Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Europe Flexible Flexible Strategien

Flexible Strategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (12/07/2018)
106,71 EUR
Michael  NIZARD–LU1160353329–
Michael NIZARD
Philippe LECOQ–LU1160353329–
Philippe LECOQ
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
106,71 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (12/07/2018)
5
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (12/07/2018)
106,71 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Michael NIZARD  
Philippe LECOQ  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch die Kombination einer Auswahl an Wertpapieren und die Verwaltung des Aktienrisikos durch Absicherungsstrategien vom Anstieg des europäischen Aktienmarkts zu profitieren und dabei Marktrückgänge abzufedern, wenn die Erwartungen des Fondsmanagers zu Marktentwicklungen richtig sind.

+ -

Kommentar 29/06/2018

Der Juni war ein durchwachsener Monat: Der Anfang war positiv geprägt von den Reden der verschiedenen Zentralbanken, die sich bemühten, auf den Märkten für Transparenz zu sorgen, indem sie ihre Politik für die nächsten 12 Monate darlegten. Das Handeln von Präsident Trump nach seinen Ankündigungen überschattete jedoch die positiven Nachrichten über die Weltwirtschaft und erhöhte schonungslos das Niveau der Risikoaversion. Bisher wurden die Performance-Prognosen der Unternehmen nicht in Frage gestellt, da es nach wie vor schwierig ist, die tatsächlichen Auswirkungen dieser Störungen auf die internationalen Beziehungen zu messen. Im Laufe des Monats entwickelten sich die europäischen Aktien leicht negativ. Aus Sektorensicht litten die Automobilwerte am stärksten unter protektionistischen Risiken und die defensiveren Werte (Versorgung, Nahrungsmittel, Gesundheit) entwickelten sich besser. Dies spiegelt sich in der Entwicklung der Länder wider: Der deutsche Index fällt im Laufe des Monats stärker als die anderen europäischen Länder. Der spanische Index stieg in diesem Zeitraum.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (12/07/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance B-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

0,62%

0,37%

0,62%

0,37%

1 Jahr

-2,17%

1,22%

-2,17%

1,22%

3 Jahre

-3,29%

4,06%

-1,11%

1,33%

5 Jahre

13,10%

21,89%

2,49%

4,04%

Seit Auflegung

16,36%

30,44%

2,19%

3,87%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (B-EUR)

Referenzindex

0,62%

0,37%

-2,17%

1,22%

-3,29%

4,06%

13,10%

21,89%

16,36%

30,44%

Annualisierte

Anteil (B-EUR)

Referenzindex

-2,17%

1,22%

-1,11%

1,33%

2,49%

4,04%

2,19%

3,87%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindex
1 Jahr*7,76%5,71%3,64%0,90%-1,11%0,30%
3 Jahre*7,31%5,98%3,33%0,89%-0,75%0,30%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindex
1 Jahr*-4,54%-0,08%1,22%
3 Jahre*-16,37%-0,21%1,09%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung9,78%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-11,17%
Anteil B-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 7,76% 7,31% 5,71% 5,98%
Tracking Error 3,64% 3,33%
Sharpe Ratio 0,30% 0,30%
Alpha -0,08% -0,21%
Korrelationskoeffizient 0,90% 0,89%
Information Ratio -1,11% -0,75%
Maximaler Monatsverlust -11,17%
Maximaler Monatszuwachs 9,78%
Maximale Verluststrecke -4,54% -16,37%
Beta 1,22% 1,09%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
30/01/2009
Auflegung (Part)
15/07/2011
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
50% EONIA Capitalise (EUR)
50% MSCI Europe (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1160353329
Nettovermögen (Fonds)
88 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
1,700 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,700 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.