Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Europe Flexible Flexible Strategien

Flexible Strategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (20/06/2018)
99,65 EUR
Michael  NIZARD–LU1160353246–
Michael NIZARD
Philippe LECOQ–LU1160353246–
Philippe LECOQ
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
99,65 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (20/06/2018)
5
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (20/06/2018)
99,65 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Michael NIZARD  
Philippe LECOQ  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Dieser Teilfonds kombiniert eine aktive Titelauswahl an den europäischen Aktienmärkten mit einem kontrollierten Exposure gegenüber dem Aktienrisiko, das zwischen 0% und 100% des Nettovermögens ausmacht, und verwendet dazu Absicherungsstrategien, um vom Anstieg der Märkte zu profitieren und gleichzeitig das Verlustrisiko im Falle von Marktrückgängen zu begrenzen.

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Kommentar 31/05/2018

Der Mai war von einem plötzlichen Wiederauftreten der Volatilität auf den Aktien-, Zins- und Währungsmärkten gekennzeichnet. Der Regierungszusammenschluss in Italien von den beiden systemfeindlichen Parteien führte zu einer starken Straffung bei den italienischen Zinsen, insbesondere im kurzen Teil der Kurve. Trotz der überraschenden Entlassung der spanischen Regierung wenige Tage später war die Ansteckungsgefahr bei den Leitzinsen gering, auch wenn die Zinssätze der „Core Zone Euro“ als Zufluchtsort dienten. Mit Ausnahme von Italien hielten sich die Aktien relativ gut, da die Ertragsaussichten aufrechterhalten wurden und die relativen Renditen attraktiv waren. In den USA hat die NASDAQ ihren Aufschwung wieder aufgenommen. Darüber hinaus wurden mehrere Schwellenländer durch den jüngsten Anstieg der Öl-, Dollar- und US-Kurse beunruhigt. Dies gilt insbesondere für Argentinien, die Türkei und Brasilien. In diesem Zusammenhang bevorzugen wir nach wie vor Anlagen in Aktien. Die teilweise optionalen Schutzmaßnahmen an der EUROSTOXX haben allerdings einen Teil des zu Beginn des Monats erzielten Vorschusses geschützt.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (20/06/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance C-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

1,61%

0,27%

1,61%

0,27%

1 Jahr

-1,75%

0,59%

-1,75%

0,59%

Seit Auflegung

-0,35%

1,52%

-0,30%

1,31%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (C-EUR)

Referenzindex

1,61%

0,27%

-1,75%

0,59%

-0,35%

1,52%

Annualisierte

Anteil (C-EUR)

Referenzindex

-1,75%

0,59%

-0,30%

1,31%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil C-EURReferenzindexAnteil C-EURReferenzindexAnteil C-EURReferenzindexAnteil C-EURReferenzindexAnteil C-EURReferenzindex
1 Jahr*7,81%5,82%3,56%0,90%-0,61%0,08%
3 Jahre*
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil C-EURReferenzindexAnteil C-EURReferenzindexAnteil C-EURReferenzindex
1 Jahr*-5,18%-0,04%1,22%
3 Jahre*
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung
Anteil C-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 7,81% 5,82%
Tracking Error 3,56%
Sharpe Ratio 0,08%
Alpha -0,04%
Korrelationskoeffizient 0,90%
Information Ratio -0,61%
Maximale Verluststrecke -5,18%
Beta 1,22%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
30/01/2009
Auflegung (Part)
24/04/2017
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
50% EONIA Capitalise (EUR)
50% MSCI Europe (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1160353246
Nettovermögen (Fonds)
90 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,850 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,850 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.