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Unternehmensanleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/10/2017)
97,73 CHF
Mark  KOWALSKI–LU1080014886–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080014886–
Marc LACRAZ
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 2 Jahre
97,73 CHF
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/10/2017)
3
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Risiko- und Ertragsprofil
> 2 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/10/2017)
97,73 CHF
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 2 Jahre
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Kommentar 29/09/2017

Im September schwächten sich auf Euro lautende hoch bewertete Anleihen etwas ab. Dies war auf steigende Renditen der Benchmark-Anleihen zurückzuführen, da die Rendite auf 10-jährige Bundesanleihen im Monatsverlauf um 10 Bp. von 0,35 auf 0,45 stieg. Die EZB äußerte sich bei ihrer Sitzung am 7. September nicht zu der Zukunft ihres Programms zur quantitativen Lockerung, aber der Markt rechnet mit einer Klarstellung bei der nächsten Sitzung Ende Oktober. Die Inflationsrate der Eurozone fiel im September mit einer Verbraucherpreisindex-Inflation von 1,5 % und einer Kerninflation von 1,1 % etwas niedriger als erwartet aus. Die Werte für das Verbrauchervertrauen waren jedoch stark. Der Anstieg der Renditen auf Bundesanleihen hing hauptsächlich mit dem weltweiten Anstieg der Renditen aufgrund der etwas restriktiven Fed-Sitzung zusammen, bei der die US-Notenbank ihre Zinsprognose für Dezember und 2018 ungeachtet der niedrigen Inflationsrate bestätigte und den Beginn des Prozesses der Normalisierung ihrer Bilanz ankündigte. Außerdem wurden Einzelheiten der Pläne der Regierung zur Steuerreform bekannt, und die Anleger halten die Umsetzung einer Steuerreform nun für wahrscheinlicher. Auf Euro lautende Investment-Grade-Spreads gingen im Laufe des Monats zurück, da alle Indexsektoren zumindest eine leichte Verengung verzeichneten. Dadurch konnte der Markt für Investment-Grade-Unternehmensanleihen in diesem relativ schwierigen Monat für hoch bewertete Anleihen die Staatsanleihen-Benchmarks schlagen.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (16/10/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance B-CHF Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

1,31%

2,30%

1,31%

2,30%

1 Jahr

0,26%

1,84%

0,26%

1,83%

3 Jahre

1,85%

7,74%

0,61%

2,51%

Seit Auflegung

2,68%

9,22%

0,82%

2,76%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (B-CHF)

Referenzindex

1,31%

2,30%

0,26%

1,84%

1,85%

7,74%

2,68%

9,22%

Annualisierte

Anteil (B-CHF)

Referenzindex

0,26%

1,83%

0,61%

2,51%

0,82%

2,76%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil B-CHFReferenzindexAnteil B-CHFReferenzindexAnteil B-CHFReferenzindexAnteil B-CHFReferenzindexAnteil B-CHFReferenzindex
1 Jahr*1,78%1,90%0,51%0,96%-2,84%0,87%
3 Jahre*2,56%2,27%0,61%0,98%-3,27%1,28%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil B-CHFReferenzindexAnteil B-CHFReferenzindexAnteil B-CHFReferenzindex
1 Jahr*-2,09%-0,03%0,90%
3 Jahre*-4,82%-0,18%1,10%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung1,35%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-1,80%
Anteil B-CHF
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 1,78% 2,56% 1,90% 2,27%
Tracking Error 0,51% 0,61%
Sharpe Ratio 0,87% 1,28%
Alpha -0,03% -0,18%
Korrelationskoeffizient 0,96% 0,98%
Information Ratio -2,84% -3,27%
Maximaler Monatsverlust -1,80%
Maximaler Monatszuwachs 1,35%
Maximale Verluststrecke -2,09% -4,82%
Beta 0,90% 1,10%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
24/05/2005
Auflegung (Part)
21/07/2014
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro Corporate
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
CHF
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1080014886
Nettovermögen (Fonds)
163 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,750 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,750 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.