Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Euro High Yield Unternehmensanleihen

Unternehmensanleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/06/2018)
106,13 EUR
Julie  GUALINO-DALY–LU1276000582–
Julie GUALINO-DALY
Alexis FORET–LU1276000582–
Alexis FORET
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
2 Jahre
106,13 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/06/2018)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
2 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/06/2018)
106,13 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
2 Jahre
Julie GUALINO-DALY  
Alexis FORET  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Anlageziel besteht in der Outperformance seiner Benchmark über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum. Um dieses Ziel zu erreichen, wird eine Zusatzrendite für das Rentenportfolio über die aktive Verwaltung des Zins- und Kreditrisikos angestrebt.

+ -

Kommentar 31/05/2018

Vor dem Hintergrund zunehmender Handelsspannungen hat sich die Stimmung verschlechtert und die Volatilität hat zugenommen, wobei der Regierungsbildungsprozess in Italien und das Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea ebenfalls dazu beigetragen haben, dass geopolitische Bedenken erneut im Mittelpunkt stehen. Es herrschte Besorgnis um den Handel, da die USA Einfuhrzölle auf Autos in Erwägung zogen und die Befreiung der EU, Kanadas und Mexikos von den Einfuhrzöllen auf Stahl und Aluminium ablief.Die Stimmung verschlechterte sich im Mai erheblich, was die Kreditspreads auf die höchsten Stände seit Januar 2017 trieb. Der europäische High-Yield-Markt erzielte im Mai eine Gesamtrendite von -1,3 %. Die Überschussrendite betrug -1,7 % und die Verzinsungen der Bundesanleihen fielen im Monatsverlauf. Die italienischen Anleihen, die 17 % des Index ausmachen, trugen -0,66 Bp zur Gesamtrendite bei.Die Renditen waren rundum mit Ausnahme des Gesundheitssektors (+0,1 %) stark negativ, wobei die Bereiche Bauwesen, Öl und Gas sowie Telekommunikation die stärksten Verluste erlitten. Die Finanztitel blieben erheblich hinter den Nichtfinanztiteln zurück, sodass die Verluste seit Jahresanfang bei den Nichtfinanztiteln mit -1,1 % geringer sind als bei den Finanztiteln mit -1,9 %. Die niedrigsten Ratingkategorien konnten trotz eines Verlusts von 1,3 % im Mai für das Gesamtjahr einen leichten Gewinn verteidigen (CCC +0,4 %). Die Schuldverschreibungen mit Ratings von BB (-1,1 %) und B (-1 %) wiesen ähnliche Rückgänge auf wie im Vormonat, wobei der Rückgang seit Jahresanfang für das BB-Segment nunmehr bei 1,5 % liegt und für das B-Segment bei 0,5 %.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (14/06/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance C-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

-1,07%

-0,47%

-1,07%

-0,47%

1 Jahr

0,17%

1,42%

0,17%

1,42%

Seit Auflegung

6,13%

7,60%

3,47%

4,29%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (C-EUR)

Referenzindex

-1,07%

-0,47%

0,17%

1,42%

6,13%

7,60%

Annualisierte

Anteil (C-EUR)

Referenzindex

0,17%

1,42%

3,47%

4,29%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil C-EURReferenzindexAnteil C-EURReferenzindexAnteil C-EURReferenzindexAnteil C-EURReferenzindexAnteil C-EURReferenzindex
1 Jahr*2,46%2,06%0,74%0,96%-2,52%0,79%
3 Jahre*
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil C-EURReferenzindexAnteil C-EURReferenzindexAnteil C-EURReferenzindex
1 Jahr*-2,88%-0,04%1,15%
3 Jahre*
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung1,81%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-1,76%
Anteil C-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 2,46% 2,06%
Tracking Error 0,74%
Sharpe Ratio 0,79%
Alpha -0,04%
Korrelationskoeffizient 0,96%
Information Ratio -2,52%
Maximaler Monatsverlust -1,76%
Maximaler Monatszuwachs 1,81%
Maximale Verluststrecke -2,88%
Beta 1,15%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
14/02/1997
Auflegung (Part)
15/09/2016
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
ICE BofAML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1276000582
Nettovermögen (Fonds)
227 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,550 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,550 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.