Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Euro High Yield Unternehmensanleihen

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Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/01/2019)
104,66 CHF
Alexis FORET–LU1400356025–
Alexis FORET
Léo ABELLARD–LU1400356025–
Léo ABELLARD
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
2 Jahre
104,66 CHF
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/01/2019)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
2 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/01/2019)
104,66 CHF
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
2 Jahre
Alexis FORET  
Léo ABELLARD  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Anlageziel besteht in der Outperformance seiner Benchmark über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum. Um dieses Ziel zu erreichen, wird eine Zusatzrendite für das Rentenportfolio über die aktive Verwaltung des Zins- und Kreditrisikos angestrebt.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (21/01/2019)
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Performance I-CHF Gesamt Annualisierte

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-4,68%

-2,05%

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Seit Auflegung

4,66%

10,77%

1,71%

3,89%

Seit 01/01/2019 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (I-CHF)

Referenzindex

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4,66%

10,77%

Annualisierte

Anteil (I-CHF)

Referenzindex

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1,71%

3,89%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil I-CHFReferenzindexAnteil I-CHFReferenzindexAnteil I-CHFReferenzindexAnteil I-CHFReferenzindexAnteil I-CHFReferenzindex
1 Jahr*3,31%2,98%0,71%–0,98%–-3,57%–-1,03%–
3 Jahre*––––––––––
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil I-CHFReferenzindexAnteil I-CHFReferenzindexAnteil I-CHFReferenzindex
1 Jahr*-6,77%–-0,04%–1,09%–
3 Jahre*––––––
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung1,95%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-2,61%
Anteil I-CHF
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 3,31% – 2,98% –
Tracking Error 0,71% – – –
Sharpe Ratio -1,03% – – –
Alpha -0,04% – – –
Korrelationskoeffizient 0,98% – – –
Information Ratio -3,57% – – –
Maximaler Monatsverlust -2,61% –
Maximaler Monatszuwachs 1,95% –
Maximale Verluststrecke -6,77% – – –
Beta 1,09% – – –

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
14/02/1997
Auflegung (Part)
18/05/2016
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
ICE BofAML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
CHF
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
LU1400356025
Nettovermögen (Fonds)
207 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,400 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,400 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.