Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Europe Synergy Aktien aus Europa

Aktien aus Europa
Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/02/2018)
198,38 EUR
Philippe  LECOQ–LU1102947949–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1102947949–
Olivier HUET
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
198,38 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/02/2018)
5
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/02/2018)
198,38 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Dieser Teilfonds strebt eine kontinuierliche überdurchschnittliche Wertentwicklung über einen vollständigen Geschäftszyklus an. Dazu wählt er Aktien aus, die möglicherweise das Ziel von Übernahmeangeboten werden könnten oder von Wachstumsphasen profitieren, sowie in Umstrukturierungswerte, die bei Marktrückgängen im Vorteil sind. Der Mehrwert ergibt sich aus der Sachkenntnis des Fondsmanagers bei der Auswahl europäischer Aktien, die von bedeutenderen Ereignissen betroffen sein dürften.

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Kommentar 31/01/2018

Der Januar war vor dem Hintergrund eines weiterhin anhaltenden und synchronen dynamischen Wachstums der Weltwirtschaft von einem klaren Aufwärtstrend der europäischen Aktienindizes gekennzeichnet. Hierzu kam die Steuerreform in den USA, die den dortigen Zyklus verlängern wird. Der IWF korrigierte seine Wirtschaftsprognosen aufwärts und der politische Horizont hat sich aufgehellt, nachdem in Deutschland nunmehr eine Koalitionsvereinbarung zwischen der SPD und der CDU abgeschlossen wurde. Trotz dieses positiven Hintergrundes bestehen zwei Faktoren, die Fragen aufwerfen: Dies sind einerseits der Anstieg der Verzinsungen der Staatsanleihen (der Zinssatz der 10-jährigen amerikanischen Staatsanleihen ist von 2,4 % zum Jahresende 2017 auf 2,7 % zum Ende des Monats gestiegen, und die Verzinsung der Bundesanleihen von 0,4 % auf fast 0,7 %), und andererseits die Schwäche des Dollars. Der weitere Anstieg der Verzinsungen der Staatsanleihen auf beiden Seiten des Atlantiks lässt sich zwar durch eine Verbesserung der Wachstumsaussichten gepaart mit Anzeichen für ein Wiederaufleben der Inflation erklären, der Rückgang des Dollars wirft jedoch mehr Fragen auf in Bezug auf die Ursachen, die Folgen (der relative Anstieg des Euros dämpft zum Teil das Ertragswachstum der europäischen Unternehmen) und mögliche Abhilfemaßnahmen (die EZB scheint zunächst zum Anstieg des Euros beigetragen zu haben, indem sie auf eine notwendige Anpassung der Geldpolitik angesichts der Verbesserung der wirtschaftlichen Lage verwies, bevor sie anfing, sich darum Sorgen zu machen). Bei den Sektoren spiegelt das überdurchschnittliche Abschneiden der Finanzwerte und der zyklischen Titel diesen reflationären Trend wider. Die Fusions- und Übernahmeaktivität und allgemein die Umstrukturierungen von Unternehmen halten an: Hierbei sind unter anderem die Übernahmeangebote von Sanofi für Bioverativ und anschließend für Ablynx, die Ausgliederungen von Kering/Puma und Altice Europa/USA, das Angebot von Barcelo für die spanische NH Hotel-Gruppe sowie die Ankündigung eines ambitionierten Umstrukturierungsplans durch den neuen Vorstandsvorsitzenden von Carrefour, Alexandre Bompard, zu erwähnen. Wir haben unsere Positionen in GKN, Rémy Cointreau, Intercontinental Hotels, Croda und Sage Group reduziert und die kleine Position des Portfolios in Metro verkauft. Wir haben Daimler ins Portfolio aufgenommen, da dieses Unternehmen eventuell in zwei separat notierte Strukturen unterteilt wird, und Commerzbank, Standard Chartered sowie Tullow Oil aufgestockt.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (14/02/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance K-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

-0,95%

-3,82%

-0,95%

-3,82%

1 Jahr

2,44%

3,55%

2,44%

3,55%

3 Jahre

9,64%

6,81%

3,11%

2,22%

5 Jahre

46,73%

46,41%

7,97%

7,92%

Seit Auflegung

98,38%

67,76%

8,90%

6,65%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (K-EUR)

Referenzindex

-0,95%

-3,82%

2,44%

3,55%

9,64%

6,81%

46,73%

46,41%

98,38%

67,76%

Annualisierte

Anteil (K-EUR)

Referenzindex

2,44%

3,55%

3,11%

2,22%

7,97%

7,92%

8,90%

6,65%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindex
1 Jahr*8,72%7,73%3,44%0,92%-0,91%1,51%
3 Jahre*12,05%12,48%3,68%0,96%0,04%0,43%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindex
1 Jahr*-7,85%-0,06%1,04%
3 Jahre*-22,56%0,05%0,92%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung13,73%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-17,18%
Anteil K-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 8,72% 12,05% 7,73% 12,48%
Tracking Error 3,44% 3,68%
Sharpe Ratio 1,51% 0,43%
Alpha -0,06% 0,05%
Korrelationskoeffizient 0,92% 0,96%
Information Ratio -0,91% 0,04%
Maximaler Monatsverlust -17,18%
Maximaler Monatszuwachs 13,73%
Maximale Verluststrecke -7,85% -22,56%
Beta 1,04% 0,92%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
05/12/2006
Auflegung (Part)
03/02/2010
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI Europe (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
LU1102947949
Nettovermögen (Fonds)
653 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,850 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,850 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.