Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Europe Synergy Aktien aus Europa

Aktien aus Europa
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/09/2018)
128,40 EUR
Philippe  LECOQ–LU1161527624–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1161527624–
Olivier HUET
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
128,40 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/09/2018)
5
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/09/2018)
128,40 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Dieser Teilfonds strebt eine kontinuierliche überdurchschnittliche Wertentwicklung über einen vollständigen Geschäftszyklus an. Dazu wählt er Aktien aus, die möglicherweise das Ziel von Übernahmeangeboten werden könnten oder von Wachstumsphasen profitieren, sowie in Umstrukturierungswerte, die bei Marktrückgängen im Vorteil sind. Der Mehrwert ergibt sich aus der Sachkenntnis des Fondsmanagers bei der Auswahl europäischer Aktien, die von bedeutenderen Ereignissen betroffen sein dürften.

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Kommentar 31/07/2018

Der Juli war von einer Beruhigung bei den Handelskriegen insbesondere zwischen Europa und den USA gekennzeichnet und brachte eine Entspannung bei den Kreditspreads in einem Umfeld leicht steigender Zinsen und einen Anstieg der europäischen Aktienindizes. Die Veröffentlichungen der Ergebnisse bestätigt den am Jahresanfang erwarteten Anstieg, der bei nahe 10 % liegt, ohne jedoch solide Tendenzen aufzuzeigen. Während der Währungseffekt die aktuellen Niveaus im zweiten Halbjahr weniger belasten sollte, preisen die Märkte eine höhere Risikoprämie für einen Wendepunkt beim Wirtschaftszyklus ein. Dieses Risiko wird durch die anhaltende Unsicherheit durch die destabilisierende Rhetorik der US-Administration verstärkt. Daher treten alle auf einer mittelfristigen Verbesserung insbesondere im Rahmen von Restrukturierungsplänen beruhenden Geschäftsmodelle gegenüber guten Veröffentlichungen in den Hintergrund und bleiben kurzfristig gut aufgestellt. Die Fusions- und Übernahmeaktivitäten bleiben gestützt, beispielsweise mit den Übernahmen von Syntel durch Atos, von GAES (führend bei Hörhilfen in Spanien) durch Amplifon oder eines kanadischen Offroad-Reifenherstellers durch Michelin.Covestro wurde in das Portfolio aufgenommen. Seit dem fast totalen Ausstieg von Bayer aus der Kapitalbeteiligung stellt die Gruppe ein Ziel im Chemiesektor dar, der sich in einer Konsolidierung befindet. Die mit Unsicherheiten bei den Preisen von Polyurethanen und Polycarbonaten verbundene Schwäche der Bewertung und die Solidität der Bilanz bieten eine Gelegenheit für einen eventuellen Erwerber. Außerdem haben wir Croda International verkauft und Gewinne nach der jüngsten Wertentwicklung des Titels mitgenommen.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (19/09/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance N-EUR Gesamt Annualisierte

0,90%

2,12%

5,58%

5,22%

Seit Auflegung

28,40%

24,17%

6,67%

5,75%

Seit 01/01/2018 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (N-EUR)

Referenzindex

28,40%

24,17%

Annualisierte

Anteil (N-EUR)

Referenzindex

0,90%

2,12%

5,58%

5,22%

6,67%

5,75%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindex
1 Jahr*12,11%11,05%3,93%0,95%-0,58%0,42%
3 Jahre*10,63%10,97%3,92%0,94%0,12%0,45%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindex
1 Jahr*-7,35%-0,04%1,04%
3 Jahre*-18,99%0,08%0,91%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung8,03%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-8,44%
Anteil N-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 12,11% 10,63% 11,05% 10,97%
Tracking Error 3,93% 3,92%
Sharpe Ratio 0,42% 0,45%
Alpha -0,04% 0,08%
Korrelationskoeffizient 0,95% 0,94%
Information Ratio -0,58% 0,12%
Maximaler Monatsverlust -8,44%
Maximaler Monatszuwachs 8,03%
Maximale Verluststrecke -7,35% -18,99%
Beta 1,04% 0,91%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
05/12/2006
Auflegung (Part)
06/11/2014
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI Europe (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
5000000.00 EUR
ISIN-Code
LU1161527624
Nettovermögen (Fonds)
592 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,550 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,550 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.