Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Investment Grade Credit Unternehmensanleihen

Unternehmensanleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/01/2018)
103,17 GBP
Mark  KOWALSKI–LU1080014969–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080014969–
Marc LACRAZ
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 2 Jahre
103,17 GBP
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/01/2018)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 2 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/01/2018)
103,17 GBP
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 2 Jahre
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Kommentar 29/12/2017

Die weltweiten Anleihemärkte blieben im Dezember weitgehend unverändert. Der Anleihemarkt der Eurozone bleibt hinter dem der USA zurück, da die Rendite für 10-jährige Bundesanleihen von 0,30 % auf 0,43 % stieg, während 10-jährige US-Anleihen quasi unverändert blieben. Wie erwartet, hob die Fed die Zinsen im Dezember um einen viertel Punkt an und hat damit den Ausblick für 2018 bestätigt. US-Präsident Trump hat den Steuergesetzentwurf unterzeichnet, der den langfristigen Inflationserwartungen neue Nahrung verlieh. Der Markt für Investment-Grade-Unternehmensanleihen schließt den Monat in Europa ein wenig im Minus. Auch wenn sich die IG-Spreads minimal verengten, konnte der Markt die Schwäche der Bundesanleihen nicht ausgleichen. Da die Treasury-Rendite in den USA weniger stark als Bundesanleihen stieg, konnte der Markt für IG-Unternehmensanleihen leichte Zugewinne verbuchen. Das Segment endet 2017 mit Spreads, die auf ihrem Tiefstwert seit der Finanzkrise stehen.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (17/01/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance B-GBP Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

-0,07%

-0,24%

-0,07%

-0,24%

1 Jahr

2,80%

2,10%

2,80%

2,10%

3 Jahre

5,44%

6,01%

1,78%

1,96%

Seit Auflegung

7,48%

8,92%

2,08%

2,48%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (B-GBP)

Referenzindex

-0,07%

-0,24%

2,80%

2,10%

5,44%

6,01%

7,48%

8,92%

Annualisierte

Anteil (B-GBP)

Referenzindex

2,80%

2,10%

1,78%

1,96%

2,08%

2,48%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil B-GBPReferenzindexAnteil B-GBPReferenzindexAnteil B-GBPReferenzindexAnteil B-GBPReferenzindexAnteil B-GBPReferenzindex
1 Jahr*1,64%1,75%0,48%0,96%0,88%1,16%
3 Jahre*2,67%2,33%0,65%0,98%-0,33%0,77%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil B-GBPReferenzindexAnteil B-GBPReferenzindexAnteil B-GBPReferenzindex
1 Jahr*-0,90%0,01%0,90%
3 Jahre*-4,14%-0,04%1,12%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung1,62%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-1,72%
Anteil B-GBP
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 1,64% 2,67% 1,75% 2,33%
Tracking Error 0,48% 0,65%
Sharpe Ratio 1,16% 0,77%
Alpha 0,01% -0,04%
Korrelationskoeffizient 0,96% 0,98%
Information Ratio 0,88% -0,33%
Maximaler Monatsverlust -1,72%
Maximaler Monatszuwachs 1,62%
Maximale Verluststrecke -0,90% -4,14%
Beta 0,90% 1,12%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
24/05/2005
Auflegung (Part)
21/07/2014
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
BoA Merrill Lynch 1-15Yr Global Corp HGBP contre $
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
GBP
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1080014969
Nettovermögen (Fonds)
160 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,750 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,750 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.