Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Europe Flexible Flexible Strategien

Flexible Strategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/01/2018)
147,63 EUR
Michael  NIZARD–LU1160353089–
Michael NIZARD
Philippe LECOQ–LU1160353089–
Philippe LECOQ
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
147,63 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/01/2018)
5
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/01/2018)
147,63 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Michael NIZARD  
Philippe LECOQ  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Dieser Teilfonds kombiniert eine aktive Titelauswahl an den europäischen Aktienmärkten mit einem kontrollierten Exposure gegenüber dem Aktienrisiko, das zwischen 0% und 100% des Nettovermögens ausmacht, und verwendet dazu Absicherungsstrategien, um vom Anstieg der Märkte zu profitieren und gleichzeitig das Verlustrisiko im Falle von Marktrückgängen zu begrenzen.

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Kommentar 29/12/2017

Der MSCI All Countries stieg in diesem Monat zum zwölften Mal in Folge. In Europa hat der weitere Anstieg des Euros, der seine Höchststände aus dem September wieder erreichte, den Aktienindizes der Eurozone jedoch nicht geholfen. Der MSCI Europe stieg im Monatsverlauf um 0,7 %, dies war jedoch überwiegend auf die britische Komponente (+5 %) zurückzuführen, die anstieg, nachdem die Einigung über den Brexit den Markt beruhigte. Das schlechtere Abschneiden der Aktien aus der Eurozone ist wahrscheinlich auf die politischen Probleme in der Region zurückzuführen, insbesondere die langsamen Fortschritte der Verhandlungen zwischen Angela Merkel und der SPD zur Bildung einer großen Koalition und den Rücktritt der italienischen Regierung am 28. Dezember kurz nach der Verabschiedung des Budgets für 2018, sodass wahrscheinlich Anfang März Wahlen stattfinden werden.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (19/01/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance I-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

2,36%

1,22%

2,36%

1,22%

1 Jahr

4,15%

5,99%

4,15%

5,99%

3 Jahre

9,09%

11,01%

2,94%

3,54%

5 Jahre

23,77%

25,73%

4,35%

4,68%

Seit Auflegung

47,69%

43,39%

4,72%

4,35%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (I-EUR)

Referenzindex

2,36%

1,22%

4,15%

5,99%

9,09%

11,01%

23,77%

25,73%

47,69%

43,39%

Annualisierte

Anteil (I-EUR)

Referenzindex

4,15%

5,99%

2,94%

3,54%

4,35%

4,68%

4,72%

4,35%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindex
1 Jahr*4,39%3,79%2,40%0,84%-1,25%1,39%
3 Jahre*7,91%6,47%3,50%0,90%-0,07%0,61%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindex
1 Jahr*-5,09%-0,05%0,97%
3 Jahre*-16,05%-0,04%1,10%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung6,65%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-11,68%
Anteil I-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 4,39% 7,91% 3,79% 6,47%
Tracking Error 2,40% 3,50%
Sharpe Ratio 1,39% 0,61%
Alpha -0,05% -0,04%
Korrelationskoeffizient 0,84% 0,90%
Information Ratio -1,25% -0,07%
Maximaler Monatsverlust -11,68%
Maximaler Monatszuwachs 6,65%
Maximale Verluststrecke -5,09% -16,05%
Beta 0,97% 1,10%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
30/01/2009
Auflegung (Part)
06/08/2009
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
50% EONIA Capitalise (EUR)
50% MSCI Europe (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
LU1160353089
Nettovermögen (Fonds)
101 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,750 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,750 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.