzw. 8 % seines Umsatzes und EBITDA bekannt. Altice verzeichnete einen Umsatzrückgang von 4,8 %, der allerdings vom Markt erwartet wurde. Loxan veröffentlichte dank der Besserung im Bausektor eine Steigerung des Jahresumsatzes um 4,8 %. Wir haben nach monatelangen Abflüssen nur wenige Zuflüsse in europäische High Yield-Fonds verzeichnet. Im August blieb der Primärmarkt aus.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (18/09/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance B-EUR Gesamt Annualisierte

-0,25%

1,19%

4,06%

5,04%

4,23%

5,19%

Seit Auflegung

37,44%

50,47%

5,12%

6,63%

Seit 01/01/2018 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (B-EUR)

Referenzindex

37,44%

50,47%

Annualisierte

Anteil (B-EUR)

Referenzindex

-0,25%

1,19%

4,06%

5,04%

4,23%

5,19%

5,12%

6,63%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindex
1 Jahr*2,56%2,28%0,59%0,98%-2,07%0,67%
3 Jahre*4,47%4,82%1,24%0,97%-0,64%1,04%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindex
1 Jahr*-3,74%-0,03%1,10%
3 Jahre*-5,36%-0,02%0,90%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung6,28%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-3,47%
Anteil B-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 2,56% 4,47% 2,28% 4,82%
Tracking Error 0,59% 1,24%
Sharpe Ratio 0,67% 1,04%
Alpha -0,03% -0,02%
Korrelationskoeffizient 0,98% 0,97%
Information Ratio -2,07% -0,64%
Maximaler Monatsverlust -3,47%
Maximaler Monatszuwachs 6,28%
Maximale Verluststrecke -3,74% -5,36%
Beta 1,10% 0,90%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
14/02/1997
Auflegung (Part)
09/05/2012
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
ICE BofAML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1160363047
Nettovermögen (Fonds)
221 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
1,000 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,000 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.