Edmond de Rothschild

Willkommen in unserem Fund Center

Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

Bitte wählen Sie zuerst Ihr Land und anschließend Ihr Anlegerprofil aus:
Mobile Logo

EdR Fund Europe Synergy Aktien aus Europa

Aktien aus Europa
Entwicklung des Nettoinventarwerts (11/12/2017)
127,58 EUR
Philippe  LECOQ–LU1161527624–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1161527624–
Olivier HUET
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
127,58 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (11/12/2017)
5
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (11/12/2017)
127,58 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Kontakt

Anlageziel

Dieser Teilfonds strebt eine kontinuierliche überdurchschnittliche Wertentwicklung über einen vollständigen Geschäftszyklus an. Dazu wählt er Aktien aus, die möglicherweise das Ziel von Übernahmeangeboten werden könnten oder von Wachstumsphasen profitieren, sowie in Umstrukturierungswerte, die bei Marktrückgängen im Vorteil sind. Der Mehrwert ergibt sich aus der Sachkenntnis des Fondsmanagers bei der Auswahl europäischer Aktien, die von bedeutenderen Ereignissen betroffen sein dürften.

+ -

Kommentar 30/11/2017

Börsenkonsolidierung im November angesichts des Aufwärtstrends des Euro (Schwierigkeiten der US-Regierung und Zweifel über die geplante Steuerreform gegenüber der Aussicht auf eine große Koalition in Deutschland in einem Umfeld, in dem die Wirtschaftsindikatoren in der Eurozone den höchsten Stand seit sechs Jahren erreicht haben) und der Abflachung der Zinskurve (anhaltende und verwunderliche Schwäche der Inflation trotz der soliden Geschäftstätigkeit). Da es nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen keine Unternehmensmeldungen gab, nahmen die Anleger Gewinne mit, da die Bewertungen das Eingehen zusätzlicher Risiken nicht zuließen. In spezifischen Situationen (Kreditrisiko von Altice, Bewertung der GAFA und des Technologiesektors...) scheint der Markt tatsächlich empfindlich zu reagieren, auch wenn die Risiken nicht systemisch sind und es keine Anzeichen für eine Abschwächung der Konjunktur gibt. Die Solidität des Wirtschaftsaufschwungs in der Eurozone (der PMI-Composite erreichte einen neuen Rekord von 57,5 Punkten ggü. der Schätzung von 56 Punkten und 56 Punkten im Oktober) und weiterhin sehr günstige finanzielle Bedingungen für die Finanzierung der Unternehmen bestätigen die Aussicht auf ein erneutes Gewinnwachstum im Jahr 2018 von rund 10%. Dies steht im Gegensatz zu der Situation in Großbritannien, wo die Regierung ihre Wachstumsprognosen für 2018 von 1,6% auf 1,4% gesenkt hat. Was die Fusionen und Übernahmen betrifft, gab Altran bekannt, dass es Aricent übernehmen wolle, um unangefochtener Weltmarktführer im Bereich Ingenieurwesen und F&E-Dienstleistungen zu werden, Allianz gab die Übernahme der Minderheitsbeteiligungen an Euler Hermès bekannt, Axalta weigerte sich schließlich, sich mit Akzonobel zu einigen, nachdem es ein interessanteres Angebot von Nippon Paint erhalten hat, und Fortum gab offiziell ein Übernahmeangebot für das gesamte Kapital von Uniper ab.Wir verringerten unsere Positionen in Bouygues, ADP, Wartsila Corporation, Sage Group und Rémy Cointreau.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (11/12/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance N-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

8,04%

10,18%

8,04%

10,18%

1 Jahr

10,07%

12,12%

10,01%

12,05%

3 Jahre

25,57%

23,48%

7,88%

7,28%

Seit Auflegung

27,58%

24,30%

8,18%

7,27%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (N-EUR)

Referenzindex

8,04%

10,18%

10,07%

12,12%

25,57%

23,48%

27,58%

24,30%

Annualisierte

Anteil (N-EUR)

Referenzindex

10,01%

12,05%

7,88%

7,28%

8,18%

7,27%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindex
1 Jahr*9,16%8,75%3,82%0,91%-0,67%1,95%
3 Jahre*12,57%13,12%3,69%0,96%0,27%0,49%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindex
1 Jahr*-7,76%-0,03%0,95%
3 Jahre*-22,34%0,12%0,92%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung8,03%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-8,44%
Anteil N-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 9,16% 12,57% 8,75% 13,12%
Tracking Error 3,82% 3,69%
Sharpe Ratio 1,95% 0,49%
Alpha -0,03% 0,12%
Korrelationskoeffizient 0,91% 0,96%
Information Ratio -0,67% 0,27%
Maximaler Monatsverlust -8,44%
Maximaler Monatszuwachs 8,03%
Maximale Verluststrecke -7,76% -22,34%
Beta 0,95% 0,92%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
05/12/2006
Auflegung (Part)
06/11/2014
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI Europe (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
5000000.00 EUR
ISIN-Code
LU1161527624
Nettovermögen (Fonds)
766 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,550 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,550 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages

Dokumentation

Alle auswählen

(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.