Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Europe Value & Yield Aktien aus Europa

Aktien aus Europa
Entwicklung des Nettoinventarwerts (07/12/2017)
173,77 EUR
Philippe  LECOQ–LU1103284433–
Philippe LECOQ
Anthony PENEL–LU1103284433–
Anthony PENEL
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
173,77 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (07/12/2017)
5
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (07/12/2017)
173,77 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Philippe LECOQ  
Anthony PENEL  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Teilfonds investiert in europäische Large Caps und konzentriert sich dabei auf Qualitätsaktien, die überdurchschnittliche Erträge erwarten lassen und/oder unterbewertet sind. Die Barposition des Fonds wird aktiv gemanagt. Defensive Werte und Cash-Instrumente sind mit mindestens 50 Prozent im Portfolio vertreten, während der Anteil von zyklischen und Finanzwerten auf 50 Prozent begrenzt ist.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (07/12/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance I-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

7,03%

9,42%

7,03%

9,42%

1 Jahr

11,12%

13,79%

11,12%

13,79%

3 Jahre

16,59%

18,55%

5,24%

5,82%

5 Jahre

48,34%

55,55%

8,20%

9,23%

Seit Auflegung

73,77%

34,19%

5,87%

3,08%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (I-EUR)

Referenzindex

7,03%

9,42%

11,12%

13,79%

16,59%

18,55%

48,34%

55,55%

73,77%

34,19%

Annualisierte

Anteil (I-EUR)

Referenzindex

11,12%

13,79%

5,24%

5,82%

8,20%

9,23%

5,87%

3,08%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindex
1 Jahr*9,69%8,75%3,24%0,94%-0,86%1,95%
3 Jahre*12,90%13,12%3,93%0,95%-0,19%0,49%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindex
1 Jahr*-7,61%-0,06%1,05%
3 Jahre*-22,16%-0,03%0,94%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung11,17%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-16,84%
Anteil I-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 9,69% 12,90% 8,75% 13,12%
Tracking Error 3,24% 3,93%
Sharpe Ratio 1,95% 0,49%
Alpha -0,06% -0,03%
Korrelationskoeffizient 0,94% 0,95%
Information Ratio -0,86% -0,19%
Maximaler Monatsverlust -16,84%
Maximaler Monatszuwachs 11,17%
Maximale Verluststrecke -7,61% -22,16%
Beta 1,05% 0,94%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
02/09/1999
Auflegung (Part)
02/04/2008
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI Europe (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
LU1103284433
Nettovermögen (Fonds)
397 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,750 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,750 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.