Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Euro High Yield Unternehmensanleihen

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Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/04/2018)
109,25 CHF
Julie GUALINO-DALY–LU1400356025–
Julie GUALINO-DALY
Alexis FORET–LU1400356025–
Alexis FORET
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
2 Jahre
109,25 CHF
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/04/2018)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
2 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/04/2018)
109,25 CHF
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
2 Jahre
Julie GUALINO-DALY  
Alexis FORET  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Anlageziel besteht in der Outperformance seiner Benchmark über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum. Um dieses Ziel zu erreichen, wird eine Zusatzrendite für das Rentenportfolio über die aktive Verwaltung des Zins- und Kreditrisikos angestrebt.

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Kommentar 29/03/2018

Im Anschluss an einen sehr starken und vielversprechenden Auftakt beendete der Kreditbereich den Berichtszeitraum schwach mit Gesamt- und Überschussrenditen im negativen Bereich. Die EU erhielt zwar in letzter Minute eine Befreiung von den Stahl- und Aluminium-Zöllen, das Potenzial für einen eskalierenden globalen Handelskonflikt belastete die Stimmung jedoch. Vor diesem Hintergrund waren die Zentralbanken überraschend verhalten: Die amerikanische Fed hob ihren Leitzinssatz um 25 Bp auf 1,5-1,75 % an und die EZB nahm Änderungen an ihren QE-Leitlinien vor, was die Auffassung der Wirtschaftsexperten bestärkte, dass die Anlagenkäufe in diesem Jahr eingestellt werden. Die veröffentlichten Wirtschaftsdaten waren zwar weiterhin solide, sie deuteten jedoch ebenfalls auf eine Abkühlung der Dynamik hin. Die PMI-Daten aus der Eurozone ließen im März weiter nach und der Composite PMI war in einem zweiten Monat in Folge rückläufig.Im Hochzinsbereich dehnten sich die Spreads im März erneut aus (iBoxx HY NFI +24 Bp auf 291 Bp), wobei die Renditen in einem zweiten Monat in Folge negativ waren. Der iBoxx HY NFI verlor 0,2 % und wurde von den Finanzwerten (-0,2 %) im Vormonatsvergleich leicht übertroffen. Die meisten Sektoren erlitten Verluste, wobei der Bausektor (+0,3 %), der Gesundheitsbereich (+0,3 %) und die Versorgungsunternehmen (+0,1 %) im März am besten abschnitten und der Grundstoffsektor (+0,1 %) sich ebenfalls als widerstandsfähig erwies. Die Bereiche Technologie (-0,6 %), Öl u. Gas (-0,3 %) und Industriewerte (-0,3 %) wurden im Lauf des Monats am stärksten angeschlagen. Schuldverschreibungen mit CCC-Ratings (-1 %) blieben im März hinter ihren mit BB (-0,2 %) und B (-0,1 %) eingestuften Pendants zurück, sie liegen seit Jahresanfang jedoch weiterhin mit Abstand an der Spitze (+1,5 %). Das erste Quartal 2018 ist dennoch das erste Quartal mit negativen Renditen für den Hochzinsbereich (iBoxx HY NFI -0,68 %) seit fast drei Jahren (3. Quartal 2015: -3,45 %), wobei der Rückgang seit Jahresanfang überwiegend auf die BB-Schuldverschreibungen zurückzuführen ist (-0,98 %).

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (18/04/2018)
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Performance I-CHF Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

-0,18%

0,21%

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1 Jahr

3,13%

4,18%

3,13%

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–

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Seit Auflegung

9,25%

12,73%

4,72%

6,45%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (I-CHF)

Referenzindex

-0,18%

0,21%

3,13%

4,18%

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9,25%

12,73%

Annualisierte

Anteil (I-CHF)

Referenzindex

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3,13%

4,18%

–

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4,72%

6,45%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
14/02/1997
Auflegung (Part)
18/05/2016
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
ICE BofAML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
CHF
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
LU1400356025
Nettovermögen (Fonds)
244 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,400 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,400 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.