Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Euro IG Corporate Bonds Unternehmensanleihen

Unternehmensanleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (22/11/2017)
101,14 EUR
Mark  KOWALSKI–LU1080015008–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080015008–
Marc LACRAZ
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 2 Jahre
101,14 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (22/11/2017)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 2 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (22/11/2017)
101,14 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 2 Jahre
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (22/11/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance B-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

2,23%

2,56%

2,23%

2,56%

1 Jahr

2,58%

3,07%

2,58%

3,07%

3 Jahre

4,28%

7,37%

1,41%

2,39%

Seit Auflegung

5,79%

9,50%

1,70%

2,75%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (B-EUR)

Referenzindex

2,23%

2,56%

2,58%

3,07%

4,28%

7,37%

5,79%

9,50%

Annualisierte

Anteil (B-EUR)

Referenzindex

2,58%

3,07%

1,41%

2,39%

1,70%

2,75%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindex
1 Jahr*1,78%1,85%0,50%0,96%-1,23%1,51%
3 Jahre*2,58%2,31%0,57%0,98%-1,82%1,20%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindex
1 Jahr*-1,38%-0,01%0,93%
3 Jahre*-4,21%-0,10%1,09%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung1,44%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-1,71%
Anteil B-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 1,78% 2,58% 1,85% 2,31%
Tracking Error 0,50% 0,57%
Sharpe Ratio 1,51% 1,20%
Alpha -0,01% -0,10%
Korrelationskoeffizient 0,96% 0,98%
Information Ratio -1,23% -1,82%
Maximaler Monatsverlust -1,71%
Maximaler Monatszuwachs 1,44%
Maximale Verluststrecke -1,38% -4,21%
Beta 0,93% 1,09%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
24/05/2005
Auflegung (Part)
21/07/2014
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro Corporate
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1080015008
Nettovermögen (Fonds)
168 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,750 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,750 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.