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EdR Fund Europe Synergy Aktien aus Europa

Aktien aus Europa
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/10/2017)
01,74 GBP
Philippe  LECOQ–LU1102961262–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1102961262–
Olivier HUET
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
01,74 GBP
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/10/2017)
5
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/10/2017)
01,74 GBP
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Dieser Teilfonds strebt eine kontinuierliche überdurchschnittliche Wertentwicklung über einen vollständigen Geschäftszyklus an. Dazu wählt er Aktien aus, die möglicherweise das Ziel von Übernahmeangeboten werden könnten oder von Wachstumsphasen profitieren, sowie in Umstrukturierungswerte, die bei Marktrückgängen im Vorteil sind. Der Mehrwert ergibt sich aus der Sachkenntnis des Fondsmanagers bei der Auswahl europäischer Aktien, die von bedeutenderen Ereignissen betroffen sein dürften.

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Kommentar 29/09/2017

Der September war von zwei Veränderungen geprägt: dem Wiederanstieg der langfristigen Zinsen nach einem anhaltenden Rückgang im Juli und August und dem Ende des Anstiegs des Euro gegenüber dem US-Dollar (wie das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar), der Ende 2016 begann und seit dem Wegfall des politischen Risikos in der Eurozone Mitte April besonders ausgeprägt war. Dank dieser beiden Veränderungen kann der Aktienmarkt seine positive Entwicklung wieder aufnehmen, indem er sich auf die Erholung des Zyklus der Eurozone stützt, die ihre Stärke (mit einem Wachstum von fast 2 %), ihren Einfluss (alle Länder und alle Sektoren beteiligen sich daran) und ihre Robustheit bestätigt, da sie von inländischen Faktoren profitiert, die somit weniger anfällig gegenüber externen Schocks sind. In diesem Umfeld heben sich die Titel, die am stärksten auf „Value“ ausgerichtet sind, durch einen Anstieg ab, wobei Finanzwerte und zyklische Industriewerte und insbesondere der Automobilsektor, der im Berichtsmonat eine zweistellige Performance verzeichnete, wieder die Gunst der Anleger gewannen. Die defensiveren Sektoren wie Telekommunikationsanbieter oder Versorger blieben hingegen zurück. Der Anstieg des Barrel-Preises verlieh außerdem den integrierten Ölwerten Auftrieb. Bei den Fusionen und Übernahmen sind die Ankündigung von BASF, bestimmte Geschäftsbereiche von Solvay zu übernehmen, die offizielle Bestätigung durch Thyssenkrupp einer Vereinbarung für ein 50:50-Joint Venture für die Stahlaktivitäten in Europa mit Tata Steel oder auch das Projekt zur Entwicklung eines „Schienen-Airbus“ durch Alstom und Siemens erwähnenswert.Im Verlauf des Monats haben wir Unicredit und Generali hinzugenommen, um das bisher geringe Engagement des Fonds in Finanzwerten und in Italien aufzustocken, dessen Wirtschaft sich endlich verbessert. Die Aussichten auf einen Beginn der Normalisierung der Geldpolitik der EZB haben schon jetzt zu einem allmählichen Wiederanstieg der Renditen 10-jähriger Anleihen geführt. Diese Entwicklung dürfte den Banken und Versicherungen zugutekommen. Wir verringerten die Position in Metro Wholesale & Food.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (18/10/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance L-GBP Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

14,47%

15,88%

14,47%

15,88%

1 Jahr

17,57%

17,65%

17,57%

17,65%

3 Jahre

56,76%

48,81%

16,13%

14,14%

5 Jahre

77,55%

75,32%

12,16%

11,88%

Seit Auflegung

74,00%

62,24%

8,58%

7,46%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (L-GBP)

Referenzindex

14,47%

15,88%

17,57%

17,65%

56,76%

48,81%

77,55%

75,32%

74,00%

62,24%

Annualisierte

Anteil (L-GBP)

Referenzindex

17,57%

17,65%

16,13%

14,14%

12,16%

11,88%

8,58%

7,46%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil L-GBPReferenzindexAnteil L-GBPReferenzindexAnteil L-GBPReferenzindexAnteil L-GBPReferenzindexAnteil L-GBPReferenzindex
1 Jahr*12,11%11,90%5,18%0,91%-0,25%1,53%
3 Jahre*10,62%10,90%3,69%0,94%0,54%0,99%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil L-GBPReferenzindexAnteil L-GBPReferenzindexAnteil L-GBPReferenzindex
1 Jahr*-8,00%0,01%0,92%
3 Jahre*-16,18%0,23%0,92%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung14,75%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-16,00%
Anteil L-GBP
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 12,11% 10,62% 11,90% 10,90%
Tracking Error 5,18% 3,69%
Sharpe Ratio 1,53% 0,99%
Alpha 0,01% 0,23%
Korrelationskoeffizient 0,91% 0,94%
Information Ratio -0,25% 0,54%
Maximaler Monatsverlust -16,00%
Maximaler Monatszuwachs 14,75%
Maximale Verluststrecke -8,00% -16,18%
Beta 0,92% 0,92%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
05/12/2006
Auflegung (Part)
28/01/2011
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI Europe (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
GBP
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1102961262
Nettovermögen (Fonds)
772 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,650 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,650 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.