Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Europe Flexible Flexible Strategien

Flexible Strategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/11/2017)
129,12 EUR
Michael  NIZARD–LU1160352784–
Michael NIZARD
Philippe LECOQ–LU1160352784–
Philippe LECOQ
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
129,12 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/11/2017)
5
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/11/2017)
129,12 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Michael NIZARD  
Philippe LECOQ  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Dieser Teilfonds kombiniert eine aktive Titelauswahl an den europäischen Aktienmärkten mit einem kontrollierten Exposure gegenüber dem Aktienrisiko, das zwischen 0% und 100% des Nettovermögens ausmacht, und verwendet dazu Absicherungsstrategien, um vom Anstieg der Märkte zu profitieren und gleichzeitig das Verlustrisiko im Falle von Marktrückgängen zu begrenzen.

+ -

Kommentar 31/10/2017

Die globalen Aktienindizes setzten ihren Anstieg im Oktober fort. Die Wirtschaftsindikatoren sendeten weiterhin sehr positive Signale aus und deuten immer noch auf ein synchrones weltweites Wachstum hin. Die Überraschungsindikatoren sind in den USA, in der Eurozone und in Japan wieder auf ihre Höchstwerte geklettert. Auch in den Schwellenländern gewannen sie wieder an Fahrt. Mit der Entscheidung der Europäischen Zentralbank waren alle zufrieden. Diejenigen, die für eine straffere Geldpolitik sind, sehen darin die Fortsetzung der (langsamen) Reduzierung der Konjunkturmaßnahmen. Diejenigen, die eine lockere Geldpolitik befürworten, sind mit dieser Entscheidung ebenfalls zufrieden.Das seit März 2015 laufende quantitative Lockerungsprogramm der EZB wird mindestens bis September 2018 oder sogar noch darüber hinaus verlängert. Die guten Quartalszahlen und der Rückgang des Euro traten dann am Ende des Berichtszeitraums in den Vordergrund und ermöglichten es dem Stoxx600, den Monat im Plus zu beenden.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (21/11/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance K-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

2,59%

4,69%

2,59%

4,69%

1 Jahr

5,85%

8,01%

5,85%

8,01%

3 Jahre

10,95%

10,32%

3,52%

3,32%

5 Jahre

27,35%

27,70%

4,95%

5,01%

Seit Auflegung

29,12%

30,40%

3,40%

3,53%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (K-EUR)

Referenzindex

2,59%

4,69%

5,85%

8,01%

10,95%

10,32%

27,35%

27,70%

29,12%

30,40%

Annualisierte

Anteil (K-EUR)

Referenzindex

5,85%

8,01%

3,52%

3,32%

4,95%

5,01%

3,40%

3,53%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindex
1 Jahr*5,07%4,42%2,45%0,87%-0,58%2,57%
3 Jahre*8,18%6,51%3,75%0,89%0,11%0,67%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindex
1 Jahr*-5,25%-0,02%1,00%
3 Jahre*-16,60%1,12%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung10,38%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-11,70%
Anteil K-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 5,07% 8,18% 4,42% 6,51%
Tracking Error 2,45% 3,75%
Sharpe Ratio 2,57% 0,67%
Alpha -0,02%
Korrelationskoeffizient 0,87% 0,89%
Information Ratio -0,58% 0,11%
Maximaler Monatsverlust -11,70%
Maximaler Monatszuwachs 10,38%
Maximale Verluststrecke -5,25% -16,60%
Beta 1,00% 1,12%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
30/01/2009
Auflegung (Part)
01/04/2010
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
50% EONIA Capitalise (EUR)
50% MSCI Europe (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
LU1160352784
Nettovermögen (Fonds)
104 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,850 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,850 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.